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这是Capital Essence对2008年7月29日(周二)的市场技术分析。
金融股的重跌以及能源价格的回升导致昨日美股出现全面抛盘,道指跳水239点。
由于投资者越来越意识到原油已经深度超卖、价格的大幅回调已经足以产生一轮短期反弹,周一油价上涨1.47美元,收于每桶124.73美元。昨天跟踪原油期货价格的交易所交易基金United States Oil Fund(USO)上涨1.28%。请注意,我们的Trend Forecaster在7月25日发出了看涨信号。
图1.1 United States Oil Fund(日线图)
我们可以看到,USO在进入关键支撑区域后获得完美反弹。但是量能却有所回缩,这说明昨天的上涨只是超卖反弹行情,而非出现新一轮做多兴趣。目前最应该关注的位置是104美元,如果能够站上这一位置,将增加测试107美元附近第一道上方阻力的几率。同样,我们必须强调,如果未能站上104美元,意味着上周五的低点、98.76美元将面临重新测试并可能进一步下挫。
昨天金融股在消息面略微不利的情况下高开1.6%,但是在美林(MER)等大盘股的拖累下,金融板块迅速掉头向下。美林在未出现特别的利空消息的情况下暴跌12%。收盘SPDR-Financial sector ETF(XLF)跳水4.7%。
图1.2 SPDR-Financial sector ETF(日线图)
在上面跨度为5个月的日线图上我们可以看到,XLF从7月15日低点开始的这一波反弹行情已经从5月到7月的跌幅中折返了50%,从而面临50%斐波纳契折线的第一道阻力。目前最应该关注的位置是7月16日的向上跳空缺口,大约19美元左右。这不但是一个非常有力的支撑,而且我们的超买/超卖指标也在快速接近超卖区域。因此当价格回调至这一区域后迎来一定的做多兴趣是不足为奇的。如果出现这一走势,则意味着金融板块成功形成了高点更高和低点更高的形态,预计下一步有可能测试24美元附近的关键阻力。事实上,我们认为24美元的位置才是“真正”的反转行情最有可能开始出现的位置。不过我们还需记住,如果XLF跌破19美元的位置,激发的下跌动能将指向7月低点,大约18.22美元。
金融股的急跌给大盘造成严重拖累,标普500指数重跌23点或1.86%,收于1234点。
图1.3 标普500指数(日线图)
昨天我们说到:“近期走势依然看跌,因为价格仍在不断下跌,均线也在不断下降。目前最应该关注的位置是1240点。”恰如我们所料,昨天标普击穿上周四低点,跌入前期向上突破位的关键支撑区域。从技术上讲,周一大盘的走势是非常不利的,意味着短期内可能进一步下跌。关键支撑在7月15日低点,大约1200点。
总结:从技术上讲,市场的动向似乎想要测试7月15日关键反转行情低点。如果今天继续下跌,将对此作出确认。另外,金融股和能源的走势将继续影响大盘的走向。因此,预计未来数天大盘震荡会加剧。
(本文作者:Michelle Mai)
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