赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年度报告摘要|吉隆|赤峰|资金_新浪财经

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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

公司代码：600988 公司简称：赤峰黄金

2016

年度报告摘要

一、重要提示

(一)本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

(二)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(三)公司全体董事出席董事会会议。

(四)中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(五)经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日公司合并未分配利润(归属于母公司所有者的净利润)为803,258,706.11元，2016年度合并净利润(归属于母公司所有者的净利润)为321,258,237.42元，母公司未分配利润为-422,846,985.34元，2016年度净利润为-33,698,701.62元。因母公司未分配利润为负，且公司正处于发展阶段，现金需求较大，2016年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。公司未来将择机通过子公司分配股利以弥补母公司以前年度亏损。

二、公司基本情况

(一)公司简介

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(二)报告期公司主要业务简介

1.报告期内公司的主要业务

报告期内，公司继续贯彻黄金采选与资源综合回收利用双轮驱动的发展战略，在黄金采选业务稳步经营的基础上，投入资金大力发展资源综合回收利用业务。公司的主营业务通过下属子公司实现，子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金从事黄金采选业务，雄风环保与广源科技同属资源综合回收利用行业，雄风环保从事有色金属资源综合回收利用业务，广源科技从事废弃电器电子产品处理业务。

公司的主要产品为黄金、白银、铋、钯等多种稀贵金属及其合金。

2.经营模式

公司所属黄金矿业子公司均为探矿、采矿、选矿一体化的矿山企业，开采方式均为地下开采，公司拥有独立的黄金矿山和完整的产业链条，为公司持续盈利提供了最基本和可靠的保障。公司黄金的主要客户洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司等均是上海黄金交易所会员，公司将黄金产品移交客户通过上海黄金交易所交易系统销售，金锭的下游用户包括黄金生产企业（生产投资金条、标准金锭）、首饰生产企业、其他工业用金企业等，最终用途包括央行（官方储备）、投资、首饰、工业等方面。

子公司雄风环保主营业务为从有色金属冶炼废渣等物料中综合回收银、铋、铅、金、钯等多种金属，可根据原材料成分选择不同的处理方式，通过火法、湿法相结合的方式多次分离回收原料中所含的大部分金属成分。其产品主要在国内销售给各类有色金属贸易公司及有色金属加工企业，且具有长期合作关系的老客户占有一定比例，产品销售价格一般参考上海有色金属网公布的当日金属现货价格确定。主要产品白银作为贵金属，银器、首饰和造币是白银的传统用途之一；另外作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，白银被广泛应用在电子电器、感光材料、化学化工材料、光伏产业以及医疗卫生等工业领域。铋的应用主要为传统的医药、冶金、焊料、易熔合金、催化剂、电子等领域并延伸到半导体、阻燃剂、超导材料、化妆品、核能、蓄电池等领域。

控股子公司广源科技主要从事废弃电器电子产品处理，享受国家废弃电器电子产品处理基金补贴。广源科技业务流程严格按照按环境保护部和工业和信息化部《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南（2015年版）》执行，主要采用人工拆解与机械处理相结合的综合拆解处理技术，并对拆解后的物质进行深度机械分选分离等综合处理。广源科技将合肥市作为主要原料采购市场，并布局合肥周边30多个县市，与当地规模较大的客户每月签订采购合同，结合市场行情及供应商运输距离等因素采用市场浮动定价，根据拆解产物数量和市场行情确定销售批次时间，竞标报价，货物由客户现场自提，款到发货。

3.行业发展情况

近年来我国黄金行业取得了跨越式发展，“十二五”期间，我国黄金行业形成了地质勘查、矿山开采、选冶、深加工、批发零售、投资、交易市场等完整产业体系，已经进入创新驱动转型发展的重要战略机遇期。

公司所属矿山的矿石品位高，属于国内当前少有的高品位富矿床。因此，相比同类黄金矿山企业，公司黄金生产的单位成本较低，毛利率较高。目前，公司已位列全国十二大黄金集团之列，并连续三年获得中国黄金协会授予的“中国黄金经济效益十佳企业”。

资源综合回收利用行业具有较高的经济价值和社会价值，发展前景广阔，属于国家鼓励和支持的行业，行业主管部门、各级地方政府出台了一系列鼓励和支持行业发展的政策；目前该行业在国内处于快速发展期，综合回收率提升空间较大。

子公司雄风环保作为集研发、生产、销售为一体的有色金属综合回收利用企业，形成了对有色金属冶炼废渣等废弃资源回收利用的成熟生产工艺、具有稳定的原料来源和产品市场，在国家及地区相关政策的扶持下，保持了持续的盈利态势和增长趋势。控股子公司广源科技是合肥地区唯一一家具有废弃电器电子产品处理资质的单位，是经国家财政部、环境保护部、发展和改革委员会、工业和信息化部四部委验收合格，并指定纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单的企业，利润率在全国同行业内属前列。

(三)公司主要会计数据和财务指标

1. 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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2. 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

(四)股本及股东情况

1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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(五)公司债券情况

2015年11月20日召开的公司第五届董事会第三十九次会议和2015年12月7日召开的2015年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等议案，同意公司面向合格投资者发行不超过人民币7亿元（含7亿元）的公司债券。

经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，公司主体长期信用等级为AA级，本次债券的信用等级为AA+级。鹏元资信将在本次债券存续期间对公司开展定期以及不定期跟踪评级，定期跟踪评级结果将在公司年度报告披露后2个月内披露，敬请投资者及时关注。

2016年10月24日，中国证券监督管理委员会下发《关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可﹝2016﹞2396号），核准公司发行公司债券的方案。公司于2017年2月21日公告赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行2017年公司债券（以下简称“本次债券”）的相关发行文件。根据《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行2017年公司债券发行公告》，本次债券发行规模不超过人民币7亿元，采取一次性发行模式；每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张；发行利率由固定利率加上浮动利率构成，还本付息方式采用单利按年付息，到期一次还本；本次公司债券期限为5年，在抵押物之一——撰山子金矿采矿权有效期到期日所在的计息年度末附有条件的投资者回售选择权，在债券存续期内第三个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券发行工作于2017年2月27日结束，最终发行规模为人民币7亿元，票面利率中的固定利率为5.50%，根据定价方式，首个计息年度浮动利率为0，因此首个计息年度票面利率为5.50%。

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期内主要经营情况

2016年度，公司实现主营业务收入204,851.84万元，其中黄金采选板块生产矿产金2.87吨，实现主营业务收入79,093.08万元；资源综合回收利用板块，处理低品位复杂物料3.73吨，处理废弃电器电子产品106.5万台，实现主营业务收入125,758.76万元，两个板块营业收入分别占2016年度主营业务收入的38.61%和61.39%。截止报告期末，公司总资产384,460.34万元，净资产254,224.29万元，分别比上年同期增长12.09%和16.15%。

2. 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3. 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明

√适用 □不适用

截至报告期末，公司纳入合并财务报表范围的子公司共计6家，详见公司2016年年度报告全文“第十一节财务报告”—“九、在其他主体中的权益 ”— “ (一)在子公司中的权益”。

本报告期公司合并财务报表范围未发生变化。

公司名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事长：吕晓兆

日期：2017年4月28日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：临2017-004

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2017年4月28日在北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室以现场表决方式召开；会议通知及材料于召开10日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议由董事长吕晓兆先生主持；本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

(一) 审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《2016年度独立董事述职报告》

表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

公司独立董事将在2016年年度股东大会做述职报告。

(四) 审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2016年度财务决算报告》

表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2017年度财务预算报告》

表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2016年度利润分配预案》

表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日上市公司合并未分配利润(归属于母公司所有者的净利润)为803,258,706.11元，2016年度合并净利润(归属于母公司所有者的净利润)为321,258,237.42元，母公司未分配利润为-422,846,985.34元，2016年度净利润为-33,698,701.62元。因母公司未分配利润为负，且公司正处于发展阶段，现金需求较大，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。公司未来将择机通过子公司分配股利以弥补母公司以前年度亏损。

本议案将提交股东大会审议。

独立董事发表了独立意见，同意公司2016年度利润分配预案。

(八) 审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

全文详见公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(九) 审议通过《2016年度内部控制评价报告》

表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

全文详见公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(十) 审议通过《2016年年度报告》及其摘要

表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）为公司2017年度财务及内部控制审计机构，聘期一年；授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中审众环协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

本议案将提交股东大会审议。

独立董事发表了独立意见，同意上述续聘审计机构事项。

(十二) 《关于2017年度向金融机构融资的总额度的议案》

表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

2017年度公司及子公司（含子公司的子公司）向金融机构融资的总额度拟不超过人民币25亿元，包括并购贷款、项目贷款和流动资金融资等，不含公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据债务融资工具。

授权公司管理层在上述额度内办理融资事项的谈判、签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述额度内的融资事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司2017年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

本议案将提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于2017年度对外担保总额度的议案》

表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

为保障2017年度公司及子公司向金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币28亿元。

授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司2017年年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

独立董事发表了独立意见，同意公司对外担保事项。

本议案将提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于发行中期票据及/或短期融资券的议案》

表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行不超过（含）人民币9亿元的中期票据及/或不超过（含）人民币9亿元的短期融资券。

独立董事发表了独立意见，同意公司发行中期票据及/或短期融资券事项。

本议案将提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于制定的议案》

表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

独立董事发表了独立意见，同意该议案。

本议案将提交股东大会审议。

全文详见公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(十六) 审议通过《关于2017年度套期保值额度的议案》

表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

为规避黄金等主要产品价格波动风险，保证产品销售的利润空间、控制黄金租赁融资的资金成本，公司拟在2017年度继续开展期货套期保值业务。

1、期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的黄金、白银、有色金属及其他与公司主营业务相关的品种；

2、2017年度针对黄金租赁融资进行的套期保值持仓量不超过融资租入的黄金数量；

3、2017年度针对黄金、白银、有色金属及其他与公司主营业务相关的品种进行的套期保值持仓量不超过2016年度预计产量的80%；

4、2017年度用于套期保值业务的保证金占用总额不超过2015年度经审计净资产的10%。

(十七) 审议通过《关于制定的议案》

表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《2017年第一季度报告》全文及正文

表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

(十九) 审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

公司董事会拟定于2017年5月22日召开2016年年度股东大会，审议《2016年年度报告》等相关议案，具体时间、地点、议案由董事会发出通知。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2017年4月29日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：临2017-005

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月28日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议在内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司会议室召开；会议通知及材料于召开10日前书面传达各位监事；本次会议由监事会主席杜宝峰先生主持；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

二、审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

三、审议通过《2017年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

四、审议通过《2016年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

五、审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2016年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2016年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司《2016年年度报告》进行了审核，监事会认为：

1.公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2016年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将本议案提交股东大会审议。

八、审议通过《2017年第一季度报告》全文及正文

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司《2017年第一季度报告》进行了审核，认为：

1．公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2．公司2017年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监事会

2017年4月29日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：临2017-006

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于2016年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经2015年1月28日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]134号文核准，本公司于2015年3月11日向深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）及招商基金管理有限公司非公开发行人民币普通股合计32,569,360股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币8.29元，募集资金总额为人民币269,999,994.40元，扣除发行费用人民币6,500,000.00元后，本次募集资金净额为人民币263,499,994.40元。上述资金已于2015年3月11日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月12日出具的中审亚太（特普）验字（2015）070001号验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《募集资金使用管理办法》。《募集资金使用管理办法》是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司财务部门进行日常管理。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截止2016年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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（三）募集资金三方监管情况

2015年3月16日，公司与保荐机构西南证券股份有限公司、交通银行股份有限公司赤峰分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户储蓄。截止2015年3月11日，该专户余额为263,499,994.40元，该专户仅用于赤峰黄金向谭雄玉等交易对方支付本次交易现金对价的资金、支付本次重组的中介费用及其他交易费用的资金以及对郴州雄风环保科技有限公司的增资资金的存储和使用。目前该账户已销户。

2015年4月10日，郴州雄风环保科技有限公司（简称“雄风环保”）与交通银行股份有限公司郴州五岭支行、西南证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。截止2015年4月9日，该专户余额为90,580,000.00元。该专户仅用于接收赤峰黄金向雄风环保支付上述募集资金，并由赤峰黄金向谭雄玉等交易对方支付本次交易现金对价的资金。目前该账户已销户。

2015年4月17日，雄风环保与交通银行股份有限公司赤峰分行、西南证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对筹集资金进行专户存储。截止2015年4月17日，专户余额为169,290,000.00元，该专户仅用于雄风环保“低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目”建设资金的存储和使用。目前该账户已销户。

2015年6月3日，雄风环保与交通银行股份有限公司郴州五岭支行、西南证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。截至2015年6月3日，专户余额为129,713,866.58元。该专户仅用于雄风环保“低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目”建设资金的存储和使用。

三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，2016年度公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未使用募集资金置换前期投入。前期置换情况如下：

截止2015年4月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计154,715,612.58元。2015年5月25日，公司第五届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金总额154,715,612.58元中的42,765,329.58元，其中包括雄风环保先期为“低品位复杂物料清洁高效回收项目”投入的自筹资金39,576,133.42元、以及赤峰黄金先期支付中介机构费用投入的自筹资金3,189,196.16元。

单位：人民币元

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中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了中审亚太审字(2015)020009号《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；独立财务顾问西南证券股份有限公司出具了核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2016年12月31日，公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为：

公司董事会编制的截至2016年12月31日止的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定编制，反映了公司2016年度募集资金存放与实际使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

独立财务顾问西南证券股份有限公司认为：

赤峰黄金本次募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及赤峰黄金募集资金管理办法等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，并按照《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》确定的项目进行使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）独立财务顾问对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2017年4月29日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

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说明：（1）截止2016年6月30日，公司累计投入募集资金总额270,464,091.80元，包括:①向交易对方支付雄风环保100%股权现金对价的资金；②支付中介费用及其他交易费用；③置换前期投入的自筹资金；④直接投入募集资金投资项目的资金。

（2）募集资金实际投入金额大于承诺金额，系募集资金产生的利息收入所致。

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：临2017-008

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于2017年度对外担保额度的公告

重要内容提示:

?本次担保金额：人民币28亿元

?本次担保无反担保

?公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

因公司生产经营规模扩大及业务发展需要，并为增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用的经济效果，2017年度公司及子公司（含子公司的子公司）向金融机构融资的总额度拟不超过人民币25亿元，包括并购贷款、项目贷款和流动资金融资等，不含公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据债务融资工具。为保障2017年度公司及子公司向金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币28亿元。

2017年4月28日，公司召开的第六届董事会第十二次会议以7票同意（占有效表决权的100%），0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度向金融机构融资的总额度的议案》《关于2017年度对外担保总额度的议案》。

二、担保人、被担保人基本情况

（一）母公司基本情况

公司名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

法定代表人：赵美光

注册资本：71,319.0748万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：黄金矿产品销售；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理。

近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币元

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