茂化永业(000861)董事会会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　茂名永业(集团)股份有限公司第四届董事会临时会议于2004年9月 1日上午11点整在茂名市环市西路61号公司办公楼三楼会议室召开，会议由邵建明董事长主持，应到董事七名，实到董事六名，杨岚独立董事因公出差，没有出席本次会议，符合《公司法》及本公司章 程的规定。参加会议的董事对以下议案进行审议并表决通过：

　　由于公司2003年向中国银行茂名分行所借486.60万元、410.00万元、2600.00万元将分别于2004年9月9日、2004年10月9日、2004年11月9日到期。现公司向中国银行茂名分行申请人民币3,496.60万元短期贷款的授信融资额度。本融资议案用本公司拥有的、产权清晰、合法的以下财产作为上述授信融资的抵押物：1、存放于茂名高岭科技有限公司的机器设备：卧螺分级机(型号：NX418B-316)贰台，叠片式脱水机(型号：CHSX512B-35CG50)壹台，涂料喷雾干燥塔壹套，磁选机(型号：48”-400KW-2T)壹台，卧螺分级机(型号：KNX-5060B)壹台，脱水机(型号：CHSX512)壹台，估值共为2,646万元。

　　特此公告。

　　茂名永业(集团)股份有限公司董事会

　　二〇〇四年九月一日

　　股票简称：茂化永业(资讯 行情 论坛) 股票代码：000861 公告编号：茂永业［2004］第017号

　　茂名永业(集团)股份有限公司

　　2004年半年度报告更正公告

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　茂名永业(集团)股份有限公司2004年半年度报告已于2004年7月29日在《证券时报》上刊登。半年度报告正文中，没有把“八项准备”计提的影响考虑进去，特此更正，更正后的数据附后。

　　对于给广大投资者带来的诸多不便，我司深表歉意，在以后的工作中我司会更加严格要求自己，并按照相关法规、准则准确的提供报告资料，以高度的责任感来对广大投资者负责。

　　茂名永业(集团)股份有限公司

　　二○○四年八月三十一日

　　2004年半年度报告正文部分内容更正如下：

　　第二章、主要财务数据和指标(合并)

　　一、主要财务数据和指标单位： 人民币元

　　第三章 股本变动和主要股东持股情况

　　原第一大股东情况

　　变更为

　　第五章、管理层讨论与分析

　　1、报告期内有关经营指标完成情况及分析：(单位：人民币元)

　　(1)经营成果及同比分析：

　　(2)总资产、股东权益与期初相比的变化：

　　第八章、财务报告

　　资产负债表

　　现金流量表

　　资产减值准备明细表

　　会计报表附注中

　　五、合并会计报表主要项目注释(如无特别说明，以下货币单位均为人民币元)中

　　2、短期投资原表

　　更正为：

　　4、应收账款中

　　公司应收账款2004年6月30日净额为74，024，809.46元。账龄如下：

　　更正为：

　　公司应收账款2004年6月30日净额为74，349，481.09元。账龄如下：

　　5、其他应收款

　　公司其他应收款2004年6月30日净额为13，055，701.87元。账龄如下：

　　公司其他应收款期末余额中欠款较大单位：

　　期末其他应收款中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

　　更正为：

　　公司其他应收款2004年6月30日净额为11，881，003.68元。账龄如下：

　　公司其他应收款期末余额中欠款较大单位：

　　茂名市信托投资公司期末余额5，904，237.40，按个别辨认法计提30%坏账。

　　6、预付账款说明中增加“预付账款期末比期初增加72.11%主要是报告期预付油款。”

　　六、母公司会计报表附注中

　　1、应收账款

　　公司应收账款2004年6月30日净额为33，281，582.06元。账龄如下：

　　更正为：

　　公司应收账款2004年6月30日净额为33，211，398.23元。账龄如下：

　　2、其他应收款中

　　公司其他应收账款2004年6月30日净额为12，667，842.73元。账龄如下：

　　更正为：

　　公司其他应收账款2004年6月30日净额为11，483，993.72元。账龄如下：

　　3、长期股权投资：

　　(1)长期股权投资分项列示如下：

　　更正为：

　　(4)采用权益法核算的长期股权投资

　　更正为：

　　九、本年度净资产收益率和每股收益

　　更正为：

　　2004年半年度报告摘要部分内容更正如下：

　　5.1主营业务分行业、产品情况表

　　　 5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)(万元)