| 证券投资基金资产净值周报表 截止时间：2002年8月30日
单位：人民币元 |
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| 基金名称 |
规模(亿) |
单位净值 |
累计净值 |
收盘(元) |
折扣率(%) |
| 基金开元 |
20 |
1.0456 |
1.8946 |
1 |
-4.36 |
| 基金金泰 |
20 |
0.9986 |
1.6786 |
0.95 |
-4.87 |
| 基金兴华 |
20 |
1.0613 |
1.9653 |
1.05 |
-1.06 |
| 基金安信 |
20 |
1.0265 |
2.1935 |
1.07 |
4.24 |
| 基金裕阳 |
20 |
1.0218 |
1.9248 |
0.95 |
-7.03 |
| 基金普惠 |
20 |
0.9970 |
1.6590 |
0.94 |
-5.72 |
| 基金泰和 |
20 |
0.9875 |
1.5125 |
0.94 |
-4.81 |
| 基金同益 |
20 |
1.0236 |
1.8376 |
0.96 |
-6.21 |
| 基金景宏 |
20 |
0.8517 |
1.3217 |
0.81 |
-4.90 |
| 基金汉盛 |
20 |
0.9626 |
1.4456 |
0.9 |
-6.50 |
| 基金安顺 |
30 |
1.0715 |
1.5365 |
1.04 |
-2.94 |
| 基金裕隆 |
30 |
1.0022 |
1.3912 |
0.97 |
-3.21 |
| 基金普丰 |
30 |
1.0134 |
1.2944 |
0.94 |
-7.24 |
| 基金兴和 |
30 |
1.0493 |
1.3763 |
1.03 |
-1.84 |
| 基金天元 |
30 |
1.0332 |
1.3582 |
0.95 |
-8.05 |
| 基金裕元 |
15 |
1.0348 |
1.4348 |
1 |
-3.36 |
| 基金金鑫 |
30 |
1.0235 |
1.2955 |
0.95 |
-7.18 |
| 基金同盛 |
30 |
1.0276 |
1.3201 |
0.94 |
-8.52 |
| 基金裕华 |
5 |
1.0333 |
1.1226 |
1.01 |
-2.25 |
| 基金景阳 |
10 |
1.0394 |
1.3324 |
1.1 |
5.83 |
| 基金景博 |
10 |
1.0208 |
1.2788 |
0.95 |
-6.94 |
| 基金景福 |
30 |
0.9803 |
1.1443 |
0.9 |
-8.19 |
| 基金汉兴 |
30 |
0.9025 |
1.0725 |
0.84 |
-6.93 |
| 基金同智 |
5 |
1.0096 |
1.1125 |
1 |
-0.95 |
| 基金裕泽 |
5 |
0.9606 |
1.0706 |
0.94 |
-2.14 |
| 基金金元 |
5 |
0.8799 |
0.9109 |
0.92 |
4.56 |
| 基金兴科 |
5 |
0.9946 |
1.0426 |
0.99 |
-0.46 |
| 基金金盛 |
5 |
0.9354 |
1.0094 |
0.93 |
-0.58 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.9007 |
0.9347 |
0.93 |
3.25 |
| 基金景业 |
5 |
0.8243 |
0.8243 |
0.91 |
10.40 |
| 基金汉鼎 |
5 |
0.8503 |
0.8563 |
0.94 |
10.55 |
| 基金安久 |
5 |
0.8733 |
0.8733 |
0.97 |
11.07 |
| 基金汉博 |
5 |
0.9117 |
0.9217 |
0.94 |
3.10 |
| 基金安瑞 |
5 |
1.0613 |
1.1313 |
1.08 |
1.76 |
| 基金兴安 |
5 |
0.9600 |
0.9660 |
0.95 |
-1.04 |
| 基金天华 |
25 |
0.9661 |
0.9661 |
0.89 |
-7.88 |
| 基金隆元 |
5 |
0.8518 |
0.8518 |
0.9 |
5.66 |
| 基金普润 |
5 |
0.9735 |
0.9735 |
0.99 |
1.69 |
| 基金兴业 |
5 |
0.8963 |
0.8963 |
0.94 |
4.88 |
| 基金同德 |
5 |
0.9930 |
0.9930 |
1 |
0.70 |
| 基金普华 |
5 |
0.9417 |
0.9417 |
0.94 |
-0.18 |
| 基金科讯 |
8 |
0.9874 |
0.9874 |
0.97 |
-1.76 |
| 基金科汇 |
8 |
1.0170 |
1.0185 |
0.97 |
-4.62 |
| 基金科翔 |
8 |
1.0213 |
1.0213 |
0.98 |
-4.04 |
| 基金通宝 |
5 |
1.0010 |
1.0010 |
0.98 |
-2.10 |
| 基金鸿飞 |
5 |
0.9712 |
0.9712 |
0.99 |
1.94 |
| 基金通乾 |
20 |
0.9975 |
1.0275 |
0.94 |
-5.76 |
| 基金鸿阳 |
20 |
1.0207 |
1.0222 |
0.97 |
-4.97 |
| 基金久富 |
5 |
1.0009 |
1.0009 |
1.05 |
4.91 |
| 基金科瑞 |
30 |
1.0205 |
1.0205 |
0.96 |
-5.93 |
| 基金丰和 |
30 |
1.0343 |
1.0343 |
0.97 |
-6.22 |
| 基金久嘉 |
20 |
0.9963 |
0.9963 |
0.96 |
-3.64 |
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注：
1、本表所列8月30日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额
4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值
制作人：jafee声明：本数据由新浪财经整理，仅供参考，不构成投资建议。
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