这是Capital Essence对2010年5月14日(周五)的市场技术分析。
昨天我们说到:“标普500指数目前已经短期超买,而且面临关键上方阻力,这增加了指数从当前位置回调的概率。”恰如我们所料,周四美股大幅下挫,各大股指跌幅超过1%并收于盘中绝对低点。收盘道琼斯工业平均指数下跌114点或1.1%,收于10783点;标普500指数下挫14点或1.2%,收于1157点;纳斯达克综合指数大跌31点或1.3%,收于2394点。
尽管大盘下跌,昨天 Ameristar Casinos Inc(ASCA)股价上涨1.5%,收于19.93美元,创出2010年新高,当日成交量高于日均水平。这对后市无疑是一个利好。事实上,正如下图所示,该股在突破一个所谓的“牛旗”形态之后,有可能上攻52周高点22.94美元。大家知道,自从我们最早在2009年6月15日的“波段交易者公告牌”中做出推荐以来,ASCA已经上涨了大约10%,而且形态依然不错。
下面的图形来自于我们的“美国市场ETF交易地图”,显示了ASCA和标普500指数的交易区间和资金流向指标。如图所示,淡蓝色带代表短期交易区间,向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示),向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)。
图1.1 Ameristar Casinos Inc(日线图)
从ASCA跨度为1年的日线图上我们可以看到,周四的上涨突破了19.78美元附近的阻力位,意味着为期一周的“牛旗”形态最终向上突破并进入新一轮上升行情,剑指去年夏天创出的52周高点22.94美元。昨天资金流向指标转为正值,也强化了看涨的判断。如果继续上涨,ASCA将在21美元附近遭遇阻力,即2009年7月高点的位置。支撑位在18.38美元,即上图白线的位置。在目前关头,只有收盘跌破这一位置才能开始逆转近期看涨的态势。
图1.2 标普500指数(日线图)
从蜡烛图形态来看,周四的行情强烈意味着供给压倒性战胜需求。短期超买的局面对于多头也是不利的。目前关键要看股指能否延续跌势。未来几天,我们将把标普跌破1147点视为对昨天向下突破走势的确认和延伸。跌破这一支撑将迅速把指数带到短期交易区间的底部,大约在1100点。紧邻阻力位在1180点,只有有效突破这一位置才能扭转股指看跌的形态。
总结:周四的行情强烈意味着一个重要的近期高点已经形成,市场处于新一轮跌势的初期,指向对标普500指数1100点的测试。
(本文作者:Michelle Mai)