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基金近期仓位首度曝光

http://www.sina.com.cn  2008年09月24日 08:18  四川新闻网-成都商报

  减仓,减仓,再减仓———这是市场对下半年基金动向的大概印象!

  然而,哪些基金减仓了?哪些基金增仓了?目前仓位是多少?这些疑问困扰着投资者。

  上周五A股市场全线涨停,将基金仓位暴露了,这也是下半年以来基金仓位的首次曝光!

  净值变动 暴露仓位

  “如果净值变动就能显现基金仓位,那每天基金都要公布净值,为啥投资者还是不知道基金仓位呢?”看到本文标题,很多人自然会发出这样的疑问!其实原因很简单,上周五的特殊行情,使得基金仓位暴露在了市场面前。

  由于上周五所有股票均为涨停即涨幅10%,所以基金净值的增长幅度,实际上就直接反映了基金的持股比例的多少,。

  举例来说,中邮核心优选上周五单位净值上涨了9.1528%,那么中邮核心优选的仓位是多少呢?仔细看该基金的中报,其持股比例91.04%,而其持有的所有股票中,上涨5%的股票只有S上石化S仪化两只股票,而所占基金比重仅仅是0.1622%和0.055%。显然,该基金净值上涨的绝对推动力都来自于股票10%的上涨,因此按照上周五其9.1528%的净值上涨来推断,中邮核心优选目前的仓位大约是91.5%左右。

  “上周五基金单位净值的变动,虽然不能准确无误的表明基金仓位,但已经相当接近基金的实际仓位!”业内人士如此表示!

  基金仓位 逼近下限

  无论股票型基金、还是积配型基金,由于下半年以来继续减仓,持股比例已逐步逼近持股下限!    

  -动向一、减仓成为主基调

  “下半年以来基金仍然不断卖出!”统计显示,截至上周五,191只股票型基金的平均持股比例为67.25%,而上半年这191只股票型基金的平均持股比例高达75.49%,这意味着股票型基金平均仓位在三季度下降8%;而42只积配型基金的平均持股比例为48.83%,而比上半年平均持股比例59.26%,下降幅度超过10%。

  通过以上数据,我们不难看出,基金三季度确实在大幅减仓,而基金的持续减仓,成为市场做空不可忽略的重要因素。

  值得注意的是,虽然基金总体在减仓,但仍有部分基金选择了增仓,比如交银施罗德稳健配置,其上半年仓位为50.69%,但上周五的仓位则超过了75%,增幅相当之大;王亚伟执掌的华夏大盘,下半年也逆市增仓,凡是增仓明显的基金,上周五的净值增幅较多。

  -动向二、次新基金仓位低

  “次新基金很谨慎,低仓位成为主流”———上周五的数据有力证实了这一判断。

  统计显示,今年成立的35只基金,其持股比例仅为21.86%,表明基金建仓进度相当慢。其中东方策略建仓较高,持股比例超过70%,持股比例超过50%的基金却仅有8只,仓位低于10%的基金却占到了50%。

  值得注意的是,前期受关注的“零”仓位的次新基金,在上周五也得到了有力证实。6月底成立的万家双引擎灵活配置,其净值增长为-0.05%;而7月底成立的新世纪优选成长,其净值涨幅为-0.091%,在所有基金净值上涨的同时,这两只基金净值却出现了下跌,原因何在呢?结合上周五债市的表现不难看出,这两只基金重点投资的都是债券,而持股比例少得可怜,是典型的“零”仓位基金”,业内人士如此表示! 记者 李凯

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