截止时间：2002年12月6日
单位：人民币元 |
|
| 基金名称 |
规模(亿) |
单位净值 |
累计净值 |
收盘(元) |
折价率(%) |
| 基金开元 |
20 |
0.9448 |
1.7938 |
0.83 |
-12.15 |
| 基金金泰 |
20 |
0.8809 |
1.5609 |
0.79 |
-10.32 |
| 基金兴华 |
20 |
1.0076 |
1.9116 |
0.9 |
-10.68 |
| 基金安信 |
20 |
0.9285 |
2.0955 |
0.89 |
-4.15 |
| 基金裕阳 |
20 |
0.9145 |
1.8175 |
0.81 |
-11.43 |
| 基金普惠 |
20 |
0.9014 |
1.5634 |
0.76 |
-15.69 |
| 基金泰和 |
20 |
0.9031 |
1.4281 |
0.8 |
-11.42 |
| 基金同益 |
20 |
0.9123 |
1.7263 |
0.79 |
-13.41 |
| 基金景宏 |
20 |
0.7468 |
1.2168 |
0.7 |
-6.27 |
| 基金汉盛 |
20 |
0.8471 |
1.3301 |
0.74 |
-12.64 |
| 基金安顺 |
30 |
0.9714 |
1.4364 |
0.85 |
-12.50 |
| 基金裕隆 |
30 |
0.8979 |
1.2869 |
0.78 |
-13.13 |
| 基金普丰 |
30 |
0.8835 |
1.1645 |
0.75 |
-15.11 |
| 基金兴和 |
30 |
0.9488 |
1.2758 |
0.81 |
-14.63 |
| 基金天元 |
30 |
0.9294 |
1.2544 |
0.78 |
-16.07 |
| 基金裕元 |
15 |
0.9397 |
1.3397 |
0.88 |
-6.35 |
| 基金金鑫 |
30 |
0.9211 |
1.1931 |
0.78 |
-15.32 |
| 基金同盛 |
30 |
0.9057 |
1.1982 |
0.76 |
-16.09 |
| 基金裕华 |
5 |
0.9338 |
1.0231 |
0.86 |
-7.90 |
| 基金景阳 |
10 |
0.9298 |
1.2228 |
0.8 |
-13.96 |
| 基金景博 |
10 |
0.8886 |
1.1466 |
0.77 |
-13.35 |
| 基金景福 |
30 |
0.8496 |
1.0136 |
0.72 |
-15.25 |
| 基金汉兴 |
30 |
0.7880 |
0.9580 |
0.7 |
-11.17 |
| 基金同智 |
5 |
0.9135 |
1.0164 |
0.82 |
-10.24 |
| 基金裕泽 |
5 |
0.8641 |
0.9741 |
0.79 |
-8.58 |
| 基金金元 |
5 |
0.7681 |
0.7991 |
0.74 |
-3.66 |
| 基金兴科 |
5 |
0.8914 |
0.9394 |
0.82 |
-8.01 |
| 基金金盛 |
5 |
0.8515 |
0.9255 |
0.78 |
-8.40 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.7929 |
0.8269 |
0.76 |
-4.15 |
| 基金景业 |
5 |
0.7337 |
0.7337 |
0.73 |
-0.50 |
| 基金汉鼎 |
5 |
0.7496 |
0.7556 |
0.76 |
1.39 |
| 基金安久 |
5 |
0.7865 |
0.7865 |
0.79 |
0.45 |
| 基金汉博 |
5 |
0.8150 |
0.8250 |
0.76 |
-6.75 |
| 基金安瑞 |
5 |
0.9434 |
1.0134 |
0.87 |
-7.78 |
| 基金兴安 |
5 |
0.8467 |
0.8527 |
0.78 |
-7.88 |
| 基金天华 |
25 |
0.8462 |
0.8462 |
0.75 |
-11.37 |
| 基金隆元 |
5 |
0.7532 |
0.7532 |
0.73 |
-3.08 |
| 基金普润 |
5 |
0.8672 |
0.8672 |
0.79 |
-8.90 |
| 基金兴业 |
5 |
0.7894 |
0.7894 |
0.78 |
-1.19 |
| 基金同德 |
5 |
0.9007 |
0.9007 |
0.82 |
-8.96 |
| 基金普华 |
5 |
0.8513 |
0.8513 |
0.78 |
-8.38 |
| 基金科讯 |
8 |
0.8979 |
0.8979 |
0.8 |
-10.90 |
| 基金科汇 |
8 |
0.9316 |
0.9331 |
0.81 |
-13.05 |
| 基金科翔 |
8 |
0.9347 |
0.9347 |
0.81 |
-13.34 |
| 基金通宝 |
5 |
0.8689 |
0.8689 |
0.79 |
-9.08 |
| 基金鸿飞 |
5 |
0.8579 |
0.8579 |
0.78 |
-9.08 |
| 基金通乾 |
20 |
0.8790 |
0.9090 |
0.77 |
-12.40 |
| 基金鸿阳 |
20 |
0.8707 |
0.8922 |
0.76 |
-12.71 |
| 基金久富 |
5 |
0.8774 |
0.8774 |
0.82 |
-6.54 |
| 基金科瑞 |
30 |
0.9280 |
0.9400 |
0.78 |
-15.95 |
| 基金丰和 |
30 |
0.9164 |
0.9314 |
0.79 |
-13.79 |
| 基金融鑫 |
8 |
1.0024 |
1.0024 |
0.91 |
-9.22 |
| 基金久嘉 |
20 |
0.9263 |
0.9263 |
0.78 |
-15.79 |
| 基金银丰 |
30 |
0.970 |
0.970 |
0.85 |
-12.37 |
|
注：
1、本表所列12月6日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额
4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值
制作人：心雨声明：本数据由新浪财经整理，仅供参考，不构成投资建议。
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