程亮亮
[ 嘉实基金旗下有八只基金不同程度地持有中联重科,合计持股数量达到惊人的8494.74万股 ]
同门基金抱团重仓已经成为中国公募基金行业的普遍现象,然而当这些被基金管理公司寄予厚望的抱团个股出现股价下跌之时,则可谓痛心疾首。数据显示,嘉实基金旗下八只基金涌入的中联重科(000157.SZ)三季度以来跌幅超过两成,浮亏达到1.699亿元。
八基金持有8495万股
尽管中联重科的半年报尚未披露,但是公募基金二季报披露的持股数据依旧透露出他们对于中联重科的热捧。基金二季报数据显示,中联重科在二季度共计被15只基金增仓2447.4万股。其中增仓最多的申万菱信(微博)深证成指增持762.25万股。
嘉实基金对于中联重科的偏爱尤甚。《第一财经日报(微博)》记者查阅嘉实基金旗下基金二季报发现,其旗下有八只基金不同程度地持有中联重科,合计持股数量达到惊人的8494.74万股。
其中,嘉实策略增长无疑是嘉实基金旗下买入最多的基金。在其一季报披露的十大重仓股名单中,尚未出现中联重科的身影。二季度末中联重科即以3935.03万股的数量位列第七大重仓股的位置;嘉实增长则同样如此在二季度买入2836.08万股位列其第三大重仓股;嘉实回报灵活配置二季度买入590.77万股,为其第四大重仓股。
值得注意的是,不仅仅是旗下的偏股型基金大手笔买入,嘉实基金二季度债券型基金、封闭式基金均悉数买入中联重科。二季报显示,截至二季度末基金泰和持有571.51万股、嘉实多元收益A持有250万股、嘉实多利分级持有210万股、嘉实稳固收益持有99.99万股、嘉实深证基本面120ETF联接则持有1.36万股。按此计算,上述8只嘉实基金旗下的基金共计持有的中联重科的股份数量达到8494.74万股。
业绩预喜股价大跌
尽管中联重科的半年报尚未披露,但是不少业内人士都表示预计其半年报业绩将报喜,而二级市场的股价表现似乎并不这么认为。截至记者发稿,中联重科股价三季度以来累计跌幅超过两成,每股下跌2元。
财富里昂证券研究员杨艳认为,依靠“混凝土机械-塔吊”组合,中联重科二季度实现加速增长,预计上半年收入和盈利同比分别增长14%和15%,均好于同业。而下半年,工程起重机项目有望扭转,应收账款可能继续减少,银行抵押贷款风险以及第三方融资租赁风险也将逐步消失。
银河证券研究报告也表示,2012年中期及全年业绩将好于预期,预计未来三年净利润增速分别为24%、16%、10%,上调2012~2014年EPS分别至1.30、1.50、1.65元,对应PE为7.0、6.1、5.5倍,维持“推荐”评级。
但是券商的看好并没有换来二级市场的认可。交易数据显示,三季度以来中联重科股价一路走低,从二季度末的每股10.03元一路下跌至昨日收盘的每股8.03元,每股下跌2元。按照之前嘉实基金共计8494.74万股的持有数量来看,如果三季度未离场,目前浮亏已经达到1.699亿元。
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