广西桂东电力股份有限公司

　　公司代码：600310 公司简称：桂东电力

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人秦敏、主管会计工作负责人秦敏及会计机构负责人（会计主管人员）苏虹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　截止报告期末，资产负债表项目重大变动原因分析

　　单位：元

　　■

　　报告期利润表数据同比发生重大变动的说明

　　单位：元

　　■

　　报告期现金流量表项目重大变动原因分析

　　单位：元

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、报告期内，公司及控股子公司水电厂流域来水和发电量与上年同期相差不大，累计完成发电量115，360.41万千瓦时，同比减少3.17%；实现财务售电量196，234.03万千瓦时，同比减少3.51%；营业收入267，538.21万元，同比增加99.85%，其中桂东电子实现销售收入23，015.39万元，同比增加16.38%，钦州永盛实现销售收入157，302.43万元，同比增加605.67%；净利润40，308.84万元，同比增加672.57%，每股收益0.4870元（送、转摊薄后），同比增加157.54%，1-9月业绩大幅增长主要是上半年出售部分国海证券股票获得较大收益。

　　报告期内，公司自发电量及售电量与去年同期相比基本持平，电力业务效益保持稳定，全资子公司钦州永盛经营向好，其他工作按计划积极推进落实。

　　2、截止本报告披露日，涉及永盛公司应收款项事项最新进展情况如下：

　　（1）全资子公司钦州永盛与广州博材燃料有限公司签订煤炭销售合同，形成应收账款金额120，655，360元事项（有关情况详见公司2014年10月11日、10月14日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所[微博]网站www.sse.com.cn公告），截止本报告披露日，钦州永盛仍未收到上述相关货物或款项。

　　（2）截止2013年12月31日，公司全资子公司钦州永盛预付柳州正菱重型数控机床有限公司及其关联企业27，836.00万元，截止2014年3月26日，已交易金额12，652.00万元，尚有余额15，184.00万元。报告期内，公司全资子公司钦州永盛以18，425.992万元的价格受让柳州正菱集团及自然人廖昌瑾持有的福建凯鲍重工集团股份有限公司100%股权。本次钦州永盛应支付的凯鲍重工股权转让款18，425.992万元扣减4500万元后的余额13，925.992万元与柳州正菱集团及其关联公司应付给钦州永盛的13，925.992万元相互抵销。上述抵销后，柳州正菱集团及其关联公司对钦州永盛的剩余债务共计11，447.008万元（未含利息等）仍需予以清偿，且柳州正菱集团同意为其关联公司偿还该等债务提供连带责任保证担保。

　　（3）全资子公司钦州永盛预付广西南宁台协干商贸有限公司15，011.00万元事项，截止本报告披露日，对方尚未履行供货义务。报告期内钦州永盛已就此合同纠纷向广西钦州市中级人民法院提起诉讼并获受理，目前尚未开庭（详见2015年8月28日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所[微博]网站www.sse.com.cn公告）。

　　（4）全资子公司钦州永盛预付给广州博材燃料有限公司煤炭购货款余额64，805，014.00元事项，截止本报告披露日广州博材尚未交货。钦州永盛已于报告期内就此合同纠纷向南宁市青秀区人民法院提起诉讼并获受理，目前案件正在庭审中（详见2015年4月3日、8月5日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

　　公司全资子公司钦州永盛已对上述广州博材、柳州正菱集团相关企业、南宁台协干公司等预付、应收款项个别认定法计提坏账准备3.75亿元，并经公司董事会及股东大会审议通过（详见2015年2月10日、3月3日、8月12日、8月28日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

　　（5）全资子公司钦州永盛与广西铁投冠信实业有限公司(原广西冠信实业有限公司)交易形成应收账款12，633，232.79元事项，截止本报告披露日该款项尚未收回。报告期内钦州永盛已就此合同纠纷向钦州市钦南区人民法院提起诉讼并获受理，目前尚未开庭（详见2015年8月14日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

　　3、2015年10月，公司董事会同意公司控股子公司桂能电力以黄姚景区等相关资产作价出资参股设立新公司（详见2015年10月24日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告），目前该新公司已经注册成立。

　　4、公司拟自筹资金7，500万元与广西桂东海达投资管理有限公司及其他社会合格投资者共同发起设立广西桂东海达新能源产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（详见2014年10月24日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所www.sse.com.cn公告），由于自治区政府暂缓运作自治区创业投资引导基金，目前该基金的设立工作暂停（详见2015年10月24日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所www.sse.com.cn公告）。

　　5、报告期内，公司拟以自筹资金2，000万元与重庆亚派实业集团有限公司、亚派实业全资子公司重庆高略科技有限公司共同投资设立“重庆云联能源技术有限公司”（详见2015年9月11日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告），目前新公司设立工作正在进行中。

　　6、报告期内，公司董事会同意公司将应收全资子公司钦州永盛债权中的3亿元以人民币1元/股的价格转作对其长期股权投资股本金，形成注册资本金（详见2015年9月11日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。目前相关工商变更登记工作已经完成。

　　7、报告期内，公司全资子公司钦州永盛拟以持有的龙岩凯鲍重工集团有限公司100%股权冲抵对公司的欠款18，426.192万元，由公司直接持有龙岩凯鲍重工集团有限公司100%股权（详见2015年9月11日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。目前相关工商变更登记工作已经完成。

　　8、报告期内，公司全资子公司钦州永盛拟投资8，925万元在钦州建设总储量为4.6万立方米的石化仓储项目（详见2015年8月12日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告），目前项目正在筹建中。

　　9、报告期内，公司通过全资子公司钦州永盛以通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持国海证券股票，增持金额不低于1.34亿元（详见2015年7月9日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告），截止本报告披露日，钦州永盛已累计购买国海证券股票1，014.8万股，交易金额13，312.72万元。

　　10、报告期内，公司及控股子公司桂能电力拟以协议转让方式，将合并持有的桂东电子78.173%股权给公司控股股东广西正润发展集团有限公司（详见2015年7月11日、8月12日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告），目前相关工作正在进行中。

　　11、报告期内，公司拟发行不超过6亿元人民币短期融资券（详见2015年8月12日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告），目前相关工作正在进行中。

　　12、报告期内，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币27亿元的非公开定向债务融资工具（具体详见2015年1月24日、2015年2月10日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。2015年7月，公司已收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为15亿元。

　　13、报告期内，公司董事会同意授权公司总裁在董事会审批权限内以自筹资金参与竞买梧州桂江公司100%股权，并办理相关竞买手续。2015年7月，公司以658，258，900元的价格成功竞买并获得梧州桂江公司100%股权（详见2015年4月18日、7月28日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告），目前工商变更登记等正在进行中。

　　14、报告期内，公司拟自筹资金人民币5，000万元出资设立售电公司（详见2015年6月27日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告），目前正在筹备中。

　　15、报告期内，公司拟以非公开方式发行不超过20亿元人民币公司债券（详见2015年4月18日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告），目前相关工作正在进行中。

　　16、报告期内，公司自筹资金1亿元出资设立全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司，并于2015年4月对桂旭能源增资5亿元人民币，由桂旭能源公司投资建设贺州市铝电子产业动力车间项目（详见2015年1月14日、2015年4月4日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告），目前该项目正在筹建中。

　　17、报告期内，公司出资3.8亿元投资建设电力调度中心（详见2015年4月18日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告），目前正在筹建中。

　　18、2015年1-9月公司（含控股子公司）累计归还金融机构借款171，644万元，并向金融部门借款合计217，700万元，1-6月借款明细已在公司半年度中披露，7-9月借款明细具体如下：

　　（1）公司与建行贺州分行签订《并购贷款合同》，借款金额人民币39，000万元，为信用借款，期限七年，用于支付收购梧州桂江电力有限公司100%股权并购交易价款。

　　（2）公司与桂林银行贺州支行签订《流动资金额度借款合同》，合同金额人民币20，000万元，已经借款10，000万元，为信用借款，期限一年，用于补充公司流动资金。

　　（3）公司与北部湾银行南宁分行签订二笔《流动资金借款合同》，合计借款金额人民币4，000万元，为信用借款，期限一年，用于补充公司流动资金。

　　（4）公司子公司桂东电子与农行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币3，000万元，由广西正润发展集团有限公司提供担保，期限一年，用于补充公司流动资金。

　　（5）公司子公司桂源电业公司与农行富川县支行签订二笔《流动资金借款合同》，借款金额合计人民币10，000万元，为信用借款，期限为一年，用于流动资金周转。

　　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　因公司2015年1-9月业绩大幅增加，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增加。

　　公司名称 广西桂东电力股份有限公司

　　法定代表人 秦敏

　　日期 2015-10-28

　　股票简称：桂东电力股票代码：600310 编号：临2015-114

　　债券简称：11桂东01 债券代码：122138

　　债券简称：11桂东02 债券代码：122145

　　广西桂东电力股份有限公司

　　第六届董事会

　　第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议的通知于2015年10月23日以电子邮件发出。会议于2015年10月28日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事9名，实际进行表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司2015年第三季度报告及议案同时送达监事和高管人员。会议审议并通过以下决议：

　　一、9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《广西桂东电力股份有限公司2015年第三季度报告》：

　　公司2015年第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，正文刊登于2015年10月30日的《上海证券报》、《证券日报》。

　　二、9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》：

　　根据公司2015年第三次临时股东大会授权公司董事会在公司2015年半年度利润分配方案实施完成后，对《公司章程》涉及注册资本、股份等相关条款进行修改并办理工商变更登记的决议，鉴于公司2015年半年度利润分配及股本转增工作已经完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化，公司对《公司章程》涉及注册资本、股份等相关条款作出如下修改：

　　（一）原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币275，925，000元。”

　　修改为“公司注册资本为人民币827，775，000元”。

　　（二）原《公司章程》第十九条“公司股份总数为275，925，000股，公司的股本结构为:普通股275，925，000股，无其他种类股。”

　　修改为“公司股份总数为827，775，000股，公司的股本结构为:普通股827，775，000股，无其他种类股”。

　　三、9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于将太白湖地块资产划转至公司全资子公司天祥公司并由天祥公司进行开发的议案》：

　　为做好太白湖地块的开发，公司拟将持有的贺州市太白湖片区HTC-2013-19地块划转给具有房地产开发资质的全资子公司广西天祥投资有限公司（以下简称“天祥公司”），并由天祥公司对该地块进行商业开发，具体情况详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于太白湖地块资产划转至公司全资子公司天祥公司并由天祥公司进行开发的公告》。

　　四、9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于投资建设江口开关站至天堂变电站110千伏输电线路工程的议案》：

　　为进一步完善公司网架结构，提高公司电网的安全性和可靠性，公司拟自筹资金11748.24万元投资建设江口开关站至天堂变电站110千伏输电线路工程，具体详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于投资建设江口开关站至天堂变电站110千伏输电线路工程的议案》。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2015年10月28日

　　股票简称：桂东电力股票代码：600310 编号：临2015-115

　　债券简称：11桂东01 债券代码：122138

　　债券简称：11桂东02 债券代码：122145

　　广西桂东电力股份有限公司

　　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司2015年第三次临时股东大会授权公司董事会在公司2015年半年度利润分配方案实施完成后，对《公司章程》涉及注册资本、股份等相关条款进行修改并办理工商变更登记的决议，鉴于公司2015年半年度利润分配及股本转增工作已经完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化，经公司2015年10月28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，公司对《公司章程》涉及注册资本、股份等相关条款作出如下修改：

　　一、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币275，925，000元。”

　　修改为“公司注册资本为人民币827，775，000元”。

　　二、原《公司章程》第十九条“公司股份总数为275，925，000股，公司的股本结构为:普通股275，925，000股，无其他种类股。”

　　修改为“公司股份总数为827，775，000股，公司的股本结构为:普通股827，775，000股，无其他种类股”。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2015年10月28日

　　股票简称：桂东电力股票代码：600310 编号：临2015-116

　　债券简称：11桂东01 债券代码：122138

　　债券简称：11桂东02 债券代码：122145

　　广西桂东电力股份有限公司

　　关于将太白湖地块资产划转至

　　公司全资子公司天祥公司

　　并由天祥公司进行开发的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为做好太白湖地块的开发，公司拟将持有的贺州市太白湖片区HTC-2013-19地块划转给具有房地产开发资质的全资子公司广西天祥投资有限公司（以下简称“天祥公司”），并由天祥公司对该地块进行商业开发。该地块用地面积34，696.6平方米，总建筑面积预计138，424.26平方米，公司于2013年8月以6，245.39万元的价格成功竞拍摘得。

　　广西天祥投资有限公司为公司于2015年6月成立的全资子公司，注册资本3，000万元，法定代表人秦敏，注册地址广西贺州市八步区星光路56号，经营范围为对市政工程、能源产业、旅游业、食品业、自来水业、房地产业的投资；投资管理业务；投资咨询服务等。

　　本次划转不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2015年10月28日

　　股票简称：桂东电力股票代码：600310 编号：临2015-117

　　债券简称：11桂东01 债券代码：122138

　　债券简称：11桂东02 债券代码：122145

　　广西桂东电力股份有限公司

　　关于投资建设江口开关站至天堂

　　变电站110千伏输电线路工程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　一、投资概述

　　为进一步完善公司网架结构，提高公司电网的安全性和可靠性，公司拟自筹资金11748.24万元投资建设江口开关站至天堂变电站110千伏输电线路工程（以下简称“110千伏江天线”）。

　　公司于2015年10月28日召开的第六届董事会第二十一次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于投资建设江口开关站至天堂变电站110千伏输电线路工程的议案》。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、项目基本情况

　　项目名称：江口开关站至天堂变电站110千伏输电线路工程

　　项目建设规模及主要建设内容：江口开关站至天堂变电站110千伏输电线路工程包括天堂变电站至公会110千伏线路和公会至江口开关站110千伏线路，项目建设线路总长91公里。

　　项目建设地址：贺州市昭平县和平桂管理区境内。

　　项目总投资估算及资金筹措方式：项目估算总投资约为11748.24万元，资金来源由公司自筹解决。

　　项目批复：本工程项目已获得贺州市发改委《关于江口开关站至天堂变电站110千伏输电线路工程项目申请报告核准的批复》（贺发改能源【2015】391号文）批复同意。

　　项目建设必要性：随着经济发展，贺州市北部的用电负荷相应增长较快，该区域的电能主要靠公司控股的昭平水电站、巴江口电站及下福电站通过110 千伏江口开关站送出供应，目前的输电线路的输电能力已接近饱和，且输送距离长，电压降和电能耗损大，电能输送能力已难以满足信都、八步、西湾日益增长的用电负荷需求，110千伏江天线建成后，可以解决上述缺陷，进一步提高公司电网的安全性和可靠性。

　　三、备查文件目录

　　公司第六届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2015年10月28日

　　2015年第三季度报告THE_END