(记者 谢潞锦)
上海消息 继昨日上海金陵公布对银广夏A的持仓情况后,大成基金[微博]管理有限公司今日发布公告称,公司旗下两只基金共持有1157万余股银广夏股票。
该公司的提示公告显示,截至目前,该公司管理的基金景宏持有银广夏股票672万股,市值为2.05亿元;基金景福持有银广夏股票485.6403万股,市值为1.48亿元。公告称,由于银广夏正在接受中国证监会的调查,因此,基金景宏及基金景福持有的银广夏股票价值存在着较大不确定因素。公告还称,目前基金管理公司运作正常,基金景宏和基金景福的运作也一切正常。
另据今日公布的证券投资基金净值周报表显示,基金景宏单位净值为0.9817元,基金景福单位净值为1.1066元。
基金景宏投资组合变化一览
2000.6.30 2000.9.30 2000.12.31 2001.6.30
海虹控股 新太科技 新太科技 新太科技
注:据基金景福与基金景宏2000年度报告显示,截至12月31日,景福持有银广夏A约343万股,景宏持有约701万股,两基金均是在2000年度开始购入。
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