证券投资基金最新资产净值和折扣率周报表(12.20)

截止时间：2002年12月20日                单位：人民币元

基金名称 规模(亿) 单位净值 累计净值 收盘(元) 折价率(%) 基金开元 20 0.9478 1.7968 0.83 -12.43 基金金泰 20 0.8834 1.5634 0.8 -9.44 基金兴华 20 1.0023 1.9063 0.9 -10.21 基金安信 20 0.9354 2.1024 0.89 -4.85 基金裕阳 20 0.9174 1.8204 0.81 -11.71 基金普惠 20 0.9045 1.5665 0.78 -13.76 基金泰和 20 0.9063 1.4313 0.8 -11.73 基金同益 20 0.9130 1.7270 0.79 -13.47 基金景宏 20 0.7529 1.2229 0.7 -7.03 基金汉盛 20 0.8491 1.3321 0.73 -14.03 基金安顺 30 0.9778 1.4428 0.84 -14.09 基金裕隆 30 0.8935 1.2825 0.77 -13.82 基金普丰 30 0.8881 1.1691 0.75 -15.55 基金兴和 30 0.9522 1.2792 0.81 -14.93 基金天元 30 0.9319 1.2569 0.79 -15.23 基金裕元 15 0.9439 1.3439 0.87 -7.83 基金金鑫 30 0.9221 1.1941 0.79 -14.33 基金同盛 30 0.9045 1.1970 0.77 -14.87 基金裕华 5 0.9365 1.0258 0.85 -9.24 基金景阳 10 0.9395 1.2325 0.81 -13.78 基金景博 10 0.9013 1.1593 0.77 -14.57 基金景福 30 0.8599 1.0239 0.73 -15.11 基金汉兴 30 0.7888 0.9588 0.71 -9.99 基金同智 5 0.9156 1.0185 0.83 -9.35 基金裕泽 5 0.8664 0.9764 0.8 -7.66 基金金元 5 0.7731 0.8041 0.75 -2.99 基金兴科 5 0.8918 0.9398 0.82 -8.05 基金金盛 5 0.8512 0.9252 0.79 -7.19 基金金鼎 5 0.7955 0.8295 0.77 -3.21 基金景业 5 0.7354 0.7354 0.74 0.63 基金汉鼎 5 0.7526 0.7586 0.77 2.31 基金安久 5 0.7910 0.7910 0.8 1.14 基金汉博 5 0.8149 0.8249 0.78 -4.28 基金安瑞 5 0.9477 1.0177 0.89 -6.09 基金兴安 5 0.8514 0.8574 0.78 -8.39 基金天华 25 0.8469 0.8469 0.74 -12.62 基金隆元 5 0.7544 0.7544 0.75 -0.58 基金普润 5 0.8671 0.8671 0.79 -8.89 基金兴业 5 0.7944 0.7944 0.79 -0.55 基金同德 5 0.9026 0.9026 0.84 -6.94 基金普华 5 0.8436 0.8436 0.77 -8.72 基金科讯 8 0.9024 0.9024 0.79 -12.46 基金科汇 8 0.9406 0.9421 0.82 -12.82 基金科翔 8 0.9402 0.9402 0.81 -13.85 基金通宝 5 0.8749 0.8749 0.79 -9.70 基金鸿飞 5 0.8640 0.8640 0.78 -9.72 基金通乾 20 0.8829 0.9129 0.78 -11.65 基金鸿阳 20 0.8734 0.8949 0.76 -12.98 基金久富 5 0.8802 0.8802 0.84 -4.57 基金科瑞 30 0.9328 0.9448 0.78 -16.38 基金丰和 30 0.9217 0.9367 0.77 -16.46 基金融鑫 8 1.0032 1.0032 0.92 -8.29 基金久嘉 20 0.9279 0.9279 0.78 -15.94 基金银丰 30 0.974 0.974 0.86 -11.70

　　注：

　　1、本表所列12月20日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额

　　4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值

　　制作人：心雨声明：本数据由新浪财经整理，仅供参考，不构成投资建议。