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毒胶囊放倒王亚伟 机构一天就被阴掉2500亿

http://www.sina.com.cn  2012年04月17日 08:50  重庆时报

  “修正药,良心药,放心药”,成了一句空话。

  继“毒奶粉”、“瘦肉精”后, 央视《每周质量报告》曝光工业明胶制成的胶囊流入了修正药业、通化金马等九大药企。央视报道称,“毒胶囊”的铬含量为87.57mg/kg,严重超标,有致癌作用,甚至可以导致基因突变。

  昨天,第一个被毒倒的就是相关的医药上市公司。通化金马开盘暴跌7%,海南药业、紫鑫药业片仔癀等大批医药股连跌不止。“毒性”迅速扩散,港股市场也被传染,11点左右时,港股中的罗欣药业(08058.HK)跌5.01%、联邦制药(03933.HK)跌2.48%、武夷药业(01889.HK)跌2.38%…… 

  王亚伟“中毒”不浅 

  昨日医药股普遍下跌,诡异的是通化金马盘中一度翻红。最终医药指数才由下跌1%,转为仅跌0.5%。不过,基金、私募等机构重仓的医药板块,流通市值也蒸发掉2500亿元。

  这一次,机构被阴了。      

  通化金马日前已跌到三年前,有意思的是,明星经理王亚伟管理的华夏大盘精选,于去年三季度新进307.54万股,成公司前十大流通股东唯一的基金机构投资者。这一次, 王亚伟“中毒”不浅。

  在实体经济持续下滑的背景下,医药板块的防御特性在这一环境下尤为机构投资者所重视。近年来一直是基金、私募等机构的避风港。今年一季度,记者查阅上市公司一季报还发现,易方达、南方等大型基金均继续增持介入医药股智飞生物上海凯宝一季度得到汇添富公司旗下的三只基金合计大增持,超1100万股等等。

  医药行业也存不确定性

  通化金马从去年三季度至今,下跌幅度接近40%。由于公司4月18日才披露年报,尚不知王亚伟新进的307万股止损了否?如果没有,损失惨重。

  “‘毒胶囊’告诉我们,医药行业也存不确定性。”西南证券总部分析师冉绪告诉记者,突发性事件、更多的降价政策、原材料成本快速上升等,均应引起重视。

  “空心胶囊涉及的上市公司少,(通化金马)被查处的违规药品在销量中占比也小,对整体业绩不会造成太大影响。但据我了解,尽管医药股的估值很便宜,绝对估值目前仅25倍左右,与过往长期在35倍已大幅降低。但不少机构也在反思医药股仓位太重,包括云南白药等白马股对基金的吸引也有所下降。”冉绪透露说。

  冉绪称,二季度医药股将面临分化,敢不敢继续坚守,需区别对待。

  “毒胶囊”迫使我们转移策略

  “毒胶囊”事件,让我们投资者对普通医药制造类上市公司产生了心理阴影。

  但是,“毒胶囊”击倒整个行业,也是不现实的,因医药行业收入规模稳定扩大不容置疑。由于2012年面临政策方面的变化较多,利润增速低于预期,动态估值仍较高,行业内分化加速。

  财通证券行业研究员付瑛指出,在医改重点方向转为控费的基础上,对医药上市公司业绩增长存在挑战,建议重点关注中药、保健品、医疗服务、医疗器械以及创新类上市公司的机会。

  重点上市公司中,建议关注华润三九、东阿阿胶益佰制药康美药业天士力爱尔眼科、鱼跃医疗、和佳股份等。

  本报记者  王明彬

  受“毒胶囊”影响的A股上市公司

  通化金马

  海南药业

  紫鑫药业

  片仔癀等

  港股受影响公司

  罗欣药业(08058.HK)

  联邦制药(03933.HK)

  武夷药业(01889.HK)等

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