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截止时间：2002年6月28日单位：人民币元
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基金名称 |
规模(亿) |
单位净值 |
累计净值 |
收盘(元) |
折扣率(%) |
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基金开元 |
20 |
1.0688 |
1.9178 |
1.02 |
-4.57 |
|
基金金泰 |
20 |
1.0118 |
1.6918 |
1 |
-1.17 |
|
基金兴华 |
20 |
1.0861 |
1.9901 |
1.06 |
-2.4 |
|
基金安信 |
20 |
1.0679 |
2.2349 |
1.13 |
5.82 |
|
基金裕阳 |
20 |
1.0533 |
1.9563 |
1.01 |
-4.11 |
|
基金普惠 |
20 |
1.0214 |
1.6834 |
1 |
-2.1 |
|
基金泰和 |
20 |
1.0018 |
1.5268 |
0.99 |
-1.18 |
|
基金同益 |
20 |
1.0635 |
1.8775 |
1.03 |
-3.15 |
|
基金景宏 |
20 |
0.8918 |
1.3618 |
0.87 |
-2.44 |
|
基金汉盛 |
20 |
0.9885 |
1.4715 |
0.97 |
-1.87 |
|
基金安顺 |
30 |
1.1062 |
1.5712 |
1.08 |
-2.37 |
|
基金裕隆 |
30 |
1.0297 |
1.4187 |
0.98 |
-4.83 |
|
基金普丰 |
30 |
1.0415 |
1.3225 |
1 |
-3.98 |
|
基金兴和 |
30 |
1.0725 |
1.3995 |
1.02 |
-4.9 |
|
基金天元 |
30 |
1.0511 |
1.3761 |
1 |
-4.86 |
|
基金裕元 |
15 |
1.0628 |
1.4628 |
1.03 |
-3.09 |
|
基金金鑫 |
30 |
1.037 |
1.309 |
0.99 |
-4.53 |
|
基金同盛 |
30 |
1.0598 |
1.3523 |
1 |
-5.64 |
|
基金裕华 |
5 |
1.0457 |
1.135 |
1.07 |
2.32 |
|
基金景阳 |
10 |
1.0495 |
1.3425 |
1.17 |
11.48 |
|
基金景博 |
10 |
1.0408 |
1.2988 |
1.02 |
-2 |
|
基金景福 |
30 |
1.0066 |
1.1706 |
0.96 |
-4.63 |
|
基金汉兴 |
30 |
0.9295 |
1.0995 |
0.9 |
-3.17 |
|
基金同智 |
5 |
1.0473 |
1.1502 |
1.08 |
3.12 |
|
基金裕泽 |
5 |
0.9731 |
1.0831 |
0.99 |
1.74 |
|
基金金元 |
5 |
0.917 |
0.948 |
1 |
9.05 |
|
基金兴科 |
5 |
1.0195 |
1.0675 |
1.04 |
2.01 |
|
基金金盛 |
5 |
0.9281 |
1.0021 |
1.01 |
8.82 |
|
基金金鼎 |
5 |
0.9224 |
0.9564 |
1.02 |
10.58 |
|
基金景业 |
5 |
0.8189 |
0.8189 |
0.99 |
20.89 |
|
基金汉鼎 |
5 |
0.877 |
0.883 |
1.05 |
19.73 |
|
基金安久 |
5 |
0.8839 |
0.8839 |
1.06 |
19.92 |
|
基金汉博 |
5 |
0.9259 |
0.9359 |
1 |
8 |
|
基金安瑞 |
5 |
1.0702 |
1.1402 |
1.13 |
5.59 |
|
基金兴安 |
5 |
0.9821 |
0.9881 |
1.01 |
2.84 |
|
基金天华 |
25 |
0.9896 |
0.9896 |
0.95 |
-4 |
|
基金隆元 |
5 |
0.873 |
0.873 |
0.97 |
11.11 |
|
基金普润 |
5 |
0.9874 |
0.9874 |
1.05 |
6.34 |
|
基金兴业 |
5 |
0.9128 |
0.9128 |
1 |
9.55 |
|
基金同德 |
5 |
1.0286 |
1.0286 |
1.07 |
4.02 |
|
基金普华 |
5 |
0.9637 |
0.9637 |
1 |
3.77 |
|
基金科讯 |
8 |
1.0173 |
1.0173 |
1.03 |
1.25 |
|
基金科汇 |
8 |
1.0372 |
1.0387 |
1.03 |
-0.69 |
|
基金科翔 |
8 |
1.0397 |
1.0397 |
1.02 |
-1.89 |
|
基金通宝 |
5 |
1.0107 |
1.0107 |
1.03 |
1.91 |
|
基金鸿飞 |
5 |
1.0197 |
1.0197 |
1.08 |
5.91 |
|
基金通乾 |
20 |
1.0452 |
1.0452 |
1.01 |
-3.37 |
|
基金鸿阳 |
20 |
1.0512 |
1.0527 |
1.01 |
-3.92 |
|
基金久富 |
5 |
1.0544 |
1.0544 |
1.19 |
12.86 |
|
基金科瑞 |
30 |
1.0422 |
1.0422 |
1 |
-4.05 |
|
基金丰和 |
30 |
1.0509 |
1.0509 |
1 |
-4.84 |
注：
1、本表所列6月28日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额
4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值
制作人：jafee 声明：本数据由新浪财经整理，仅供参考，不构成投资建议。
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