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广发理财2号自成立日起的三个月内，集合计划单位净值为1.0067元，净值增长率0.67
%首只成立的券商集合资产管理计划--广发集合资产管理计划(2号)近期披露了其未经审计的资产管理报告。这也是规范后新集合理财业务的第一份正式公布的资产管理报告。报告显示，广发理财2号自成立日起的三个月内，净收益为4385733.6元，单位集合计划净收益达到0.0044元，集合计划单位净值为1.0067元，净值增长率达到0.67%。
2004年10月，中国证监会发布《证券公司客户资产管理业务试行办法》，并根据此前其发布的《关于推进证券业创新活动有关问题的通知》，规定对于证券公司设立集合资产管理计划、办理集合资产管理业务，采取先试点、后推开的原则。在试点阶段，仅允许创新活动试点证券公司试行办理此项业务。而券商此前已开展的集合性资产管理业务须按照《试行办法》及其他有关规定和要求进行清理。
广发集合资产管理计划(2号)则是规范清理之后成立的第一只券商集合资产管理计划，根据其资产管理合同，该计划需要每3个月公布一次资产管理报告，内容包括但不限于报告期内集合计划的运作情况、资产配置状况及价值变动情况。
该集合计划的投资经理工作报告显示，计划运作的前三个月内，该计划的绝大多数资产配置在风险小的固定收益品种上，谨慎参与新股首发和增发。对新股的投资，该计划主要采取了双上限的申购策略，对某些个股采取了非足额申购的策略。在固定收益品种的投资上，该计划主要以投资流动性好的货币市场基金为主。
据悉，下一阶段，广发理财2号的投资策略将坚持既定的投资策略，积极参与新股发行，仍将重点投资货币市场基金；在债券投资上，将主要抓住获取资本利得的机会，投资短期债券。
广发理财2号在此份报告中还披露了其财务报告和投资组合报告。该集合计划的基金投资市值和基金投资成本均为9.89亿元；股票投资市值为约716.92万元，相应成本为483.62万元；债券投资市值仅为约28.98万元，而其成本要略高于期末市值，为29.03万元。从其披露的投资组合明细中也可看出，该集合计划的基金投资全部配置在了货币市场基金上，占该产品总资产的比例超过98%；股票投资均为新股申购，占总资产比例约0.71%；债券投资全部配置在国债投资上，占总资产比例约为0.029%；而配置在银行存款和清算备付金上的资产则占总资产的比例约0.988%。
值得注意的是，由于在浙江三花股份有限公司市值配售结束后，市场暂无新股发行，因此对广发理财2号的账户收益产生了部分影响。
作者：记者 曹翊君
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