一、重要提示

   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

   1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

   1.3 公司负责人莫仕文、主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人(会计主管人员)倪达新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

   1.4 本公司第三季度报告未经审计。

   二、公司主要财务数据和股东变化

   2.1主要财务数据

   单位:元币种:人民币

   ■

   非经常性损益项目和金额

   √适用 □不适用

   单位:元币种:人民币

   ■

   2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

   单位:股

   ■

   ■

   2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

   □适用 √不适用

   三、重要事项

   3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

   √适用 □不适用

   1.报告期末,资产负债表项目大幅度变动情况及原因

   (1)报告期末,货币资金较期初减少38.55%的主要原因:本期购建固定资产支付、证券理财产品投资增加和归还银行借款及债券利息所致;

   (2)报告期末,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加990.86%的主要原因:本期购买短期股票投资增加所致;

   (3)报告期末,应收票据较期初减少94.53%的主要原因:本期将收到的票据背书转让和到期托收所致;

   (4)报告期末,预付款项较期初增加473.30%的主要原因:本期预付技改工程款增加所致;

   (5)报告期末,其他流动资产较期初增加121.05%的主要原因:本期投资的未到期的理财产品增加所致;

   (6)报告期末,长期股权投资较期初减少69.40%的主要原因:本期按比例确认新材料公司亏损所致;

   (7)报告期末,在建工程较期初增加105.10%的主要原因:本期技改工程投入增加所致;

   (8)报告期末,长期待摊费用较期初减少52.09%的主要原因:本期按期限摊销所致;

   (9)报告期末,应付账款较期初增加32.67%的主要原因:本期应付工程款增加所致;

   (10)报告期末,预收账款较期初减少60.09%的主要原因:本期末预收货款减少所致;

   (11)报告期末,应交税费较期初减少65.05%的主要原因:本期末应交增值税减少所致;

   (12)报告期末,应付利息较期初减少52.16%的主要原因:本期支付公司债券年度利息所致;

   (13)本报告期末,其他应付款较期初增加89.84%的主要原因:本报告期收到销售保证金、计提产品销售运费和收到暂退股票投资收益税款等所致;

   (14)报告期末,一年内到期的非流动负债较期初减少100%的主要原因:本期归还到期的长期借款;

   (15)报告期末,递延所得税负债、其他综合收益较期初减少100%的主要原因:本期出售年初持有的可供出售金融资产,递延所得税负债和其他综合收益相应结转所致。

   1.报告期内,利润表项目大幅度变动情况及原因:

   (1)报告期内,营业税金及附加较去年同期增加71.37%的主要原因:本期证券投资收益应交税金增加;

   (2)报告期内,销售费用较去年同期增加34.49%的主要原因:本期销量增加运输费相应增加所致;

   (3)报告期内,财务费用较去年同期减少32.63%的主要原因:本期公司债和银行贷款规模减少利息支出相应减少所致;

   (4)报告期内,资产减值损失较去年同期减少71.41%的主要原因是:本期部分产品销售价格上升,相应计提的存货跌价准备减少所致;

   (5)报告期内,公允价值变动收益较去年同期减少231.96%的主要原因:本期末公司持有股票市价波动较大所致;

   (6)报告期内,对联营企业和合营企业的投资亏损较去年同期增加1,207万元的主要原因:本期按投资比例确认新材料公司亏损增加所致。

   3、报告期内,现金流量表项目大幅度变动情况及原因:

   (1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加流入7,978万元的主要原因:本期销售收入收到的现金增加及退税收到的现金增加所致;

   (2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加流出31,790万元的主要原因:本期固定资产投资、证券投资和理财产品投资支付的现金增加所致;

   (3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少流出9,826万元的主要原因:本期银行贷款净额同比减少所致。

   3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

   □适用 √不适用

   3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

   √适用 □不适用

   ■

   ■

   3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

   ■

   公司代码:600866公司简称:星湖科技

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