关于支付2005年记账式(四期)国债2006年第二次利息有关事项的通知

http://www.sina.com.cn 2006年11月08日 17:20 深圳证券交易所

  各会员单位:

  2005年记账式(四期)国债(以下简称“本期国债”)将于2006年11月15日支付2006年第二次利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、本期国债(证券代码为“100504”,证券简称为“国债0504”),是2005年5月发行的20年期记账式固定利率国债,每年付息二次,票面利率为4.11%,每百元面值国债每次可获利息2.055元。

  二、本所从11月8日起至11月15日停办本期国债的转托管及调账业务。

  三、本期国债付息债权登记日为11月14日,凡于当日收市后持有本期国债的投资者,享有获得本次利息款项的权利。11月15日以除息价复牌交易,并仅在当日采用提示性简称“XD国0504",以示区别。

  四、中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到
财政部
拨付的本期国债利息款项后,将其划入各证券商的结算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二○○六年十一月八日

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