(记者 谢潞锦)
上海消息 继昨日上海金陵公布对银广夏A的持仓情况后,大成基金[微博]管理有限公司今日发布公告称,公司旗下两只基金共持有1157万余股银广夏股票。
该公司的提示公告显示,截至目前,该公司管理的基金景宏持有银广夏股票672万股,市值为2.05亿元;基金景福持有银广夏股票485.6403万股,市值为1.48亿元。公告称,由于银广夏正在接受中国证监会的调查,因此,基金景宏及基金景福持有的银广夏股票价值存在着较大不确定因素。公告还称,目前基金管理公司运作正常,基金景宏和基金景福的运作也一切正常。
另据今日公布的证券投资基金净值周报表显示,基金景宏单位净值为0.9817元,基金景福单位净值为1.1066元。
基金景宏投资组合变化一览
2000.6.30 2000.9.30 2000.12.31 2001.6.30
中兴通讯[微博] 中兴通讯(32.580, 0.50, 1.56%) 银广夏A 银广夏A
东方电子 东方电子(9.420, 0.08, 0.86%) 中兴通讯 中兴通讯
新太科技 大唐电信 东方电子 大唐电信(8.020, 0.07, 0.88%)
海虹控股 新太科技 新太科技 新太科技
振华科技 海虹控股(10.570, 0.18, 1.73%) 大唐电信 亿阳信通
华联商城 亿阳信通(6.530, 0.31, 4.98%) 亿阳信通 东方电子
长城电脑 振华科技(62.580, -1.49, -2.33%) 宝钢股份 广电信息
鲁银投资 浙江东方(5.920, 0.13, 2.25%) 深万科A 深万科A(7.050, -0.03, -0.42%)
上海强生 长城电脑(16.700, 0.30, 1.83%) 飞乐股份 赣粤高速
注:据基金景福与基金景宏2000年度报告显示,截至12月31日,景福持有银广夏A约343万股,景宏持有约701万股,两基金均是在2000年度开始购入。
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