2016年10月21日02:58 证券时报

  原标题:河南省西峡汽车水泵股份有限公司2016第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员)李晓钰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年度经营业绩的预计

  2016年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

  法定代表人:

  孙耀志

  2016年10月19日

  证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2016-038

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2016年10月19日上午9:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。召开本次董事会的通知于2016年10月8日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持,会议应出席董事9名,6名董事现场参加了本次会议,独立董事安庆衡、张复生、张道庆以通讯方式参加了本次会议。会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

  一、审议并通过了《关于公司2016年第三季度报告全文及其正文的议案》

  投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《公司2016年第三季度报告全文》登载于2016年10月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2016年第三季度报告正文》登载于2016年10月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、审议并通过了《关于制订<公司投资者投诉处理工作制度>的议案》

  投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《公司投资者投诉处理工作制度》全文登载于2016年10月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司使用闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

  《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》登载于2016年10月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  根据公司总经理提名,聘任刘志恒先生为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满,刘志恒先生简历及联系方式附后。

  公司独立董事对聘任公司证券事务代表事项发表了同意的独立意见,详见2016年10月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

  2016年10月19日

  附件:刘志恒先生简历

  刘志恒,男,1981年10月出生,硕士研究生学历,法律硕士专业。2008年8月进入河南省西峡汽车水泵股份有限公司工作,历任公司办副主任、董事会办公室副主任、子公司郑州飞龙汽车部件有限公司综合管理办公室主任。 2016年8月起任董事会办公室主任,并于2016年9月取得董事会秘书资格证书。

  刘志恒未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘志恒先生的联系方式如下:

  1、办公地址:河南省西峡县工业大道299号

  2、邮政编码:474500

  3、联系电话:0377-69723888

  4、传真号码:0377-69722888

  5、办公邮箱:dmb@@xixia-waterpump.com

  证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2016-040

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充

  流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”、“西泵股份”)于 2016 年 10 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会一致同意公司使用4,500万元人民币闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下:

  一、募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]731号文《关于核准河南省西峡汽车水泵股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)15,269,292.00股,发行价格为每股人民币36.02元。募集资金总额为549,999,897.84元,扣除与发行有关的费用人民币15,565,269.29元,募集资金净额为人民币534,434,628.55元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字[2015]000245号”验资报告。

  本次募集资金计划用于以下用途:

  ■

  上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,募集资金的存放、管理和使用,均符合《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

  二、募集资金使用情况

  截止2016年10月19日,募集资金累计使用39,462.93万元(不含利息、含手续费),结余14,422.43万元(含利息、所有涉及数据未经审计)。具体使用情况如下:

  ■

  三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

  2016 年1月4日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自2016年1月 4日起不超过12个月。2016年9月22日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金4,500 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

  2016 年2月24日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自2016年2月24日起不超过12个月。该次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未到还款期限。

  四、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

  在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司将4,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,期限自2016年10月19日起不超过12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

  五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

  公司使用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,是本着股东利益最大化原则, 在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,结合生产经营需求及财务情况下进行的,有利于提高募集资金使用效率,缓解业务增长对流动资金的需求,降低了财务费用。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,按使用期间(12个月)银行贷款利率测算,预计可为公司节约近195.75万元财务费用。闲置募集资金用于补充流动资金到期之前,公司将及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生建设资金缺口,公司将及时归还募集资金,以确保项目进度。

  六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

  公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》中关于闲置募集资金用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用,不得直接或间接用于新股配售、申购,或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内,不进行证券投资及其他高风险投资。

  七、监事会、独立董事及保荐机构关于公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的意见

  (一)监事会出具的意见

  公司本次使用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响公司募集资金项目的正常开展,有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此,我们同意公司使用4,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

  (二)独立董事出具的独立意见

  公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司使用4,500万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

  (三)保荐机构出具的核查意见

  经核查,保荐机构认为,西泵股份本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合募集资金管理的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对西泵股份本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项无异议。

  八、备查文件

  1、河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议;

  2、河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议;

  3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

  4、保荐机构中原证券股份有限公司关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  董 事 会

  2016年10月19日

  证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2016-041

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任刘志恒先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期至本届董事会届满,刘志恒先生简历见附件。

  刘志恒未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘志恒先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  公司独立董事对聘任证券事务代表事项发表了同意的独立意见,详见指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  刘志恒先生的联系方式如下:

  1、办公地址:河南省西峡县工业大道299号

  2、邮政编码:474500

  3、联系电话:0377-69723888

  4、传真号码:0377-69722888

  5、办公邮箱:dmb@@xixia-waterpump.com

  附件:刘志恒先生简历

  特此公告。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年十月十九日

  附件:刘志恒先生简历

  刘志恒,男,1981年10月出生,硕士研究生学历,法律硕士专业。2008年8月进入河南省西峡汽车水泵股份有限公司工作,历任公司办副主任、董事会办公室副主任、子公司郑州飞龙汽车部件有限公司综合管理办公室主任。 2016年8月起任董事会办公室主任,并于2016年9月取得董事会秘书资格证书。

  证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2016-042

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2016年10月19日在公司召开。本次会议的通知于2016年10月8日以书面形式送达,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,合法有效。会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持,与会监事一致审议通过了如下决议:

  一、审议并通过了《关于公司2016年第三季度报告全文及其正文的议案》

  投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会对董事会编制的《2016年第三季度报告全文》及正文进行审核后,一致认为:《2016年第三季度报告全文》及正文的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、审议并通过了《关于制订<公司投资者投诉处理工作制度>的议案》

  投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  三、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  公司本次使用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响公司募集资金项目的正常开展,有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此,我们同意公司使用4,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

  四、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  根据公司总经理提名,聘任刘志恒先生为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满,刘志恒先生简历及联系方式附后。

  特此公告。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

  2016年 10月19日

  附件:刘志恒先生简历

  刘志恒,男,1981年10月出生,硕士研究生学历,法律硕士专业。2008年8月进入河南省西峡汽车水泵股份有限公司工作,历任公司办副主任、董事会办公室副主任、子公司郑州飞龙汽车部件有限公司综合管理办公室主任。 2016年8月起任董事会办公室主任,并于2016年9月取得董事会秘书资格证书。

  刘志恒未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘志恒先生的联系方式如下:

  1、办公地址:河南省西峡县工业大道299号

  2、邮政编码:474500

  3、联系电话:0377-69723888

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