基金金元(500010)2006年度收益分配实施公告

金元证券投资基金2006年度收益分配实施公告

为及时回报基金份额持有人，南方基金管理公司已于2007年3月27日刊登了《金元证券投资基金2006年度收益分配公告》。基金金元持有人大会于2007年4月2日在北京召开,会议审议通过了《关于金元证券投资基金转型有关事项的议案》，并获得出席大会的基金份额持有人全票通过，本次会议决议已获中国证券监督管理委员会核准。现将确定的分红方案公告如下：
一、收益分配方案
截止2006年12月31日，本基金份额净值为2.3036元。本基金2006年度实现净收益143,827,148.65元，期初未分配收益为-6,233,596.69元，期末可供分配收益为137,593,551.96元。本次向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利2.50元，共计派发现金红利125,000,000.00元。
二、权益登记日和除息日
权益登记日；2007年4月27日
除息日：2007年4月30日
红利发放日：2007年5月9日
三、收益分配对象
本次收益分配对象为：截止2007年4月27日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金金元全体基金份额持有人。
四、收益发放办法
本公司将于红利除息日16：00前将拟分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在红利除权日下一工作日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利发放日领取现金红利。
未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。
五、有关税收说明
根据财政部、国家税务总局的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
六、联系方式
基金管理人：南方基金管理有限公司
地址：深圳市深南大道4009号投资大厦7层
客服电话：400-889-8899
传真：0755－82912948
特此公告。
南方基金管理有限公司
2007年4月25日

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