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昆仑证券 苏武康
大市分析：
受政协提案关注资本市场、证券法修订银行贷款可入市及国企炒股将解禁等传闻利好的鼓舞，周三早盘市场一度如浴春风，两市开盘后在电力股上扬及个股普通反弹的合力下
轻松触及半年线，但铁矿石价格大涨让整个市场心有余悸，钢铁股率先变脸，集装箱等相关受影响行业类个股亦随之下挫，盘中减仓压力骤然增大，股指急转直下，10天线失守，使得短线市场走势更见严峻，大盘见顶特征亦见明显。
铁矿石涨价不仅对钢铁板块是长期利空，而且建筑、机械、轻工、汽车、集装箱、造船、铁道等行业近年来一直占据主要用钢前七位的上市公司也将不可避免地卷入钢材涨价的连锁效应中。钢材对七大行业影响的关键词有二：一是用量,二是比重。一方面,建筑、机械、轻工等行业的用量较大,钢材价格上涨将导致成本增加；另一方面,由于钢材占机械、集装箱、造船等行业成本的比重较大,影响也最为明显。我们认为，铁矿石涨价引起的连锁反应，尽管不会在市场引起"海啸"，但掀起一股不大不小的浪花还是可以预期的。对一些周期性行业而言，随着成本上升因素的逐步体现，这些行业和个股未来业绩见顶回落的可能性相对较大，这也必将导致以基金为代表的机构投资者逐步退出这些品种，进而减弱市场的做多动力，而增强市场的做空压力。因此，投资者对铁矿石涨价这股旋风所产生的负面影响，要进行认真评估，尤其要检视自己的持股，是否是受影响的行业和个股，注意回避风险。
另外，铁矿石涨价很可能诱发新一轮市场估值压力。太钢不锈(资讯 行情 论坛)、八一钢铁(资讯 行情 论坛)、新安股份(资讯 行情 论坛)、中集集团(资讯 行情 论坛)等业绩优异的品种的下跌，究竟是由什么原因造成的，现在还不能一锤定论。但有一点却是肯定，下跌是实实在在的。绩优股不涨却跌，绩差股炒得轰轰烈烈，这种极为反差的表现，充分说明当前市场的估值是极为错乱的，根本无章可循。但个股上涨的基础却是需要业绩支持的，最起码也要有对业绩有所预期，否则这种炒作便是无根之木、无源之水，注定不能长久。正是因为这样，东方宝龙(资讯 行情 论坛)、吉林炭素等相当一批个股的炒作倒下，套牢了一批人。我们认为，这样演变下去对多头信心的打击是十分严重的。在没有号召力的领涨热点的情况下，这些超跌题材股炒作的飞快转换，必会使得增量资金望而却步，久而久之，多头能量大幅消耗，市场活跃度会相应下降，大盘再次走上盘跌之途的概率增大，下跌也就不可避免了。
为此，我们认为，短线大盘调整尚未结束，还有进一步寻底的要求。至于再次入市的机会，一是要看短线市场调整充分与否；二是要看"两市"有否利好"强心针"，让市场再次振作。现阶段操作，建议大家持盈保泰、静心等待为妙。
个股推荐：
北大荒(资讯 行情 论坛)(600598):公司作为国家农业产业化重点龙头企业,其规模优势、品牌优势、市场优势等均在农业股中具有龙头地位,表现出较好的成长性。从走势看，年初见底后，形成明显震荡反弹走势。目前在半年线下方强势横盘整固，后市向上突破可以预期，关注。
吉林森工(资讯 行情 论坛)(600189)。该公司负责综合开发长白山森林资源，拥有独一无二的地域优势。长白山已被联合国划入"人类与自然生物圈" 保护区，林木、药材、野生动物资源在国内处于领先地位。吉林森工通过引种、开发，让长白山这个原始森林生态系统不断得到发展的同时，还创造出巨大的经济效益，公司在长白山大规模养殖人参、天麻、灵芝等数十种名贵药材，还办了养鹿场，成为我国主要的中药材基地，后市潜力不可低估。
注：在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。
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