一带一路投资版图清晰 基金积极布局不回头
□本报记者 徐文擎
在上周末的博鳌亚洲论坛上，“一带一路”顶层设计正式出台，受此影响，基础设施、交通运输等相关板块昨日大幅上涨，成为市场最瞩目的主题之一。机构人士认为，“一带一路”将会是贯穿未来3-5年的大主题，系统性机会层出不穷。多只基金也纷纷拉开阵势，加入到这场资本盛宴中。
投资版图清晰
“一带一路”顶层设计在博鳌亚洲论坛上已十分清晰，“丝绸之路经济带”覆盖中国中西部9个省市自治区和直辖市，“21世纪海上丝绸之路”则辐射亚欧非的5条主线，整体涵盖26个国家和地区，将产生21万亿美元的经济效益。而随着顶层设计逐渐清晰的还有投资版图。机构人士称，随着相关政策的落地出台，我国对外投资最大的亮点将出现在制造业和基建行业。
光大证券报告表示，未来铁路、公路、航空、港口等基础设施建设将成为突破点，三大板块和投资主线值得持续关注：大基建个股如中国电建、中国交建、中国铁建、中国建筑、龙建股份；高铁核电个股如上海电气、东方电气、中国一重、中核科技、中国南车、中国北车；金融个股如工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行。
国泰君安最新发布的A股策略报告则将关注点聚焦于海南区域。报告称，博鳌升格“亚洲日内瓦”将成为海南对外宣传的一张重要名片，“国际旅游岛”、“健康养生岛”的盛誉将进一步推动海南交运、旅游业的高速发展和土地价值的显著提升；“21世纪海上丝绸之路战略支点”的定位以及海南对于南海的重要性更是为海南带来了前所未有的发展机遇，未来海南自贸区获批和国企改革推进将成为海南主题持续的催化剂，而海南主题核心标的包括海南航空、罗牛山、中国国旅等。
国金证券表示，“一带一路”的加速推进将有助于“中国制造”的升级与创新，从而带来全产业链受益的系统性行情。投资者可以积极关注受益于“走出去”战略的“建筑、高铁和核电设备、航运港口、钢铁”等板块。
兴业证券也认为，不排除“一带一路”的炒作像一阵风，但系统性行情可能延续3-5年。在此背景下，相关行业和公司将会获得巨大的盈利和估值修复双重投资机会。
Wind数据显示，“一带一路”指数今年以来上涨29.14%，单昨日一天就上涨3.84%，涨幅排名第一的为丝绸之路概念板块，上涨5.2%。
基金积极布局
在明显的财富效应下，各大基金公司也开始争相申报“一带一路”相关主题基金，准备顺风起跑。据记者不完全统计，截至目前，相关主题基金包括华安新丝路主题股票型基金、博时丝路主题股票型基金、国投瑞银新丝路灵活配置混合型(LOF)基金、前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型基金等多只与“一带一路”主题相关基金。另外，南方基金小康ETF也重仓了不少“一带一路”概念股。
其中，华安新丝路主要投资于新丝路主题相关的工程基建、交运设备、电力设备、机械设备等板块。据华安基金[微博]的微信公众号显示，在近半个月的认购期内，已经募集到近40亿份的基金份额，市场认购情绪高涨。而该基金的拟任基金经理杨鑫鑫认为，目前“一带一路”投资路线图已经清晰，基建投资的建筑、建材行业以及相关上市公司首先受益，装备制造业的交运、机械、通讯则紧随其后，随着政策正式进入落地期，相关投资将迎来好时光。
而国投瑞银新丝路混合型基金则较为灵活，非现金资产的80%以上投资于“一带一路”主题股票，基金于3月16日至4月16日公开发售。该只基金经理为綦缚鹏，现任国投瑞银成长优选股票型的基金经理。
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