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这是Capital Essence对2008年12月19日(周五)的市场技术分析。
周四美股在一个相对较窄的区间震荡运行,但尾盘因通用电气(GE)信用评级可能获得调降的消息加速下滑。消息公布后标普500指数立即下跌3%,最后跌幅有所收窄,收盘下跌19点或2.1%,收于885点。
关于通用电气,由于担心GE Capital的融资需求,标准普尔公司将通用电气的信用评级前景从“稳定”调降至“下降”。今年通用电气股价已经下跌57%,很大一部分来自市场对其金融部门业务的担忧。周四通用电气股价大跌8.2%。
图1.1 通用电气(日线图)
从上图我们可以看到,通用电气在12月初测试50日均线后遭遇强劲抛压,股价掉头向下。这是看跌的,意味着该股还将下跌一段时间,因此我们预计它至少会重新测试11月低点12.58美元。紧邻阻力位在19.30美元。在目前关头,只有持续站上这一位置才能逆转短期看跌的态势。
值得注意的是,昨天Helen of Troy Ltd.(HELE)逆市上涨近3%,成交量高于日均水平。大家知道,自从我们最初在12月5日的Swing Trader Bulletin中作出推荐以来,该股在短短两周的时间里就来到了第一个上涨目标。
图1.2 Helen of Troy Ltd(日线图)
从上面跨度为6个月的日线图上我们可以看到,该股自从11月底创出6年低点之后已经大幅反弹,似乎形成了一个圆弧底形态。从技术上讲,周四突破50日均线是一个看涨信号,增加了测试11月5日高点19.17美元的概率。如果HELE能够收于该位置之上,有可能会继续飙升29%至24.70美元,这是9月19日盘中高点的位置。简而言之,HELE继续看涨,应该会测试19美元区域的阻力。在目前关头,只有有效跌破14.90美元才能逆转近期看涨的态势。
周四的行情属于大面积抛盘,纽约证交所下跌家数与上涨家数之比为3比2,成交量14亿股。值得注意的是,由于周五是股票期权、股票期货、股指期权和股指期货同时到期的“四重魔力日”,昨天最后一个小时抛盘得到加速。
图1.3 标普500指数(日线图)
在“四重魔力日”到来之前,我们从上图看到有意思的一点是,标普500指数仍坚守在11月份开始的上升趋势线和20日均线交汇形成的双重支撑上方。由于随机指标出现超买,加上50日均线的压制,接下来下跌的概率应该更大一些。如果收盘跌破871点,将确认这一点。紧邻阻力位在50日均线区域,大约930点。在目前关头,只有有效站上这一位置才能逆转近期看跌的态势。
总结:尽管短期内似乎有进一步下跌的要求,但“四重魔力日”通常会限制价格的动态,因此我们预计周五大盘会在一个相对较窄的区间里运行。
(本文作者:Michelle Mai)
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