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截止时间：2002年6月14日 单位：人民币元
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基金名称 |
规模(亿) |
单位净值 |
累计净值 |
收盘(元) |
折扣率(%) |
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基金开元 |
20 |
0.9879 |
1.8369 |
0.93 |
-5.86 |
|
基金金泰 |
20 |
0.9502 |
1.6302 |
0.9 |
-5.28 |
|
基金兴华 |
20 |
0.9959 |
1.8999 |
0.94 |
-5.61 |
|
基金安信 |
20 |
0.9994 |
2.1664 |
1.03 |
3.06 |
|
基金裕阳 |
20 |
0.9764 |
1.879 |
0.91 |
-6.76 |
|
基金普惠 |
20 |
0.9871 |
1.6491 |
0.91 |
-7.81 |
|
基金泰和 |
20 |
0.9141 |
1.4391 |
0.86 |
-5.92 |
|
基金同益 |
20 |
0.9909 |
1.8049 |
0.95 |
-4.13 |
|
基金景宏 |
20 |
0.8124 |
1.2824 |
0.78 |
-3.99 |
|
基金汉盛 |
20 |
0.9404 |
1.4234 |
0.85 |
-9.61 |
|
基金安顺 |
30 |
1.0412 |
1.5062 |
0.99 |
-4.92 |
|
基金裕隆 |
30 |
0.9598 |
1.3488 |
0.85 |
-11.44 |
|
基金普丰 |
30 |
0.9828 |
1.2638 |
0.88 |
-10.46 |
|
基金兴和 |
30 |
0.9719 |
1.2989 |
0.88 |
-9.46 |
|
基金天元 |
30 |
0.9807 |
1.3057 |
0.87 |
-11.29 |
|
基金裕元 |
15 |
0.9851 |
1.3851 |
0.93 |
-5.59 |
|
基金金鑫 |
30 |
0.9567 |
1.2287 |
0.88 |
-8.02 |
|
基金同盛 |
30 |
0.9877 |
1.2802 |
0.88 |
-10.9 |
|
基金裕华 |
5 |
0.9807 |
1.07 |
0.94 |
-4.15 |
|
基金景阳 |
10 |
0.9772 |
1.2702 |
1.16 |
18.71 |
|
基金景博 |
10 |
0.9618 |
1.2198 |
0.89 |
-7.47 |
|
基金景福 |
30 |
0.9158 |
1.0798 |
0.81 |
-11.55 |
|
基金汉兴 |
30 |
0.8755 |
1.0455 |
0.8 |
-8.62 |
|
基金同智 |
5 |
0.9728 |
1.0757 |
0.96 |
-1.32 |
|
基金裕泽 |
5 |
0.9076 |
1.0176 |
0.88 |
-3.04 |
|
基金金元 |
5 |
0.8322 |
0.8632 |
0.86 |
3.34 |
|
基金兴科 |
5 |
0.9408 |
0.9888 |
0.9 |
-4.34 |
|
基金金盛 |
5 |
0.8823 |
0.9563 |
0.87 |
-1.39 |
|
基金金鼎 |
5 |
0.8557 |
0.8897 |
0.86 |
0.5 |
|
基金景业 |
5 |
0.7516 |
0.7516 |
0.86 |
14.42 |
|
基金汉鼎 |
5 |
0.8198 |
0.8258 |
0.9 |
9.78 |
|
基金安久 |
5 |
0.8654 |
0.8654 |
0.93 |
7.46 |
|
基金汉博 |
5 |
0.8851 |
0.8951 |
0.89 |
0.55 |
|
基金安瑞 |
5 |
1.0397 |
1.1097 |
1.03 |
-0.93 |
|
基金兴安 |
5 |
0.8942 |
0.9002 |
0.88 |
-1.59 |
|
基金天华 |
25 |
0.9384 |
0.9384 |
0.85 |
-9.42 |
|
基金隆元 |
5 |
0.8207 |
0.8207 |
0.84 |
2.35 |
|
基金普润 |
5 |
0.9579 |
0.9579 |
0.92 |
-3.96 |
|
基金兴业 |
5 |
0.8228 |
0.8228 |
0.85 |
3.31 |
|
基金同德 |
5 |
0.9602 |
0.9602 |
0.94 |
-2.1 |
|
基金普华 |
5 |
0.9155 |
0.9155 |
0.88 |
-3.88 |
|
基金科讯 |
8 |
0.9217 |
0.9217 |
0.89 |
-3.44 |
|
基金科汇 |
8 |
0.9628 |
0.9643 |
0.9 |
-6.52 |
|
基金科翔 |
8 |
0.9522 |
0.9522 |
0.9 |
-5.48 |
|
基金通宝 |
5 |
0.9359 |
0.9359 |
0.91 |
-2.77 |
|
基金鸿飞 |
5 |
0.9881 |
0.9881 |
0.96 |
-2.84 |
|
基金通乾 |
20 |
0.9703 |
0.9703 |
0.92 |
-5.18 |
|
基金鸿阳 |
20 |
1.0014 |
1.0029 |
0.93 |
-7.13 |
|
基金久富 |
5 |
0.9909 |
0.9909 |
1.04 |
4.96 |
|
基金科瑞 |
30 |
0.9851 |
0.9851 |
0.92 |
-6.61 |
|
基金丰和 |
30 |
0.9838 |
0.9838 |
0.91 |
-7.5 |
注：
1、本表所列6月14日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额
4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值
制作人：jafee 声明：本数据由新浪财经整理，仅供参考，不构成投资建议。
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