种种迹象表明,游资炒作的对象已从农产品扩大到电子产品。某些对于电子产品来说几乎必须的配件,正延续着此前游资“炒蒜炒豆”的轨迹。据业内人士透露,受原材料价格上涨、国外金融危机影响并未消退等影响,今年以来电子元器件供不应求、价格上涨已经是不争的事实,这种情形很可能将维持到明年初。
政策扶持预期下板块活跃
昨日沪指下挫,但电子元器件板块涨幅依然居前,电子元器件板块中超过三成个股出现上涨。业内人士表示,市场传闻鼓励软件业新政草案已上报国务院,将于近日获批,相关企业将获得发展良机,也因此引发该板块上扬行情。
此前,我国软件业的大发展得益于2000年发布实施的鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策(业内称为“18号文件”),文件将软件企业17%的增值税降为3%。该文件推动中国软件产业保持每年38%的迅猛增长。但该文件将在2010年底到期,市场和业界无不企盼后续政策的出台。这一期盼已经得到回应,在6月2日举办的2010第十四届中国国际软件博览会上,工业和信息化部部长李毅中透露,为了保持鼓励软件产业发展政策的稳定,工信部正在研究并已拿出新政草案向国务院汇报,要推动进一步鼓励软件产业发展新政的出台。
值得注意的是,电子元器件板块的上涨并非仅限于目前几个交易日,板块部分个股年初至今涨幅远超大盘。歌尔声学、三安光电今年以来涨幅分别高达60.76%及55.20%。另有水晶光电、莱宝高科等15只个股,今年涨幅超过20%,在今年的连续下跌行情中十分引人注意。
电子元器件价格最高翻一倍
我国目前已是电子产品生产、销售大国。但今年以来,国内、国际电子元器件价格均出现较大幅度上涨,国内很多该行业上游及生产企业均出现了供不应求的情况。
据积成电子供应部谢经理介绍,该公司产品原材料以集成电路等电子元器件为主,此前大量依靠国外进口。但欧洲国家金融危机并未消退,很多厂家从去年开始已大幅减少产量。但市场需求并未减少,随之而来的就是电子元器件价格的大幅走高,最多的价格翻了一倍还多,即使这样货源依然紧缺。谢经理表示,迫于此种情况,公司开始在国内市场寻找部分原材料的替代产品,国内采购成本也在上涨,很多下游供应商提出涨价。他认为,从目前情况来看这种采购难题很可能将持续到今年年底或明年年初,对公司的成本控制造成一定影响。
国内著名电子元件厂商水晶光电证券部负责人也向记者透露,从二季度起,市场对电子元器件的需求十分旺盛,公司目前加紧生产但仍供不应求。他认为,该行业的价格上涨主要与经济环境、国内产业结构调整有关,整个行业的价格都在上涨,并不是个人炒作就能做到的。
长城证券研究员徐星月表示,目前全球电子行业已进入新一轮景气周期,全年行业业绩无忧。由于金融危机期间需求积累,上半年电子行业传统淡季呈现旺季景象;下半年是传统旺季,值得期待,国内电子产业将维持30%左右的增长速度。
可待回调后择机进入
业内人士表示,在经过多年调整之后,电子行业最坏的时刻已经过去,行业景气度开始回升,复苏现象明显。国内市场作为全球产业链的重要环节,将以更高速度回升。证券市场对于行业的复苏已有期待,预计电子行业在未来的收入和市场表现将会有更好表现。但该行业属周期性行业,目前估值并不便宜,投资者可待回调后择机进入。
爱建证券分析师表示,今年我国将以调结构、促内需为主线大力发展新兴产业。电子行业作为未来产业的重要支柱,将会受到国家政策的大力扶持,同时对于国内消费的促进,将有力推动消费电子产品的需求,从而给相关产业带来良好的发展机遇。投资者可关注生益科技、长电科技、莱宝高科、士兰微等个股。
大蓝筹投资肖雄文则认为,电子元器件周期性强,一旦出现囤货价格波动将高于股市。在利益驱动下,必然有资金进入该领域。但值得注意的是,该行业属于周期性行业,短期市场可能因某些概念而出现上涨,但目前部分相关个股已估值过高,此时介入风险较大。
(深圳商报记者 李玲)