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截止时间：2002年7月12日单位：人民币元
注：
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基金名称 |
规模(亿) |
单位净值 |
累计净值 |
收盘(元) |
折扣率(%) |
|
基金开元 |
20 |
1.0604 |
1.9094 |
1.01 |
-4.75 |
|
基金金泰 |
20 |
1.0095 |
1.6895 |
0.97 |
-3.91 |
|
基金兴华 |
20 |
1.076 |
1.98 |
1.04 |
-3.35 |
|
基金安信 |
20 |
1.0545 |
2.2215 |
1.1 |
4.31 |
|
基金裕阳 |
20 |
1.0376 |
1.9406 |
1 |
-3.62 |
|
基金普惠 |
20 |
1.0086 |
1.6706 |
0.96 |
-4.82 |
|
基金泰和 |
20 |
0.995 |
1.52 |
0.96 |
-3.52 |
|
基金同益 |
20 |
1.0406 |
1.8546 |
1 |
-3.9 |
|
基金景宏 |
20 |
0.876 |
1.346 |
0.85 |
-2.97 |
|
基金汉盛 |
20 |
0.9762 |
1.4592 |
0.92 |
-5.76 |
|
基金安顺 |
30 |
1.097 |
1.562 |
1.05 |
-4.28 |
|
基金裕隆 |
30 |
1.0214 |
1.4104 |
0.94 |
-7.97 |
|
基金普丰 |
30 |
1.0277 |
1.3087 |
0.96 |
-6.59 |
|
基金兴和 |
30 |
1.0608 |
1.3808 |
1 |
-5.73 |
|
基金天元 |
30 |
1.0453 |
1.3703 |
0.98 |
-6.25 |
|
基金裕元 |
15 |
1.0526 |
1.4526 |
1.01 |
-4.05 |
|
基金金鑫 |
30 |
1.0268 |
1.2988 |
0.96 |
-6.51 |
|
基金同盛 |
30 |
1.0397 |
1.3322 |
0.98 |
-5.74 |
|
基金裕华 |
5 |
1.0424 |
1.1317 |
1.04 |
-0.23 |
|
基金景阳 |
10 |
1.038 |
1.331 |
1.21 |
16.57 |
|
基金景博 |
10 |
1.0299 |
1.2879 |
0.98 |
-4.85 |
|
基金景福 |
30 |
0.9947 |
1.1587 |
0.92 |
-7.51 |
|
基金汉兴 |
30 |
0.9163 |
1.0863 |
0.86 |
-6.14 |
|
基金同智 |
5 |
1.0311 |
1.134 |
1.05 |
1.83 |
|
基金裕泽 |
5 |
0.971 |
1.081 |
0.97 |
-0.1 |
|
基金金元 |
5 |
0.909 |
0.94 |
0.95 |
4.51 |
|
基金兴科 |
5 |
1.0129 |
1.0609 |
1.02 |
0.7 |
|
基金金盛 |
5 |
0.9269 |
1.0009 |
0.96 |
3.57 |
|
基金金鼎 |
5 |
0.9115 |
0.9455 |
0.96 |
5.32 |
|
基金景业 |
5 |
0.816 |
0.816 |
0.95 |
16.42 |
|
基金汉鼎 |
5 |
0.8628 |
0.8688 |
1 |
15.9 |
|
基金安久 |
5 |
0.8765 |
0.8765 |
1.03 |
17.51 |
|
基金汉博 |
5 |
0.9173 |
0.9273 |
0.96 |
4.65 |
|
基金安瑞 |
5 |
1.0725 |
1.1425 |
1.11 |
3.5 |
|
基金兴安 |
5 |
0.9737 |
0.9797 |
0.98 |
0.65 |
|
基金天华 |
25 |
0.9823 |
0.9823 |
0.91 |
-7.36 |
|
基金隆元 |
5 |
0.8725 |
0.8725 |
0.94 |
7.74 |
|
基金普润 |
5 |
0.983 |
0.983 |
1.01 |
2.75 |
|
基金兴业 |
5 |
0.9008 |
0.9008 |
0.97 |
7.68 |
|
基金同德 |
5 |
1.0137 |
1.0137 |
1.05 |
3.58 |
|
基金普华 |
5 |
0.9628 |
0.9628 |
0.97 |
0.75 |
|
基金科讯 |
8 |
1.0068 |
1.0068 |
1 |
-0.68 |
|
基金科汇 |
8 |
1.0296 |
1.0311 |
1.01 |
-1.9 |
|
基金科翔 |
8 |
1.0333 |
1.0333 |
1.01 |
-2.25 |
|
基金通宝 |
5 |
1.0121 |
1.0121 |
1 |
-1.2 |
|
基金鸿飞 |
5 |
1.0008 |
1.0008 |
1.04 |
3.92 |
|
基金通乾 |
20 |
1.0387 |
1.0387 |
0.98 |
-5.65 |
|
基金鸿阳 |
20 |
1.0407 |
1.0422 |
0.91 |
-5.83 |
|
基金久富 |
5 |
1.024 |
1.024 |
1.16 |
13.28 |
|
基金科瑞 |
30 |
1.0303 |
1.0303 |
0.98 |
-4.88 |
|
基金丰和 |
30 |
1.0409 |
1.0409 |
0.98 |
-5.85 |
1、本表所列7月12日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额
4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值
制作人：jafee 声明：本数据由新浪财经整理，仅供参考，不构成投资建议。
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