这是Capital Essence对2010年3月12日(周五)的市场技术分析。
昨天我们说到:“标普500指数从2月低点1044点开始已经上涨了9%以上,在继续走高之前应该会在1130-1150点的区间走出一波短期整理行情。”恰如我们所料,周四早盘受不及预期的首请失业救济人数和美元走强的影响,股市面临一定的抛压,出现获利回吐盘。不过在金融股的带领下,股市成功收复了早盘的失地并收于盘中高点。
收盘道琼斯工业平均指数上涨44点或0.2%,收于10612点。标普500指数走高5点或0.5%,收于1150点,创出52周新高。纳斯达克综合指数上涨3点或0.1%,收于2368点,为18个月新高。
引人注目的是,昨天Clean Energy Fuel(CLNE)在公布好于预期的财报之后股价暴涨15%以上,收于22.38美元,创出历史新高。事实上,正如下图所示,如果价格坚守在20.65美元上方,该股后市还有30%以上的上升空间。大家知道,自从我们最早在2月12日的“波段交易者公告牌”中做出推荐以来,该股已经上涨了大约35%,而且形态依然不错。
下面的图形来自于我们的“美国市场ETF交易地图”,显示了CLNE和标普500指数的交易区间和资金流向指标。如图所示,淡蓝色带代表短期交易区间,向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示),向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)。
图1.1 Clean Energy Fuel(日线图)
从CLNE跨度为一年的日线图上我们可以看到,昨天的暴涨走势突破了20.65美元的阻力位,即2007年10月创出的历史高点。另外,资金流向指标飙升至1月高点上方,也确认了周四的突破。这是一个看涨信号,应该会继续给进一步的上涨行情提供支撑。因此在我们看来,这轮上涨可以将CLNE带到30美元附近的重要心理关口阻力,即150%斐波纳契延展线的位置。
不过多头应该小心,经过近期上涨之后,该股目前已经极端超买,因此我们宁愿等待它回调至20.65美元之后增加仓位,也不愿追高。在目前关头,只有收盘跌破1月高点19.50美元才能逆转近期看涨的态势。
图1.2 标普500指数(日线图)
如图所示,昨天标普恰好收于1月高点附近,这一位置在最近多个交易日中充当了重要阻力位的作用。尽管收盘看起来很强劲,但资金流向指标仍低于1月峰值。这种负面背离本身不见得是大跌在即的信号,但它的确意味着上升动能在减弱。当然,我们并不是立即转为看空,但是,除非未来几天资金流向指标大幅上升,否则出现回调至2月份上升通道下沿的走势是不足为奇的。关键支撑位在1112点,收盘跌破这一位置意味着进入短期回调,下方目标为1044点,即短期交易区间的底部。阻力位在1150点,果断突破这一位置将开启上攻1200点的大门。
总结:近期技术面依然利多,因此短期内可能进一步上涨。不过,由于一些潜在的卖出信号正在隐现,我们对于突破走势依然持怀疑态度,准备随时撤离过度拥挤的多头大军。
(本文作者:Michelle Mai)