| 证券投资基金资产净值周报表 截止时间：2002年9月27日
单位：人民币元 |
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| 基金名称 |
规模(亿) |
单位净值 |
累计净值 |
收盘(元) |
折扣率(%) |
| 基金开元 |
20 |
1.0155 |
1.8645 |
0.95 |
-6.45 |
| 基金金泰 |
20 |
0.9615 |
1.6415 |
0.91 |
-5.36 |
| 基金兴华 |
20 |
1.0772 |
1.9812 |
1.02 |
-5.31 |
| 基金安信 |
20 |
0.9926 |
2.1596 |
1.04 |
4.78 |
| 基金裕阳 |
20 |
0.9914 |
1.8944 |
0.92 |
-7.20 |
| 基金普惠 |
20 |
0.9701 |
1.6321 |
0.9 |
-7.23 |
| 基金泰和 |
20 |
0.9624 |
1.4874 |
0.92 |
-4.41 |
| 基金同益 |
20 |
0.9845 |
1.7985 |
0.92 |
-6.55 |
| 基金景宏 |
20 |
0.8207 |
1.2907 |
0.78 |
-4.96 |
| 基金汉盛 |
20 |
0.9298 |
1.4128 |
0.86 |
-7.51 |
| 基金安顺 |
30 |
1.0392 |
1.5042 |
1.01 |
-2.81 |
| 基金裕隆 |
30 |
1.0076 |
1.3966 |
0.92 |
-8.69 |
| 基金普丰 |
30 |
0.9690 |
1.2500 |
0.89 |
-8.15 |
| 基金兴和 |
30 |
1.0489 |
1.3759 |
0.99 |
-5.62 |
| 基金天元 |
30 |
0.9985 |
1.3235 |
0.91 |
-8.86 |
| 基金裕元 |
15 |
1.0172 |
1.4172 |
0.96 |
-5.62 |
| 基金金鑫 |
30 |
0.9861 |
1.2581 |
0.91 |
-7.72 |
| 基金同盛 |
30 |
0.9840 |
1.2765 |
0.91 |
-7.52 |
| 基金裕华 |
5 |
1.0111 |
1.1004 |
0.96 |
-5.05 |
| 基金景阳 |
10 |
1.0081 |
1.3011 |
1.08 |
7.13 |
| 基金景博 |
10 |
0.9854 |
1.2434 |
0.91 |
-7.65 |
| 基金景福 |
30 |
0.9460 |
1.1100 |
0.87 |
-8.03 |
| 基金汉兴 |
30 |
0.8662 |
1.0362 |
0.8 |
-7.64 |
| 基金同智 |
5 |
0.9761 |
1.0790 |
0.96 |
-1.65 |
| 基金裕泽 |
5 |
0.9349 |
1.0449 |
0.9 |
-3.73 |
| 基金金元 |
5 |
0.8335 |
0.8645 |
0.88 |
5.58 |
| 基金兴科 |
5 |
0.9582 |
1.0062 |
0.92 |
-3.99 |
| 基金金盛 |
5 |
0.9077 |
0.9817 |
0.88 |
-3.05 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.8714 |
0.9054 |
0.89 |
2.13 |
| 基金景业 |
5 |
0.7938 |
0.7938 |
0.86 |
8.34 |
| 基金汉鼎 |
5 |
0.8168 |
0.8228 |
0.89 |
8.96 |
| 基金安久 |
5 |
0.8519 |
0.8519 |
0.91 |
6.82 |
| 基金汉博 |
5 |
0.8841 |
0.8941 |
0.89 |
0.67 |
| 基金安瑞 |
5 |
1.0363 |
1.1063 |
1.02 |
-1.57 |
| 基金兴安 |
5 |
0.9242 |
0.9302 |
0.89 |
-3.70 |
| 基金天华 |
25 |
0.9317 |
0.9317 |
0.86 |
-7.70 |
| 基金隆元 |
5 |
0.9138 |
0.9138 |
0.84 |
3.22 |
| 基金普润 |
5 |
0.9424 |
0.9424 |
0.9 |
-4.50 |
| 基金兴业 |
5 |
0.8570 |
0.8570 |
0.87 |
1.52 |
| 基金同德 |
5 |
0.9659 |
0.9659 |
0.93 |
-3.72 |
| 基金普华 |
5 |
0.9076 |
0.9076 |
0.88 |
-3.04 |
| 基金科讯 |
8 |
0.9574 |
0.9574 |
0.93 |
-2.86 |
| 基金科汇 |
8 |
0.9838 |
0.9853 |
0.92 |
-6.49 |
| 基金科翔 |
8 |
0.9898 |
0.9898 |
0.92 |
-7.05 |
| 基金通宝 |
5 |
0.9594 |
0.9594 |
0.91 |
-5.15 |
| 基金鸿飞 |
5 |
0.9306 |
0.9306 |
0.95 |
2.08 |
| 基金通乾 |
20 |
0.9611 |
0.9911 |
0.91 |
-5.32 |
| 基金鸿阳 |
20 |
0.9623 |
0.9838 |
0.89 |
-7.51 |
| 基金久富 |
5 |
0.9553 |
0.9553 |
0.98 |
2.59 |
| 基金科瑞 |
30 |
0.9817 |
0.9937 |
0.91 |
-7.30 |
| 基金丰和 |
30 |
0.9883 |
1.0033 |
0.91 |
-7.92 |
| 基金融鑫 |
8 |
1.0167 |
1.0167 |
0.99 |
-2.63 |
| 基金久嘉 |
20 |
0.9725 |
0.9725 |
0.92 |
-5.40 |
| 基金银丰 |
30 |
0.998 |
0.998 |
0.94 |
-6.09 |
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注：
1、本表所列9月27日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额
4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值
制作人：jafee声明：本数据由新浪财经整理，仅供参考，不构成投资建议。
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