| 证券投资基金最新资产净值和折扣率周报表(6月21日) |
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| http://finance.sina.com.cn 2002年06月24日 13:54 新浪财经 |
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截止时间：2002年6月21日单位：人民币元
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基金名称 |
规模(亿) |
单位净值 |
累计净值 |
收盘(元) |
折扣率(%) |
|
基金开元 |
20 |
1.0057 |
1.8547 |
0.96 |
-4.54 |
|
基金金泰 |
20 |
0.9707 |
1.6507 |
0.93 |
-4.19 |
|
基金兴华 |
20 |
1.0194 |
1.9234 |
0.97 |
-4.85 |
|
基金安信 |
20 |
1.017 |
2.184 |
1.08 |
6.19 |
|
基金裕阳 |
20 |
0.9923 |
1.8953 |
0.94 |
-5.27 |
|
基金普惠 |
20 |
0.9982 |
1.6602 |
0.95 |
-4.83 |
|
基金泰和 |
20 |
0.94 |
1.465 |
0.9 |
-4.26 |
|
基金同益 |
20 |
1.0077 |
1.8217 |
0.97 |
-3.74 |
|
基金景宏 |
20 |
0.8395 |
1.3095 |
0.8 |
-4.71 |
|
基金汉盛 |
20 |
0.9535 |
1.4365 |
0.9 |
-5.61 |
|
基金安顺 |
30 |
1.0551 |
1.5201 |
1.02 |
-3.33 |
|
基金裕隆 |
30 |
0.9788 |
1.3678 |
0.91 |
-7.03 |
|
基金普丰 |
30 |
1.0019 |
1.2829 |
0.93 |
-7.18 |
|
基金兴和 |
30 |
0.9991 |
1.3261 |
0.93 |
-6.92 |
|
基金天元 |
30 |
0.9957 |
1.3207 |
0.93 |
-6.6 |
|
基金裕元 |
15 |
1.0051 |
1.4051 |
0.96 |
-4.49 |
|
基金金鑫 |
30 |
0.979 |
1.251 |
0.91 |
-7.05 |
|
基金同盛 |
30 |
1.0037 |
1.2962 |
0.93 |
-7.34 |
|
基金裕华 |
5 |
1.0012 |
1.0905 |
1 |
-0.12 |
|
基金景阳 |
10 |
0.998 |
1.291 |
1.16 |
16.23 |
|
基金景博 |
10 |
0.9881 |
1.2461 |
0.93 |
-5.88 |
|
基金景福 |
30 |
0.9445 |
1.1085 |
0.86 |
-8.95 |
|
基金汉兴 |
30 |
0.8897 |
1.0597 |
0.84 |
-5.59 |
|
基金同智 |
5 |
0.9931 |
1.096 |
1.01 |
1.7 |
|
基金裕泽 |
5 |
0.9236 |
1.0336 |
0.93 |
0.69 |
|
基金金元 |
5 |
0.8592 |
0.8902 |
0.9 |
4.75 |
|
基金兴科 |
5 |
0.9664 |
1.0144 |
0.96 |
-0.66 |
|
基金金盛 |
5 |
0.8972 |
0.9712 |
0.92 |
2.54 |
|
基金金鼎 |
5 |
0.879 |
0.913 |
0.91 |
3.53 |
|
基金景业 |
5 |
0.7704 |
0.7704 |
0.91 |
18.12 |
|
基金汉鼎 |
5 |
0.8308 |
0.8368 |
0.94 |
13.14 |
|
基金安久 |
5 |
0.8703 |
0.8703 |
1.01 |
16.05 |
|
基金汉博 |
5 |
0.8957 |
0.9057 |
0.91 |
1.6 |
|
基金安瑞 |
5 |
1.0489 |
1.1189 |
1.07 |
2.01 |
|
基金兴安 |
5 |
0.9225 |
0.9285 |
0.92 |
-0.27 |
|
基金天华 |
25 |
0.9539 |
0.9539 |
0.89 |
-6.7 |
|
基金隆元 |
5 |
0.835 |
0.835 |
0.89 |
6.59 |
|
基金普润 |
5 |
0.9629 |
0.9629 |
0.98 |
1.78 |
|
基金兴业 |
5 |
0.8536 |
0.8536 |
0.9 |
5.44 |
|
基金同德 |
5 |
0.9778 |
0.9778 |
1 |
2.27 |
|
基金普华 |
5 |
0.9331 |
0.9331 |
0.93 |
-0.33 |
|
基金科讯 |
8 |
0.9457 |
0.9457 |
0.94 |
-0.6 |
|
基金科汇 |
8 |
0.9824 |
0.9839 |
0.95 |
-3.3 |
|
基金科翔 |
8 |
0.9743 |
0.9743 |
0.94 |
-3.52 |
|
基金通宝 |
5 |
0.96 |
0.96 |
0.95 |
-1.04 |
|
基金鸿飞 |
5 |
0.9955 |
0.9955 |
1.02 |
2.46 |
|
基金通乾 |
20 |
0.993 |
0.993 |
0.94 |
-5.34 |
|
基金鸿阳 |
20 |
1.009 |
1.0105 |
0.96 |
-4.86 |
|
基金久富 |
5 |
1.0038 |
1.0038 |
1.11 |
10.52 |
|
基金科瑞 |
30 |
0.9971 |
0.9971 |
0.94 |
-5.73 |
|
基金丰和 |
30 |
1.002 |
1.002 |
0.95 |
-5.19 |
| |
