截止时间：2002年12月13日
单位：人民币元 |
|
| 基金名称 |
规模(亿) |
单位净值 |
累计净值 |
收盘(元) |
折价率(%) |
| 基金开元 |
20 |
0.9361 |
1.7851 |
0.83 |
-11.33 |
| 基金金泰 |
20 |
0.8710 |
1.5510 |
0.78 |
-10.45 |
| 基金兴华 |
20 |
0.9967 |
1.9007 |
0.88 |
-11.71 |
| 基金安信 |
20 |
0.9191 |
2.0861 |
0.89 |
-3.17 |
| 基金裕阳 |
20 |
0.9032 |
1.8062 |
0.79 |
-12.53 |
| 基金普惠 |
20 |
0.8924 |
1.5544 |
0.76 |
-14.84 |
| 基金泰和 |
20 |
0.8934 |
1.4184 |
0.79 |
-11.57 |
| 基金同益 |
20 |
0.9021 |
1.7161 |
0.78 |
-13.54 |
| 基金景宏 |
20 |
0.7394 |
1.2094 |
0.71 |
-3.98 |
| 基金汉盛 |
20 |
0.8389 |
1.3219 |
0.74 |
-11.79 |
| 基金安顺 |
30 |
0.9621 |
1.4271 |
0.83 |
-13.73 |
| 基金裕隆 |
30 |
0.8798 |
1.2688 |
0.76 |
-13.62 |
| 基金普丰 |
30 |
0.8747 |
1.1557 |
0.75 |
-14.26 |
| 基金兴和 |
30 |
0.9378 |
1.2648 |
0.8 |
-14.69 |
| 基金天元 |
30 |
0.9203 |
1.2453 |
0.78 |
-15.25 |
| 基金裕元 |
15 |
0.9300 |
1.3300 |
0.87 |
-6.45 |
| 基金金鑫 |
30 |
0.9089 |
1.1809 |
0.79 |
-13.08 |
| 基金同盛 |
30 |
0.8922 |
1.1847 |
0.75 |
-15.94 |
| 基金裕华 |
5 |
0.9213 |
1.0106 |
0.85 |
-7.74 |
| 基金景阳 |
10 |
0.9243 |
1.2173 |
0.79 |
-14.53 |
| 基金景博 |
10 |
0.8833 |
1.1413 |
0.76 |
-13.96 |
| 基金景福 |
30 |
0.8423 |
1.0063 |
0.72 |
-14.52 |
| 基金汉兴 |
30 |
0.7776 |
0.9476 |
0.73 |
-8.69 |
| 基金同智 |
5 |
0.9036 |
1.0065 |
0.82 |
-7.80 |
| 基金裕泽 |
5 |
0.8541 |
0.9641 |
0.79 |
-7.50 |
| 基金金元 |
5 |
0.7627 |
0.7937 |
0.75 |
-1.67 |
| 基金兴科 |
5 |
0.8841 |
0.9321 |
0.81 |
-8.38 |
| 基金金盛 |
5 |
0.8405 |
0.9145 |
0.78 |
-7.20 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.7823 |
0.8163 |
0.77 |
--1.57 |
| 基金景业 |
5 |
0.7242 |
0.7242 |
0.73 |
0.80 |
| 基金汉鼎 |
5 |
0.7397 |
0.7457 |
0.77 |
4.10 |
| 基金安久 |
5 |
0.7774 |
0.7774 |
0.81 |
4.19 |
| 基金汉博 |
5 |
0.8055 |
0.8155 |
0.77 |
-4.41 |
| 基金安瑞 |
5 |
0.9321 |
1.0021 |
0.87 |
-6.66 |
| 基金兴安 |
5 |
0.8366 |
0.8426 |
0.77 |
-7.96 |
| 基金天华 |
25 |
0.8323 |
0.8323 |
0.74 |
-11.09 |
| 基金隆元 |
5 |
0.7452 |
0.7452 |
0.74 |
-0.70 |
| 基金普润 |
5 |
0.8570 |
0.8570 |
0.79 |
-7.82 |
| 基金兴业 |
5 |
0.7836 |
0.7836 |
0.79 |
0.82 |
| 基金同德 |
5 |
0.8894 |
0.8894 |
0.82 |
-7.80 |
| 基金普华 |
5 |
0.8374 |
0.8374 |
0.77 |
-8.05 |
| 基金科讯 |
8 |
0.8904 |
0.8904 |
0.79 |
-11.28 |
| 基金科汇 |
8 |
0.9279 |
0.9294 |
0.81 |
-12.71 |
| 基金科翔 |
8 |
0.9286 |
0.9286 |
0.8 |
-13.85 |
| 基金通宝 |
5 |
0.8575 |
0.8575 |
0.78 |
-9.04 |
| 基金鸿飞 |
5 |
0.8469 |
0.8469 |
0.78 |
-7.90 |
| 基金通乾 |
20 |
0.8683 |
0.8983 |
0.77 |
-11.32 |
| 基金鸿阳 |
20 |
0.8588 |
0.8803 |
0.76 |
-11.50 |
| 基金久富 |
5 |
0.8698 |
0.8698 |
0.82 |
-5.73 |
| 基金科瑞 |
30 |
0.9233 |
0.9353 |
0.78 |
-15.52 |
| 基金丰和 |
30 |
0.9061 |
0.9211 |
0.77 |
-15.02 |
| 基金融鑫 |
8 |
0.9994 |
0.9994 |
0.91 |
-8.95 |
| 基金久嘉 |
20 |
0.9200 |
0.9200 |
0.78 |
-15.22 |
| 基金银丰 |
30 |
0.965 |
0.965 |
0.86 |
-10.88 |
|
注：
1、本表所列12月13日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额
4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值
制作人：心雨声明：本数据由新浪财经整理，仅供参考，不构成投资建议。
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