食品行业连续第7个季度被超配。基金持有食品饮料行业总市值占基金市值的比例为6.24%(食品饮料行业流通市值占A股比重为4.78%),行业连续第7个季度被超配。
高成长性二线白酒受到关注。与二季度相比,在基金重仓持有的食品股中,减少了酒鬼酒和啤酒花2家公司,同时新增中粮屯河、老白干酒、重庆啤酒、古井贡酒、安琪酵母、金种子酒、沱牌曲酒、保龄宝和金枫酒业9家公司。在三季度20家基金重仓持有的食品股中,有18家上市公司股份被继续增持。其中,被增持比例最大的分别是山西汾酒和*ST伊利,增持幅度分别为269%和156%。
第四季度建议继续“标配”食品饮料行业。重点推荐如下:
高端葡萄酒公司——张裕A。
公司层面——看好业绩稳定增长的新疆白酒企业伊力特及成长性较强的金种子酒。
大众消费品方面——看好乳制品行业的发展潜力,重点推荐*ST伊利;肉制品方面,疫情如果不能得到有效控制,后续生猪价格可能会有较大幅度的波动,暂时回避肉制品深加工企业。
天相投顾 王爽