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忻尚伦
上半年,跌幅最小的基金持有的"喝酒吃药"板块被视为"抗跌铁将军"。大智慧TopView数据显示,表现相对强势的上述两大板块,背后主导资金来源却不尽相同。尤其是在最近一周内,医药类公司的"快进快出"与酿酒类公司的"长驱直入"形成鲜明对比。
敢死队疯炒天目药业
大智慧TOPVIEW显示,两大板块虽然前期均备受机构青睐,但上周却出现了一卖一买的不同境遇。7月14日-7月18日,医药板块机构资金净卖出1.69亿元,酿酒食品板块机构资金依然在净买入,净买入资金为3.64亿元。
从资金构成上看,两大板块的持仓主体也不同。医药板块大多为游资在进行“短平快打”。以周二封涨停的通策医疗(600763)为例。7月15日当天,建银投资南通青年西路营业部买入169.5万元通策医疗,银河证券西安和平路营业部买入91.9万元;到7月17日,上述两家营业部各自卖出146.2万元和92.5万元通策医疗。同样,7月14日,买入第一位的长江证券武汉武谊路营业部买入了375.6万元,隔天此营业部就出现在卖出榜前列,卖出金额为395.7万元。
更为明显的游资突击战发生在周二同样涨停的天目药业(600671)上。从7月14日起,兴业证券、长江证券、中信建投、华融等若干券商在武汉的营业部,大笔买进天目药业。但从7月17 日起,“武汉帮”们转瞬又开始获利回吐。当日,大户减仓比例高达4.13%,而散户增仓比例为2.975%;至7月18日,散户增仓1.022%,而大户则继续减仓。
不仅是最近几日,天目药业一直是游资出没的所在。在“武汉帮”之前,“苏州帮”是主力坐庄者,再前一棒则频现著名“敢死队”国信证券深圳泰然九路营业部的身影。
“抗通胀”贯穿下半年
在上半年表现最为优异的基金所持股票中,除了医药股,酿酒类个股也是它的最爱。基金二季报显示,酿酒类个股占其总持仓量的9.14%;而医药类个股占总持仓量的8.88%。在沪指下跌了近一半的形势下,医药生物板块跌幅为35.93%,食品饮料的跌幅为42.85%。究其原因,分析人士认为和“抗通胀题材”不无关系。
但与医药板块不同,酿酒类个股则一直处于机构接力赛的状态。大智慧TopView数据显示,包括贵州茅台(600519)、泸州老窖(000568)在内的酿酒公司,其机构持仓比例一直处于平稳上升过程。每天前十位买卖大头也均为券基、QFII席位。
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