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技术派大师赵哲点评20只高价股背后的主力意图http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 00:22 理财周报
理财周报编辑整理 招商地产:近期资金明显介入 这是一只典型的股价越高越缩量的个股,在2007年8月其经过一段区域相对放量后,股价震荡走高,特别在近期10月12号股价出现连续下跌后,有明显的增量资金持续介入,这是洞察主力意图的关键分析点,也有此可以判断招商地产近期仍有不错的表现。 中信证券:机构协同不佳多空分歧 中信证券也是一只众多机构看好的个股,从2006年11月至2007年7月这只股票始终保持着较高的换手,股价在620以后顺势打压调整,击穿60日均线重新走强,虽然走出一波较为理想的上行走势,但是由于其中参与主力过多,在盘面结构上显示机构的协同不好,多空分歧较大,所以这只股票虽然仍有机会,但必须密切注意形态的变化,把握合理的机会是获利的关键。 泛海建设:筹码依然很稳定 地产明星股,大量机构参与其中,股价从2006年的2元多涨到20元依然被大资金不断增持,近期虽受市场背景影响,高位出现了市场套现意愿,但是盘面走势稳健,筹码的稳定性依然很高,未来依然会有不错的走势。 中国平安:头部为短期头部 此股在上市之初就被众多机构及投资者所看好,技术形态上就是增量资金不断介入的一个过程,股价在突破100元后出现了一波较为凌厉的沿5日均线连续上涨,目前虽然出现了调整,但是从这只股票的前期头部形态中可以看到,这种头部只是短期的头部,股价经过充分调整后依然会创出新高。 贵州茅台:未来仍有较好表现 我们可以清楚地看到,2007年4-7月正是市场大幅震荡之时,贵州茅台有着一个相对高位的大换手,其后股价开始了缩量上涨,虽然经过连续上涨后在150元附近出现了较大的多空分歧,但是主力资金控盘意图非常明显,2007年11月12号股价在出现了一个当天量能明显放大的小星线,13、14两日放量上涨从这几天盘面的表现可以分析,未来股价在主力资金的运着下仍有较好的表现。 保利地产:筹码稳定性高于招商地产 保利地产与上述招商地产同属地产板块,未来走势应该有一定的联动性,但是从中我们可以看到它们两者之间的区别:1、保利地产的走势比招商地产凌厉;2、关键位置保利地产的筹码稳定性比招商地产好。所以我们在看好地产股的同时也应该有所区别。 中兴通讯:筹码稳定性极差 这是科技股里的一个高价股,一直被多数投资者看好并持有,但是我们看看其走势形态,便可清楚其未来的机会。这只股票在前期有一次放量的强势上攻形态,但是有剧烈的换手,场内机构分歧严重,筹码的稳定性极差,2007年8月份以来这种股票出现了明显的主力减持,所以未来如果没有大的实力主力进驻,很难有所表现。 獐子岛:短期难有好行情 这只股票也是一上市就被机构大力推荐而且被许多投资者强烈看好,年初确实有一个不错的表现,但是当时市场背景极好,场外追涨意愿非常强,而在这样的背景下,这只股票K线形态明显有控盘实力不足问题,随后在当时市场良好的背景下3-5月份此股主力在无力做多的情况下大规模压低出脱手中筹码,所以即便有不错的基本面,但是在短期内这只股票也很难走出较好的行情。 小商品城:部分主力出脱筹码 这只股票每股收益不可谓不高,公开资料显示今年前三季度每股达到1.79元,市盈率29倍,与其它上百倍的市盈率相比在投资者眼里应该很有投资价值,但是我们看看其走势形态,100元附近主力大规模出脱手中筹码,这样的股票没有新的实力主力介入,短期对投资者来说是没有什么机会的。 中国船舶: 主力与上市公司的“经典合作” 该股堪称市场主力与上市公司“合作”的一个典范。 2006年3-7月主力推高建仓手法,取得市场大部分筹码,然后顺势打压,击穿60日均线迫使中线持股者出局,同时主力低位承接不断增持,2006年9月份股价经过一段沉寂后走出一波放量逼空的上行走势,由于主力在突破前期高点的放量继续增持,导致了股民的惜售心理,股价出现了缩量上涨的态势,同时为了配合消息的需要,主力放任股价顺势调整,迫使前期跟风资金出局,期间主力不断制造冲高回落的上影线,在行情向好的背景下主力再次采取推高的方式加大吸筹力度,至2006年12月份,股价处在28-30元之间的高位,但是每天的换手非常低,特别很多低开高走的缩量K线形态,显示了筹码被主力高度锁定,快速拉升指日可待。 接下来就是主力对浮动筹码的快速清洗,同时也是对极少的中线持股者再次考验。2007年1月10、11、12股价在短线形态破坏下连续放量下跌,随后被一根大阳线快速拉起,从而不给高位卖出者抄底机会,股价在大幅震荡中出现涨停,待投资者还没有明白怎么回事的时候突然宣布停牌,股价在经历一周的停牌后由于利好消息的明朗,股价连续无量涨停,直到翻倍后方打开涨停。自此前期主力完成了一个非常完美的炒作,股价在连续的涨停中缺少换手,主力无法在涨停打开的高位快速出局,必然走出一个不断震荡上行走高的态势,我们看到股价在突破100元后才出现了阶段的高换手,新的机构参与其中。 在5·30时,此股主动护盘逆市放量上涨,显示控盘主力的决心和实力,其后股价不断走高至10月11日突破了300元大关,前期股价在300元附近出现了连续几日的高换手大阴线,但从阶段K线形态上分析,筹码并没有大幅松动,300元附近的大阴线可以理解为,部分机构的技术性减持。由此分析中国船舶未来还有一定波段机会。 广船国际:做底后将有不错表现 该股在2007年4-5月份出现在大换手过程中出现不断冲高回落的影线,显示实力资金强势介入,在5·30中逆市上涨不断增持手中筹码,从50元起出现一波缩量上行走势,股价在突破100元时,场内资金技术性减持,但目前股价在经过调整后,相对低位资金积极介入或可以看着自己资金的回补,此股未来经过一段的做底后将有不错的表现。 张裕A:多空分歧上行压力重重 凭借良好的分红能力,并在2006年消费板块尤其是贵州茅台的带领下,成为了市场中的高价绩优股,也曾让更多的投资者期待股价能上100元甚至200元,可是股价在2007年4月经过分红派息后,出现了机构投资者之间的严重分歧,上行压力重重,短时间很难走出箱体震荡格局。 荣信股份:箱体震荡延续 荣信股份是一只质地优良的小盘次新股,从公开的报表上看到多家基金参与其中,股价在上市之初曾被市场追捧,但是从近期的走势可清楚看出,2007年6月以来股价始终没有走出震荡的箱体,而且K线形态上筹码出现了较大的松动,从而近期也不被市场资金关注,类似这类股票只有在震荡中筹码不断向机构手中集中,未来才能走出较好的行情。 海螺水泥:主力被套 这只股票在2007年5月份左右及8月份左右出现过两次明显的阶段放量换手的过程,从此位置形态意义可以看到机构资金在50元位置的多空分歧,近期股价随市场调整,但是股价在放量击穿60日均线后,出现了量能的快速萎缩,其说明被套资金的惜售,且根据走势形态判断主力还在其中,未来仍有较好的波段行情。 兴业银行:调整后将有优秀表现 主力在2007年5-6月份借助市场下跌大幅增持,随后在市场资金的不断关注下,股价从30元开始走出了翻倍走势,目前虽然随大势调整,但是主力长期驻扎意图非常清晰,而且目前筹码稳定性极高,一旦市场调整结束,兴业银行将会有非常优秀的表现。 东方电机:主力高位派发意图清晰 2007年3季度报表显示每股收益1.70元,市盈率27倍,从基本面分析这是一个质地优良的股票,但是基本面仅是我们作为投资的依据之一,由于此股主力参与较早,并成功地配合上市公司消息,近期股价一度接近90元,相对于市场主力20元的成本来说,有着极大的获利与套现出局意愿!10月份以来在市场震荡的格局下,主力高位派发意图非常清晰,这类股票短期只能做反弹参与! 马应龙:机构资金大出局 此股是医药股板块中的少数高价股,目前公开资料显示每股收益达到2.14元,市盈率不足20倍,但从财务报表上一般投资者认为这是值得投资的好股票,但是从近期的下跌走势中可以看到机构资金大规模的出局,作为投资者未来只能谨慎参与。 苏宁电器:主力控盘意愿非常明显 在良好的盈利预期下,此股一路上行走高,曾突破70元,尤其是在2007年经过大比例送股及限售股上市条件下,此股走势依然非常稳健,虽然近期在市场作用下,阶段性出现了恐高抛盘,但是显示主力控盘意愿仍是非常明显,未来股价通过阶段调整后依然会有不错表现。 贵潞安环能:主力驻扎不动摇 这也是一只质地优良的小盘次新股,2006年12月的上市初期就被大资金看好,其后在三个多月时间里,主力采取震荡推高的手法战略性增持,及至5·30市场大跌,主力仍继续增仓,随后主力通过相对高位的强势横盘,待大量浮动筹码出局后,走出一波翻倍的行情,股价在接近百元的时候,部分中线获利盘才开始出局,但从其近期下跌中的形态上分析,主力仍驻扎其中没有动摇,未来做多意图非常清晰。 东方锅炉:市场认同度不及东方电机 从大的形态及基本面上我们可以看到,600787东方锅炉与600875东方电机有着很多相识之处,包括走势上也有联动性,但根据两者股本结构和近期下跌中的换手我们可以看到,东方电机的市场认同度比东方锅炉要高。 欢迎订阅《理财周报》!订阅电话:020-87385997(广州), 各地邮局订阅电话:11185,邮发代号:45-138 新浪财经独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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