记者 宋双
创业板公司大股东三季度末承诺不减持并未完全被解读为利好。而基金三季报中,公募基金的增减仓操作也体现了其对于创业板公司的态度。共有127只创业板个股进入基金前十大重仓股行列。与二季度末相比,基金增持43只,减持45只,新进32只,另有7只持股数量未变。不过,127只个股三季度平均上涨0.78%,而创业板指数三季度大跌6.99%,显示出基金选股较为成功。
碧水源成第一大重仓股
碧水源集三季度持有基金数量最多、增持数量最多、持股总市值最大、基金流通盘控股程度最高于一身,当之无愧为创业板中基金的最爱。
共有42只基金重仓碧水源,持股总量9063.53万股,较二季度末增持2498.5万股,持股总市值高达31.48亿元,基金持股占流通股比例为36.02%。
42只基金中有12只为三季度新进,11只加仓,5只持股数量不变,13只减持。新进碧水源的基金系以景顺长城和南方为主,景顺内需增长和内需增长贰号合计新进832.17万股,南方系3只基金南方稳健成长及稳健成长2号、南方积极配置合计新进612.09万股。增持碧水源最多的则是华宝行业精选,其三季度增持482.47万股至1272.47万股;此外南方绩优成长、南方高增长增持碧水源也超过200万股。减持碧水源最多的则是农银行业成长,三季度减持310.65万股至540万股。
蓝色光标为基金三季度第二大创业板重仓股。32只基金合计持有4905.03万股,季度内增持1057.13万股,持股占流通股比例为26.06%,持股总市值为10.45亿元。4只基金三季度新进蓝色光标,9只增持,7只持股数量二季度不变,12只减持。增持数量最多的是长盛同智80.36万股,持股最多的则是基金兴华,增持90万股至229.22万股。减持最多的则是国泰系两只基金,国泰金鹰增长和国泰中小盘成长,减持超过100万股。
按市值排序,基金重仓创业板前十大个股为碧水源、蓝色光标、探路者、三聚环保、宋城股份、汇川技术、华谊兄弟、长信科技、开山股份、汤臣倍健[微博]。其中,除碧水源、蓝色光标获得增持之外,探路者、三聚环保、捷成股份和苏大维格同样被基金增持。而银邦股份和聚龙股份则是三季度新进重仓,银邦股份被6只基金合计持有1039.33万股,持股市值为2.28亿元,流通股占比为22.21%;聚龙股份被4只基金合计持有901.22万股,持股市值为2.42亿元,流通股占比为18.02%。
前十大创业板增持个股为碧水源、长信科技、三聚环保、蓝色光标、银江股份、易华录、上海凯宝、恒泰艾普、探路者、铁汉生态。除碧水源、蓝色光标、探路者之外,长信科技、三聚环保增持数量均超过1000万股。
前十大新进个股除聚龙股份、银邦股份之外,还有万达信息、利德曼、日科化学、和佳股份、光一科技、迪威视讯、泰格医药、北信源。
12只基金捕获3大牛股
在基金三季度重仓的127只创业板个股中,3只股价表现异常出色,三季度涨幅超过50%,分别是易华录、朗玛信息和苏大维格。
易华录三季度大涨53%,泰达宏利基金系成为最大赢家:旗下5只基金抱团新进该股,泰达宏利成长、泰达宏利风险预算、泰达宏利红利先锋、泰达宏利领先中小盘、泰达宏利品质生活合计持有易华录689.03万股。此外华富收益增强A持有60万股较二季度末未变,天弘永定成长新进18.71万股。整体来看,7只基金合计持有易华录767.74万股,持股占流通股比例为10.99%,持股总市值为2.23亿元。
朗玛信息三季度大涨51.71%,但仅有两只基金将其作为前十大重仓股之一,且持股数量相当有限。宝盈核心优新进6.5万股,华商主题精选新进15.12万股,两只基金合计持有21.62万股。而相比二季度,该股遭遇32.38万股的减持。
苏大维格三季度上涨50.79%,中邮系两只基金新进其中,分别是中邮核心优势新进211.14万股,中邮战略新产业新进32万股。此外,华商收益增强A略微减持0.4万股至77.6万股。3只基金合计持有320.74万股,流通股占比为20.69%,持股总市值为1.08亿元。
此外,三季度股价涨幅超过20%的还有红日药业、银江股份、中威电子、富瑞特装、蓝色光标、旋极信息、日科化学、北陆药业、吉艾科技、聚龙股份、硕贝德、华策影视、长盈精密。其中,日科化学、吉艾科技、硕贝德均只被一只基金重仓,独享大涨。
日科化学为华夏大盘重仓,三季度上涨25.35%。华夏大盘新进持有509.12万股,流通股占比为6.4%,持股市值为6847.68万股。吉艾科技为申万菱信[微博]盛利配置单独持有2万股,三季度股价上涨24.13%。硕贝德则被华安核心优选新进35.85万股,三季度股价上涨23.43%。
19只基金重仓程度最高
共有19只基金前十大重仓股中创业板个股占据4只以上。除指数基金易方达创业板及其联接和融通创业板之外,9只普通股票型基金、2只偏股混合型基金和5只债券型基金。
按持股市值基金净值中占比,9只普通股票型基金中,中邮战略新兴产业持有6只创业板个股净值占比达25.17%,为最高;其次依次为景顺中小盘、方正富邦创新动力、景顺优选股票、长盛电子信息、中邮核心优势、银华内需精选、华宝新兴产业、华安科技动力。
若仅按持股总市值排序,则是华宝新兴产业3.33亿元最高,而景顺优选股票、中邮核心优势、景顺中小盘、银华内需精选持股市值也在1亿元之上。
两只混合型基金,长信双利优选前十大重仓股中共4只创业板股,合计持有99.38万股,持股总市值为2104.11万股,净值占比18.01%。长盛同智前十大重仓股中6只创业板个股合计持有794.71万股,持股总市值为1.33亿元,净值占比为7.67%。
5只债券基金中持有创业板股最多的是宝盈增强收益AB,4只个股合计432.5万股,持股市值为9012.25万元,净值占比8.57%。此外还有长信丰利、华商稳健双利A、易方达安心回报A和长城积极增利A。
创业板个股多数集中于新兴产业。关于重仓相关行业的理由,19只基金中除风格限制之外,也有单纯看好该类行业而进行调仓操作。
中邮战略新兴产业在三季度仍处于建仓期,其重点加仓的行业集中在消费、电子、传媒、生物医药、新材料等。方正富邦创新动力称“具备创新能力的公司的股价基本脱离指数形成独立走势,相信持续寻找该类型公司将给投资人合理的回报,并相信该类型公司将伴随并帮助中国经济完成转型。”景顺中小盘表示,“在相对合理的估值和未见好转的预期交替作用下,A股市场仍将底部徘徊。长期看,我们仍然坚信中国经济的转型终将成功,产业结构升级和消费升级的趋势不可逆转,民营经济的活力必将得到释放,会有一大批中小市值公司成长起来”。
同样重仓新兴产业的银华内需精选称,四季度“将继续保持符合经济转型方向的信息服务、传媒等新兴产业的较高配置比例。”
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