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大盘反弹 基金重仓股整体走强

http://www.sina.com.cn  2008年12月04日 05:08  中国证券报-中证网

  □本报记者 刘兴龙

  昨日上证指数收于1965.41点,上涨了4.01%,沪深两市下跌A股仅9只。与此前走出的普涨行情不同,基金重仓股成为了市场强势反弹的主力,采掘、金融服务等行业表现抢眼。

  38只重仓股市值增近2000亿

  自11月10日,大盘由1747.71点开始反弹以来,基金显然更多充当了“看客”,这也使得基金重仓股整体表现不佳。11月10日,扩大内需政策的出台,使得受益明显的水泥行业、基建行业股票走出了一波反弹;进入12月份,受家电下乡全面推广的利好刺激,家电板块连续两日领涨大盘。在此期间,采掘、银行等基金重仓股涨幅大大低于市场平均水平。

  昨日,在采掘行业股票的带动下,基金重仓股整体走强,一扫此前的颓势。统计显示,三季度基金持股数量超过2亿股的股票共有38只(不包含停牌股票),昨日A股市值合计为46088亿元,较周二增加了1974.7亿元,市值增幅为4.69%,高出上证指数0.68个百分点。

  统计此前5个交易日的行业指数表现,金融服务、黑色金属、交通运输和采掘是表现最差的四个行业,其中金融、钢铁和采掘是基金重仓股最为集中的行业,这也从一个侧面反映了基金重仓股近期表现欠佳。昨日,采掘行业指数大涨7.43%,高居榜首;金融服务行业指数上涨4.78%,黑色金属行业指数上涨4.39%,均高于大盘涨幅。这些大盘蓝筹股走强,扭转了此前基金重仓股拖累大盘的局面。

  基金仓位有望提升

  近日,中国证监会主席尚福林表示,将提高保险资金、社保基金、企业年金等机构资金的入市比例。在市场趋于稳定,各机构资金纷纷积极增持的环境下,基金自11月以来始终保持着资金净流出的态势。

  市场人士表示,基金对市场的谨慎态度有望出现转变。首先,由于基金重仓股中的大盘股近期走势明显落后,与A股平均的上涨水平存在落差,有反弹的需要;此外,基金在年底面临排名压力,有提升持股市值的可能。而从三季度基金持股比例来看,基金仓位有很大的提升空间。

  招商证券提供的数据显示,今年三季度末,基金股票仓位为67.93%。而04-07年四年间四季度的平均仓位为71.05%(主动投资偏股型基金含封闭式基金、股票型基金、混合型基金,不含各类指数型基金)。一般四季末基金要为第二年的投资设定一个股票仓位基础水平,同时为年度分红做好调仓准备,也不排除保净值的竞争压力。从经验数据上看,基金通常在季末会保持一个较为平衡的股票仓位。根据测算,偏股型基金今年三季末仓位与前几年四季度仓位相比低了3.12个百分点。

  基金持股集中股票涨幅高

  与持股的基金数量较多的股票相比,基金对于自身持股较为集中的股票做多意愿显然更加强烈,继显著提升了基金市值,又避免用自身的资金为别人抬了轿子。

  统计显示,9月末仅被1家基金重仓持有,且持股数量超过100万股的股票共有93只,昨日市值合计为5892.6亿元,较前一交易日上涨了4.6%,高于市场平均水平。如果统计12月以来的表现,上证指数上涨了5.04%,而单一基金持股的股票中,78只跑赢大盘,占股票总数的比例高达84%。

  此外,在昨日涨幅最高的100只基金重仓股中,36只股票9月末仅被1家基金重仓持有,其中,露天煤业江山股份等12只股票涨停,可以说少数基金持股集中的股票明显走强。

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