| 基金名称 |
规模(亿) |
单位净值 |
累计净值 |
收盘(元) |
折扣率(%) |
| 基金开元 |
20 |
0.9677 |
1.8167 |
0.88 |
-9.06 |
| 基金金泰 |
20 |
0.9070 |
1.5870 |
0.83 |
-8.49 |
| 基金兴华 |
20 |
1.0484 |
1.9524 |
0.96 |
-8.43 |
| 基金安信 |
20 |
0.9475 |
2.1145 |
0.97 |
2.37 |
| 基金裕阳 |
20 |
0.9453 |
1.8483 |
0.86 |
-9.02 |
| 基金普惠 |
20 |
0.9288 |
1.5908 |
0.83 |
-10.64 |
| 基金泰和 |
20 |
0.9294 |
1.4544 |
0.85 |
-8.54 |
| 基金同益 |
20 |
0.9385 |
1.7525 |
0.84 |
-10.50 |
| 基金景宏 |
20 |
0.7687 |
1.2387 |
0.73 |
-5.03 |
| 基金汉盛 |
20 |
0.8759 |
1.3589 |
0.78 |
-10.95 |
| 基金安顺 |
30 |
0.9914 |
1.4564 |
0.9 |
-9.22 |
| 基金裕隆 |
30 |
0.9527 |
1.3417 |
0.85 |
-10.78 |
| 基金普丰 |
30 |
0.9139 |
1.1949 |
0.82 |
-10.27 |
| 基金兴和 |
30 |
0.9962 |
1.3232 |
0.89 |
-10.66 |
| 基金天元 |
30 |
0.9561 |
1.2811 |
0.84 |
-12.14 |
| 基金裕元 |
15 |
0.9761 |
1.3761 |
0.94 |
-3.70 |
| 基金金鑫 |
30 |
0.9436 |
1.2156 |
0.84 |
-10.98 |
| 基金同盛 |
30 |
0.9321 |
1.2246 |
0.83 |
-10.95 |
| 基金裕华 |
5 |
0.9679 |
1.0572 |
0.91 |
-5.98 |
| 基金景阳 |
10 |
0.9524 |
1.2454 |
0.84 |
-11.80 |
| 基金景博 |
10 |
0.9148 |
1.1728 |
0.82 |
-10.36 |
| 基金景福 |
30 |
0.8804 |
1.0444 |
0.77 |
-12.54 |
| 基金汉兴 |
30 |
0.8116 |
0.9816 |
0.75 |
-7.59 |
| 基金同智 |
5 |
0.9320 |
1.0349 |
0.86 |
-7.73 |
| 基金裕泽 |
5 |
0.8912 |
1.0012 |
0.83 |
-6.87 |
| 基金金元 |
5 |
0.7864 |
0.8174 |
0.78 |
-0.81 |
| 基金兴科 |
5 |
0.9144 |
0.9624 |
0.84 |
-8.14 |
| 基金金盛 |
5 |
0.8785 |
0.9525 |
0.81 |
-7.80 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.8149 |
0.8489 |
0.81 |
-0.60 |
| 基金景业 |
5 |
0.7610 |
0.7610 |
0.79 |
3.81 |
| 基金汉鼎 |
5 |
0.7709 |
0.7769 |
0.8 |
3.77 |
| 基金安久 |
5 |
0.8071 |
0.8071 |
0.79 |
-2.12 |
| 基金汉博 |
5 |
0.8355 |
0.8455 |
0.81 |
-3.05 |
| 基金安瑞 |
5 |
0.9746 |
1.0446 |
0.92 |
-5.60 |
| 基金兴安 |
5 |
0.8757 |
0.8817 |
0.82 |
-6.36 |
| 基金天华 |
25 |
0.8707 |
0.8707 |
0.81 |
-6.97 |
| 基金隆元 |
5 |
0.7745 |
0.7745 |
0.77 |
-0.58 |
| 基金普润 |
5 |
0.8928 |
0.8928 |
0.83 |
-7.03 |
| 基金兴业 |
5 |
0.8118 |
0.8118 |
0.82 |
1.01 |
| 基金同德 |
5 |
0.9243 |
0.9243 |
0.86 |
-6.96 |
| 基金普华 |
5 |
0.8584 |
0.8584 |
0.81 |
-5.64 |
| 基金科讯 |
8 |
0.9204 |
0.9204 |
0.83 |
-9.82 |
| 基金科汇 |
8 |
0.9506 |
0.9521 |
0.86 |
-9.53 |
| 基金科翔 |
8 |
0.9578 |
0.9578 |
0.86 |
-10.21 |
| 基金通宝 |
5 |
0.9064 |
0.9064 |
0.82 |
-9.53 |
| 基金鸿飞 |
5 |
0.8874 |
0.8874 |
0.84 |
-5.34 |
| 基金通乾 |
20 |
0.9062 |
0.9362 |
0.83 |
-8.41 |
| 基金鸿阳 |
20 |
0.9060 |
0.9275 |
0.83 |
-8.39 |
| 基金久富 |
5 |
0.9148 |
0.9148 |
0.85 |
-7.08 |
| 基金科瑞 |
30 |
0.9452 |
0.9572 |
0.83 |
-12.19 |
| 基金丰和 |
30 |
0.9484 |
0.9634 |
0.85 |
-10.38 |
| 基金融鑫 |
8 |
1.0087 |
1.0087 |
0.93 |
-7.80 |
| 基金久嘉 |
20 |
0.9472 |
0.9472 |
0.84 |
-11.32 |
| 基金银丰 |
30 |
0.983 |
0.983 |
0.9 |
-8.44 |
注：
1、本表所列11月15日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额
4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值
制作人：jafee声明：本数据由新浪财经整理，仅供参考，不构成投资建议。
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