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截止时间：2002年7月5日 单位：人民币元
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基金名称 |
规模(亿) |
单位净值 |
累计净值 |
收盘(元) |
折扣率(%) |
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基金开元 |
20 |
1.0594 |
1.9084 |
1.01 |
-4.66 |
|
基金金泰 |
20 |
1.0131 |
1.6931 |
0.97 |
-4.25 |
|
基金兴华 |
20 |
1.0809 |
1.9849 |
1.04 |
-3.78 |
|
基金安信 |
20 |
1.0598 |
2.2268 |
1.12 |
5.68 |
|
基金裕阳 |
20 |
1.0458 |
1.9488 |
1.01 |
-3.42 |
|
基金普惠 |
20 |
1.0152 |
1.6772 |
0.98 |
-3.47 |
|
基金泰和 |
20 |
0.9986 |
1.5236 |
0.96 |
-3.87 |
|
基金同益 |
20 |
1.0538 |
1.8678 |
1.02 |
-3.21 |
|
基金景宏 |
20 |
0.8844 |
1.3544 |
0.86 |
-2.76 |
|
基金汉盛 |
20 |
0.9841 |
1.4671 |
0.94 |
-4.48 |
|
基金安顺 |
30 |
1.1001 |
1.5651 |
1.06 |
-3.65 |
|
基金裕隆 |
30 |
1.0267 |
1.4157 |
0.96 |
-6.5 |
|
基金普丰 |
30 |
1.0336 |
1.3146 |
0.98 |
-5.19 |
|
基金兴和 |
30 |
1.0666 |
1.3936 |
1.01 |
-5.31 |
|
基金天元 |
30 |
1.0435 |
1.3685 |
0.98 |
-6.09 |
|
基金裕元 |
15 |
1.0597 |
1.4597 |
1.02 |
-3.75 |
|
基金金鑫 |
30 |
1.0336 |
1.3056 |
0.98 |
-5.19 |
|
基金同盛 |
30 |
1.0509 |
1.3434 |
1 |
-4.84 |
|
基金裕华 |
5 |
1.0485 |
1.1378 |
1.05 |
0.14 |
|
基金景阳 |
10 |
1.0417 |
1.3347 |
1.15 |
10.4 |
|
基金景博 |
10 |
1.0328 |
1.2908 |
1 |
-3.18 |
|
基金景福 |
30 |
0.9983 |
1.1623 |
0.94 |
-5.84 |
|
基金汉兴 |
30 |
0.9256 |
1.0956 |
0.88 |
-4.93 |
|
基金同智 |
5 |
1.0381 |
1.141 |
1.06 |
2.11 |
|
基金裕泽 |
5 |
0.9752 |
1.0852 |
0.98 |
0.49 |
|
基金金元 |
5 |
0.9131 |
0.9441 |
0.96 |
5.14 |
|
基金兴科 |
5 |
1.018 |
1.066 |
1.02 |
0.2 |
|
基金金盛 |
5 |
0.9335 |
1.0075 |
0.97 |
3.91 |
|
基金金鼎 |
5 |
0.9166 |
0.9506 |
0.98 |
6.92 |
|
基金景业 |
5 |
0.8147 |
0.8147 |
0.96 |
17.83 |
|
基金汉鼎 |
5 |
0.8717 |
0.8777 |
1.01 |
15.87 |
|
基金安久 |
5 |
0.8804 |
0.8804 |
1.03 |
16.99 |
|
基金汉博 |
5 |
0.9221 |
0.9321 |
0.96 |
4.11 |
|
基金安瑞 |
5 |
1.072 |
1.142 |
1.11 |
3.54 |
|
基金兴安 |
5 |
0.9779 |
0.9839 |
0.98 |
0.21 |
|
基金天华 |
25 |
0.9877 |
0.9877 |
0.93 |
-5.84 |
|
基金隆元 |
5 |
0.8724 |
0.8724 |
0.94 |
7.75 |
|
基金普润 |
5 |
0.9858 |
0.9858 |
1.01 |
2.45 |
|
基金兴业 |
5 |
0.9068 |
0.9068 |
0.97 |
6.97 |
|
基金同德 |
5 |
1.0208 |
1.0208 |
1.05 |
2.86 |
|
基金普华 |
5 |
0.9649 |
0.9649 |
0.97 |
0.53 |
|
基金科讯 |
8 |
1.0121 |
1.0121 |
1.01 |
-0.21 |
|
基金科汇 |
8 |
1.0333 |
1.03348 |
1.02 |
-1.29 |
|
基金科翔 |
8 |
1.0335 |
1.0335 |
1.02 |
-1.31 |
|
基金通宝 |
5 |
1.0141 |
1.0141 |
1.01 |
-0.4 |
|
基金鸿飞 |
5 |
1.0097 |
1.0097 |
1.04 |
3 |
|
基金通乾 |
20 |
1.0405 |
1.0405 |
0.99 |
-4.85 |
|
基金鸿阳 |
20 |
1.0456 |
1.0471 |
1 |
-4.36 |
|
基金久富 |
5 |
1.0353 |
1.0353 |
1.13 |
9.15 |
|
基金科瑞 |
30 |
1.0347 |
1.0347 |
0.99 |
-4.32 |
|
基金丰和 |
30 |
1.0448 |
1.0448 |
0.99 |
-5.25 |
注：
1、本表所列7月5日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额
4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值
制作人：jafee声明：本数据由新浪财经整理，仅供参考，不构成投资建议。
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