上海晨光文具股份有限公司公告（系列）

　　(上接B38版)

　　证券代码：603899 证券简称：晨光文具公告编号：2016-007

　　上海晨光文具股份有限公司关于修订

　　《公司章程》并办理工商登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月18日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　根据公司《2015年度利润分配预案》，以截至2015年12月31日总股本46，000万股为基数，拟向全体股东按每10股派现金红利5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本相应增加至92，000万股。

　　待股东大会审议通过后，公司董事会将根据本次资本公积转增股本的情况对《公司章程》有关条款进行修订，并授权公司总裁负责办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。

　　本次《公司章程》修订的具体内容如下：

　　1、章程第六条原为：公司的注册资本为人民币46，000万元。

　　拟修改为：公司的注册资本为人民币92，000万元。

　　2、章程第二十一条原为：公司的股份总数为46，000万股，全部为普通股。

　　拟修改为：公司的股份总数为92，000万股，全部为普通股。

　　修订后的《上海晨光文具股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海晨光文具股份有限公司董事会

　　2016年3月22日

　　证券代码：603899 证券简称：晨光文具公告编号：2016-005

　　上海晨光文具股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　低风险投资理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年3月18日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》，公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司（以下简称“晨光礼品”）（营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目实施主体）拟使用最高额度不超过人民币10，000万元的闲置募集资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。本议案需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕15号文《关于核准上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）6，000万股，每股发行价为人民币13.15元。募集资金总额为人民币78，900万元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币73，786万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年1月20日出具了信会师报字〔2015〕第110076号验资报告，对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金使用情况

　　为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，截至2015年1月20日止，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币40，774.83万元。自2015年1月21日起至2015年12月31日止，公司已使用募集资金61，712.49万元。在置换自筹资金并扣除已使用金额后，公司募集资金余额为12，073.51万元。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的情况

　　1、资金来源及投资额度

　　为提高募集资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司晨光礼品拟使用最高额度不超过人民币10，000万元的闲置募集资金进行投资理财，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

　　2、保本理财产品品种

　　为控制风险，保本理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的保本理财产品。

　　3、投资期限

　　自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　4、实施方式

　　在额度范围内授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自获股东大会通过之日起1年内有效。公司进行投资理财所购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　　5、信息披露

　　公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　公司购买标的为保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、独立董事意见

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财，不影响公司日常资金周转，不影响公司募集资金投资项目建设。购买理财产品仅限于保本型理财产品，能够充分控制风险。通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　七、监事会意见

　　2016年3月18日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》。公司监事会认为：在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财，不影响公司日常资金周转，不影响公司募集资金投资项目建设。购买理财产品仅限于保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　八、保荐机构核查意见

　　公司保荐机构兴业证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行低风险投资理财相关事项进行了核查，出具了《兴业证券股份有限公司关于上海晨光文具股份有限公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的核查意见》。

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、截至本核查意见出具日，本次晨光文具使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。本议案尚需经股东大会审议通过。

　　2、晨光文具本次使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；同时，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，本保荐机构同意上述晨光文具使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的相关事项。

　　特此公告。

　　上海晨光文具股份有限公司董事会

　　2016年3月22日

　　证券代码：603899 证券简称：晨光文具公告编号：2016-008

　　上海晨光文具股份有限公司

　　2015年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕15号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票6，000万股，每股发行价为13.15元，募集资金总额为78，900万元，扣除发行费用5，114万元后，实际募集资金净额为73，786万元。上述募集资金于2015年1月20日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字〔2015〕第110076号验资报告。

　　截至2015年12月31日，公司已使用募集资金637，124，866.56元，其中使用闲置募集资金累计购买理财产品270，300，000.00元，已赎回理财产品250，300，000.00万元，尚未赎回理财产品20，000，000.00元，累计获得的理财产品收益为2，162，562.92元；累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为2，122，431.79元；募集资金账户余额为105，020，128.15元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，@@公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》 等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。根据《募集资金使用制度》， 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　2015年1月20日，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上海奉贤支行、中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　根据《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司全资子公司上海晨光文具礼品有限公司（以下简称“晨光礼品”）为募投项目“营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目”的实施主体。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，2015年8月18日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意晨光礼品于中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行设立募集资金专户，用于实施募投项目“营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目”。2015年8月18日，晨光礼品和保荐机构兴业证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

　　截至2015年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　报告期内，公司实际使用募集资金人民币61，712.49万元（含本年置换先期投入金额），具体详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 40，774.83 万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字〔2015〕第 111315 号鉴证报告。（详见公司于2015年3月31日在指定信息披露媒体披露的《上海晨光文具有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2015-010）

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司同意，以部分闲置募集资金购买理财产品，并予以公告，截止 2015年12月31日，公司用闲置募集资金累计购买理财产品27，030 万元，已赎回理财产品25，030 万元，尚未赎回理财产品 2，000 万元，其中：中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行募投户 2，000 万元；累计取得理财产品投资收益216.26万元。（详见公司于2015年3月31日在指定信息披露媒体披露的《上海晨光文具有限公司关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的公告》，公告编号：2015-009）

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2016年3月18日批准报出。

　　七、会计师意见

　　公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊有限合伙）对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　经核查，审计机构认为：

　　晨光文具2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了晨光文具募集资金2015年度实际存放与使用情况。

　　八、保荐机构意见

　　公司保荐机构兴业证券股份有限公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《兴业证券股份有限公司关于上海晨光文具股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　经核查，保荐机构认为：晨光文具2015年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　上海晨光文具股份有限公司董事会

　　2016年 3月22日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。