证券投资基金最新资产净值和折扣率周报表(1.03)

截止时间：2002年1月3日                单位：人民币元

基金名称 规模(亿) 单位净值 累计净值 收盘(元) 折价率(%) 基金开元 20 0.9131 1.7621 0.77 -15.67 基金金泰 20 0.8323 1.5123 0.75 -9.89 基金兴华 20 0.9730 1.8770 0.84 -13.67 基金安信 20 0.8912 2.0582 0.84 -5.75 基金裕阳 20 0.8601 1.7631 0.74 -13.96 基金普惠 20 0.8681 1.5301 0.71 -18.21 基金泰和 20 0.8576 1.3826 0.75 -12.55 基金同益 20 0.8737 1.6877 0.72 -17.59 基金景宏 20 0.7074 1.1774 0.66 -6.70 基金汉盛 20 0.8115 1.2945 0.7 -13.74 基金安顺 30 0.9343 1.3993 0.79 -15.44 基金裕隆 30 0.8493 1.2383 0.7 -17.58 基金普丰 30 0.8546 1.1356 0.7 -18.09 基金兴和 30 0.9087 1.2357 0.75 -17.46 基金天元 30 0.8973 1.2223 0.74 -17.53 基金裕元 15 0.8973 1.2973 0.81 -9.73 基金金鑫 30 0.8789 1.1509 0.73 -16.94 基金同盛 30 0.8541 1.1466 0.7 -18.04 基金裕华 5 0.8953 0.9846 0.8 -10.64 基金景阳 10 0.8990 1.1920 0.75 -16.57 基金景博 10 0.8590 1.1170 0.72 -16.18 基金景福 30 0.8130 0.9770 0.67 -17.59 基金汉兴 30 0.7517 0.9217 0.66 -12.20 基金同智 5 0.8708 0.9737 0.78 -10.43 基金裕泽 5 0.8160 0.9260 0.73 -10.54 基金金元 5 0.7398 0.7708 0.7 -5.38 基金兴科 5 0.8572 0.9052 0.78 -9.01 基金金盛 5 0.8121 0.8861 0.73 -10.11 基金金鼎 5 0.7517 0.7857 0.7 -6.88 基金景业 5 0.7150 0.7150 0.67 -6.29 基金汉鼎 5 0.7126 0.7186 0.7 -1.77 基金安久 5 0.7518 0.7518 0.73 -2.90 基金汉博 5 0.7816 0.7916 0.72 -7.88 基金安瑞 5 0.9022 0.9722 0.81 -10.22 基金兴安 5 0.8020 0.8080 0.71 -11.47 基金天华 25 0.8164 0.8164 0.7 -14.26 基金隆元 5 0.7273 0.7273 0.68 -6.50 基金普润 5 0.8312 0.8312 0.73 -12.18 基金兴业 5 0.7672 0.7672 0.72 -6.15 基金同德 5 0.8560 0.8560 0.78 -8.88 基金普华 5 0.7891 0.7891 0.7 -11.29 基金科讯 8 0.8583 0.8583 0.75 -12.62 基金科汇 8 0.9021 0.9036 0.76 -15.75 基金科翔 8 0.9025 0.9025 0.76 -15.79 基金通宝 5 0.8284 0.8284 0.73 -11.88 基金鸿飞 5 0.8196 0.8196 0.72 -12.15 基金通乾 20 0.8399 0.8699 0.72 -14.28 基金鸿阳 20 0.8172 0.8387 0.69 -15.57 基金久富 5 0.8379 0.8379 0.76 -9.30 基金科瑞 30 0.8999 0.9119 0.75 -16.66 基金丰和 30 0.8673 0.8823 0.72 -16.98 基金融鑫 8 0.9847 0.9847 0.87 -11.65 基金久嘉 20 0.9025 0.9025 0.74 -18.01 基金银丰 30 0.944 0.944 0.82 -13.14

　　注：

　　1、本表所列1月3日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额

　　4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值

　　制作人：心雨声明：本数据由新浪财经整理，仅供参考，不构成投资建议。