证券投资基金最新资产净值和折扣率周报表(12.27)

截止时间：2002年12月27日                单位：人民币元

基金名称 规模(亿) 单位净值 累计净值 收盘(元) 折价率(%) 基金开元 20 0.9334 1.7824 0.84 -10.01 基金金泰 20 0.8653 1.5453 0.79 -8.70 基金兴华 20 0.9914 1.8954 0.89 -10.23 基金安信 20 0.9244 2.0914 0.87 -5.88 基金裕阳 20 0.8931 1.7961 0.8 -10.42 基金普惠 20 0.8910 1.5530 0.77 -13.58 基金泰和 20 0.8888 1.4138 0.77 -14.61 基金同益 20 0.8945 1.7085 0.78 -12.80 基金景宏 20 0.7354 1.2054 0.69 -6.17 基金汉盛 20 0.8351 1.3181 0.74 -11.39 基金安顺 30 0.9684 1.4334 0.84 -13.26 基金裕隆 30 0.8764 1.2654 0.77 -12.14 基金普丰 30 0.8731 1.1541 0.75 -14.10 基金兴和 30 0.9329 1.2599 0.8 -14.25 基金天元 30 0.9175 1.2425 0.79 -13.90 基金裕元 15 0.9276 1.3276 0.86 -7.29 基金金鑫 30 0.9058 1.1778 0.8 -11.68 基金同盛 30 0.8828 1.1753 0.76 -13.91 基金裕华 5 0.9193 1.0086 0.85 -7.54 基金景阳 10 0.9219 1.2149 0.79 -14.31 基金景博 10 0.8847 1.1427 0.77 -12.96 基金景福 30 0.8403 1.0043 0.72 -14.32 基金汉兴 30 0.7751 0.9451 0.7 -9.69 基金同智 5 0.8966 0.9995 0.85 -8.54 基金裕泽 5 0.8476 0.9576 0.78 -7.98 基金金元 5 0.7594 0.7904 0.74 -2.55 基金兴科 5 0.8773 0.9253 0.82 -6.53 基金金盛 5 0.8383 0.9123 0.77 -8.15 基金金鼎 5 0.7779 0.8119 0.75 -3.59 基金景业 5 0.7268 0.7268 0.73 0.44 基金汉鼎 5 0.7360 0.7420 0.74 0.54 基金安久 5 0.7811 0.7811 0.78 -0.14 基金汉博 5 0.8044 0.8144 0.76 -5.52 基金安瑞 5 0.9383 1.0083 0.87 -7.28 基金兴安 5 0.8285 0.8345 0.77 -7.06 基金天华 25 0.8356 0.8356 0.75 -10.24 基金隆元 5 0.7427 0.7427 0.73 -1.71 基金普润 5 0.8535 0.8535 0.78 -8.61 基金兴业 5 0.7798 0.7798 0.76 -2.54 基金同德 5 0.8843 0.8843 0.81 -8.40 基金普华 5 0.8205 0.8205 0.75 -8.59 基金科讯 8 0.8849 0.8849 0.78 -11.85 基金科汇 8 0.9277 0.9292 0.81 -12.69 基金科翔 8 0.9258 0.9258 0.81 -12.51 基金通宝 5 0.8582 0.8582 0.79 -7.95 基金鸿飞 5 0.8430 0.8430 0.77 -8.66 基金通乾 20 0.8675 0.8675 0.76 -12.39 基金鸿阳 20 0.8485 0.8700 0.75 -11.61 基金久富 5 0.8576 0.8576 0.81 -5.55 基金科瑞 30 0.9222 0.9342 0.78 -15.42 基金丰和 30 0.9017 0.9167 0.77 -14.61 基金融鑫 8 0.9954 0.9954 0.93 -6.57 基金久嘉 20 0.9173 0.9173 0.78 -14.97 基金银丰 30 0.962 0.962 0.85 -11.64

　　注：

　　1、本表所列12月27日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额

　　4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值

　　制作人：心雨声明：本数据由新浪财经整理，仅供参考，不构成投资建议。