| 基金名称 |
规模(亿) |
单位净值 |
累计净值 |
收盘(元) |
折扣率(%) |
| 基金开元 |
20 |
1.0526 |
1.9016 |
1 |
-5.00 |
| 基金金泰 |
20 |
1.0047 |
1.6847 |
0.96 |
-4.45 |
| 基金兴华 |
20 |
1.0652 |
1.9692 |
1.05 |
-1.43 |
| 基金安信 |
20 |
1.0341 |
2.2011 |
1.07 |
3.47 |
| 基金裕阳 |
20 |
1.0287 |
1.9317 |
0.97 |
-5.71 |
| 基金普惠 |
20 |
1.0018 |
1.6638 |
0.96 |
-4.17 |
| 基金泰和 |
20 |
0.9902 |
1.5152 |
0.95 |
-4.06 |
| 基金同益 |
20 |
1.0305 |
1.8445 |
0.97 |
-5.87 |
| 基金景宏 |
20 |
0.8587 |
1.3287 |
0.81 |
-5.67 |
| 基金汉盛 |
20 |
0.9682 |
1.4512 |
0.9 |
-7.04 |
| 基金安顺 |
30 |
1.0818 |
1.5469 |
1.04 |
-3.86 |
| 基金裕隆 |
30 |
1.0072 |
1.3962 |
0.96 |
-4.69 |
| 基金普丰 |
30 |
1.0221 |
1.3031 |
0.95 |
-7.05 |
| 基金兴和 |
30 |
1.0592 |
1.3862 |
1.01 |
-4.65 |
| 基金天元 |
30 |
1.0397 |
1.3647 |
0.96 |
-7.67 |
| 基金裕元 |
15 |
1.0429 |
1.4429 |
1 |
-4.11 |
| 基金金鑫 |
30 |
1.0315 |
1.3035 |
0.95 |
-7.90 |
| 基金同盛 |
30 |
1.0330 |
1.3255 |
0.95 |
-8.03 |
| 基金裕华 |
5 |
1.0375 |
1.1268 |
1.01 |
-2.65 |
| 基金景阳 |
10 |
1.0461 |
1.3391 |
1.11 |
6.11 |
| 基金景博 |
10 |
1.0261 |
1.2841 |
0.96 |
-6.44 |
| 基金景福 |
30 |
0.9861 |
1.1501 |
0.9 |
-8.73 |
| 基金汉兴 |
30 |
0.9070 |
1.0770 |
0.85 |
-6.28 |
| 基金同智 |
5 |
1.0164 |
1.1193 |
1.01 |
-0.63 |
| 基金裕泽 |
5 |
0.9624 |
1.0724 |
0.96 |
-0.25 |
| 基金金元 |
5 |
0.8926 |
1.9236 |
0.94 |
5.31 |
| 基金兴科 |
5 |
0.9993 |
1.0473 |
1 |
0.07 |
| 基金金盛 |
5 |
0.9352 |
1.0092 |
0.93 |
-0.56 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.9051 |
0.9391 |
0.95 |
4.96 |
| 基金景业 |
5 |
0.8254 |
0.8254 |
0.93 |
12.67 |
| 基金汉鼎 |
5 |
0.8579 |
0.8639 |
0.95 |
10.74 |
| 基金安久 |
5 |
0.8771 |
0.8771 |
0.98 |
11.73 |
| 基金汉博 |
5 |
0.9179 |
0.9279 |
0.94 |
2.41 |
| 基金安瑞 |
5 |
1.0659 |
1.1359 |
1.08 |
1.32 |
| 基金兴安 |
5 |
0.9664 |
0.9724 |
0.96 |
-0.66 |
| 基金天华 |
25 |
0.9738 |
0.9738 |
0.91 |
-6.55 |
| 基金隆元 |
5 |
0.8610 |
0.8610 |
0.91 |
5.69 |
| 基金普润 |
5 |
0.9790 |
0.9790 |
1 |
2.15 |
| 基金兴业 |
5 |
0.9034 |
0.9034 |
0.95 |
5.16 |
| 基金同德 |
5 |
0.9994 |
0.9994 |
1.01 |
1.06 |
| 基金普华 |
5 |
0.9505 |
0.9505 |
0.95 |
-0.05 |
| 基金科讯 |
8 |
0.9945 |
0.9945 |
0.97 |
-2.46 |
| 基金科汇 |
8 |
1.0239 |
1.0254 |
0.98 |
-4.29 |
| 基金科翔 |
8 |
1.0280 |
1.0280 |
0.98 |
-4.67 |
| 基金通宝 |
5 |
1.0072 |
1.0072 |
0.99 |
-1.71 |
| 基金鸿飞 |
5 |
0.9863 |
0.9863 |
1 |
1.39 |
| 基金通乾 |
20 |
1.0018 |
1.0318 |
0.95 |
-5.17 |
| 基金鸿阳 |
20 |
1.0291 |
1.0306 |
0.97 |
-5.74 |
| 基金久富 |
5 |
1.0126 |
1.0126 |
1.06 |
4.68 |
| 基金科瑞 |
30 |
1.0258 |
1.0258 |
0.95 |
-7.39 |
| 基金丰和 |
30 |
1.0402 |
1.0402 |
0.97 |
-6.75 |
注：
1、本表所列8月23日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额
4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值
制作人：jafee声明：本数据由新浪财经整理，仅供参考，不构成投资建议。
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