2001年度的基金分红预案已经出台。这份预案大致勾勒出了去年基金投资的“成绩单”。透过这份分红预案和过往的分红,我们可以对基金管理公司进行一个大概的排序。
华安长盛表现突出
从各基金管理公司的经营业绩来看,华安基金管理公司和长盛基金管理公司表现较为 突出。两公司旗下目前管理的封闭式基金均为4只,其中包括两只大盘和两只小盘扩募基金,总规模均为约60亿份基金单位。在此次公布分红预案的20只基金中,有近三分之一的基金属两公司旗下,其中每家公司都有3只基金分红。从具体的分红金额来看,这6只基金的单位分红均在0.05元以上。
与此同时,华夏基金管理公司旗下的两只大盘基金兴华和兴和继续保持了一定的分红能力,在累计分红排名中,兴华以每单位0.904元列在了第二位。而前两年曾有不错分红的博时、南方两家公司的旗下基金此次总体情况却不尽如人意,反映出这些相对激进的公司在行情震荡中受到的影响较大。
在其他公司中,国泰基金管理公司旗下基金保持了一直以来的中游地位,而一些新公司则初尝了基金管理的艰辛。
相比较而言,管理规模同为60亿份的富国基金管理公司旗下的“汉”系基金和鹏华基金管理公司旗下的“普”系基金此次分红较少。只有基金汉盛和基金普惠有每基金单位0.0033元和0.0095元的勉强分红。
安信同益回报稳定
如果说2000年度是基金分红顶峰的话,此番的回落同样让人刻骨铭心。关于基金的各种议论近期一直不断,而在整体市场环境并不有利的情况下,基金能有如此分红,既在人们的预料之中,同时又属不易。
在海外,对于一家基金管理公司或一只基金的评判更多的是参照3年或5年的综合业绩表现。如果摊薄至成立来的平均数来看,基金安信、基金同益、基金兴华等列在了各大盘基金的前几位。而安信和同益同时也是各基金中历年分红回报最为稳定的两只。
在各基金中,基金同益的累计分红虽然列在了第五位,但其分红的稳定性却更高。该基金不仅是少数几只保持连续较高分红的基金之一,同时在各年分红的波动性上更显露出领先一步的平衡性。其1999年以来,历次分红分别为0.167元、0.4515元和0.1955元。
在各基金中,基金泰和的一年两次分红模式独辟蹊径,并在去年首度成功实施。今年下半年虽然没有新收成,但其依靠中期已经实施的每基金单位0.226元的分红仍然是2001年度分红冠军的有力角逐者。
从设立的不同阶段来看,最早设立的5只封闭式基金除了基金安信和基金兴华外,此番分红普遍不佳;而第二批基金中,除基金同益外,基金安顺是另一亮点。在今年新扩募上市的基金中,基金安瑞出手不凡,其每基金单位0.07元的分红预案在改制基金中一枝独秀。
对于基金是否要采取高分红,业内人士有着不同的看法,而且这也不足以全面概括公司的基金管理能力。但若在相同的市场环境和投资范围内,分红还是在一定程度上反映了基金管理公司的风格和运作成绩。
(记者王炯)
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