⊙见习记者 徐维强
记者近日调查发现,虽然近年来包括白酒在内的食品领域备受追捧,但由于食品安全问题层出不穷,直接打击了私募的信心,各家私募普遍态度谨慎,在传统食品领域的布局都较少,仓位也比较低。
今年私募行业业绩惨淡,但深圳林园资产管理公司旗下林园系列产品和但斌[微博]的东方港湾系列产品都明显抗跌,而这两大系列的共同点都是布局白酒和医药类股票。在深圳私募界,林园、但斌也是两位知名的看好白酒并重仓持有的私募经理。
昨日林园在接受本报记者采访时表示,他对此次白酒板块的大幅下跌不以为然。白酒文化在中国已经有几千年的历史,喝酒也是人类的八大享乐之一,而且他日常接触的人中也都是喝白酒,因此他有理由继续看好,不会因为这次事件而改变态度,投资方向也不会更换。
林园旗下目前共有3只私募基金,全部重仓白酒。他介绍说,他并没有持有酒鬼酒,投资的全都是行业龙头,主要是五粮液和茅台,仓位高达近7成。此次白酒板块大幅下挫引发各方关注,但林园向记者透露,他直到昨天早上上班才得知此事,因为他是长期持有,不会把一时的变化放在心上。“股票涨涨跌跌,但我们不能只看一时,而是要看公司的经营情况。”林园告诉记者,目前爆出的塑化剂问题在工艺上很容易进行改进,如将塑料管改成钢管,而公司在根本上并没有受到影响。
林园表示,长期以来一直有很多因素影响着白酒行业,此前“酒驾入刑”等都对酿酒板块产生了一定的影响,短期之内股价也有所波动,但这些都不会对白酒行业带来根本性的影响,长期来看白酒股价也还是会持续走高。根据林园的调查,只要市面上茅台酒零售价在850元/瓶以上,他的业绩就有保障,哪怕把股票扔在一旁睡大觉,几年之后也照样能收回。而目前市场上茅台的售价为1700元/瓶,最高可达1900元/瓶,因此可以说几乎没有任何风险。
记者调查发现,除了部分私募此前已经看空做空提前撤退因而逃过此劫外,相当多的私募基金并未涉足白酒领域。而在传统食品领域,私募布局也非常少。
上海朱雀投资高级合伙人王欢表示,朱雀投资长期看好消费类板块,这和大的中国宏观经济以及经济转型都密切相关。他们公司在酒类方面有一些投资,但比重很小,这与公司研究和投资的个性化有关,也与该行业的估值有关。
近年来食品行业的股价表现较好,王欢认为中国是一个13亿人口的庞大市场,他对食品行业也是长期看好,认为会有更好的估值,但私募却大多不敢对食品行业加仓,这并非是股票的问题,而是产业的问题。王欢坦言,近年来接连出现的食品安全事故,对私募的信心接连产生打击,因此私募对此较为谨慎,保持一种警惕的态度。
私募排排网研究员彭晓武表示,近年来蒙牛、葡萄酒等爆发多起食品安全问题,部分私募也受到影响,这些不确定因素对于私募行业也产生了一定的影响。从整体上来看,私募对于食品行业的投资较少,仓位也不重,林园、但斌仅仅是个别现象。从今年年初开始,私募在消费领域主要看中一些新兴产业、电子消费等,而对于传统的食品行业布局表现冷淡。
进入【新浪财经股吧】讨论