1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据及股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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(2)前10名普通股股东持股情况表
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(3)前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(4)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年,全球经济低位徘徊,各国走势分化,美国经济强劲复苏,欧元区在低油价、低利率和低汇率环境下实现温和复苏,新兴市场整体面临货币贬值、经济增速放缓与外储急剧下降风险,特别是资源输出国受强势美元与大宗商品价格下跌影响面临滞胀风险,作为新兴市场引擎的中国经济面临惯性下滑压力,经济增速仍显疲乏,加深全球压力。行业方面,由于同行业前几年的大幅产能扩张,普通丝产能过剩情况没有好转。公司结合自身车用差异化产品的特点,充分利用欧盟反倾销零税率的优势,涤纶工业丝产品海外需求向好,新下游不断拓展,企业盈利能力不断提升。为承接国外同行不断收缩的产能以及公司自主研发的涤纶气囊丝逐步替代尼龙66,公司增加安全带丝和涤纶气囊丝产品的投入,在产品研发方面,新增智能实验工厂项目投入,提升公司参与国际市场的竞争力,巩固并完善车用差异化产品的竞争优势,全力推动公司新一轮的发展。
公司将继续立足主业,坚持稳步实施差异化、高品质的发展战略,加大优势产品生产、销售、研发力度,进一步发挥公司产业链的优势,使公司产品在技术和产品质量上处于行业领先地位。
报告期内,公司实现营业收入1,034,32.09万元,较上年同期下降7.93%,实现利润总额13,182.82万元,较上年同期增长24.67%,实现归属于母公司股东的净利润11,564.26万元,同比增长26.57%。
1、战略升级明确方向。报告期内,公司立足长远目标,围绕主营业务发展规划,对公司战略进行了梳理升级,公司主营涤纶工业长丝、灯箱布、帘子布、天花膜、石塑地板等产品,战略升级后,将车用丝和帘子布产品定位为车用安全业务,灯箱布产品定位为广告材料业务,其他产品定位为新材料业务。重新定位以后,在公司未来发展道路上起到指南针的作用,可以沿着这三个方向进行主业产能扩张及上下游产业链整合。
2、项目推进符合预期。(1)帘子布项目:帘子布认证情况顺利,目前已认证通过客户包括米其林、大陆、住友、韩泰、库珀等一线品牌,并持续进行更多规格更多客户的认证,第二条15000吨帘子布生产线设备及其配套的高模低收缩丝生产线已进入安装程序,预计今年年底投产。(2)塑胶材料项目:公司3.1亿平米项目根据市场情况有序推进,200万平米产能的石塑地板项目于年初试生产后正努力进行欧标和美标的认证,欧标目前已通过欧洲的环保项目测试,并已可以小批量发货,美标认证也在进行过程中。石塑地板是公司塑胶部门继天花膜之后的又一个利润增长新品。(3)40000吨车用丝项目:涤纶工业长丝是公司销售占比最高的产品,其中的车用丝是公司竞争能力最强的产品,公司在报告期内拟新增40000吨车用丝产能,届时公司的车用丝产品占比将达到70%左右,提高市场竞争能力的同时扩大盈利空间。(4)智能试验工厂项目:公司拟建立新产品试验工厂,旨在加强加快公司技术创新体系和能力的建设,紧密围绕公司的主营业务,对具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发,实现试验室研究开发与工程项目、设备制造的技术对接,为公司提供可规模化生产的成套技术、工艺和产品,不断推出具有高技术含量、高附加值的新产品、新工艺和新材料,为公司始终保持快速发展提供强劲的技术动力。同时也可满足公司全面建设智能工厂的战略需要。目前,该项目已取得能评、环评等必要的批准手续。
3、差异化产品提升壁垒:依托研究院的平台,加大研发创新力度,为公司朝差别化产品方向更上一层楼作好充分的准备。(1)在工业丝差异化产品上:涤纶差别化工业丝有很多种,更为突出的是公司的车用工业丝,尤其是涤纶气囊丝产品是公司与全球汽车安全系统领导企业天合汽车集团(TRW)一起研发的涤纶气囊丝产品在涤纶安全气囊市场拥有80%左右的全球市场份额(注:目前涤纶气囊丝产品占全球气囊丝的比例近10%左右),除副驾驶气囊、侧气帘、侧气囊、膝盖气囊外公司的涤纶气囊也已经广泛应用于驾驶室主气囊(DAB)上,值得一提的是,具有性价比优势的涤纶气囊一开始就应用于奔驰、宝马[微博]、奥迪等品牌的中高端车型上,可见涤纶气囊替代尼龙气囊在技术、产品质量及性价比等方面的优势明显。随着汽车厂商的推动以及受益于单辆汽车使用安全气囊数目的增加,公司安全气囊丝市场将明显增加。安全带丝也将受益于汽车产量的增长以及国外同行因成本等因素的退出,新建的四万吨车用丝项目将较大幅度提高现有产能及差异化率;(2)在塑胶材料上:差异化膜和蓬布等新产品的建成投产进一步优化了塑胶材料的产品结构,提升产品差异化能力。公司环保石塑地板项目作为终端产品直接面向消费者将为公司开辟一个新的市场领域; 环保石塑地板将与天花膜、蓬布等高附加值产品助力塑胶业务持续稳增长;(3)在帘子布产品上:以高质量的高模低收缩丝作为原材料,大大提升了帘子布产品的品质。作为帘子布行业的新进入者,对于目标客户的认证进展较为顺利,目前公司已认证通过的轮胎厂商有三十多家,已进入批量使用阶段的有四家,正在认证过程中的有二十四家,目前国际品牌轮胎客户如住友、米其林、马牌(大陆)、韩泰、库珀、中策、三角等正逐步放量。
4、精细化管理显成果:(1)深化和优化质量管理体系建设:报告期内公司积极推进BQC(基层品质建设)项目,在公司各个事业部全面开展,从下至上以品质至上贯穿全员,持续开展对公司经营运作各过程自主检查,推动各过程管理标准化,全方位开展成本分析和控制措施精细管理;(2)安全生产管理系统项目:公司去年成功创建二级安全标准化,今年引入安全生产管理信息系统进一步夯实安全标准体系运行,通过业务系统规范安全管理流程,提高安全管理效率,支持安全生产的基层运行,中层管理,高层决策,为安全管理提供得力助手;(3)团队建设方面:始终围绕“重德才 广纳才 育专才 造人才”的人才理念,坚持以人为本,加强团队建设。打造学习型组织,加大高、中、基层员工培训投入,提升管理能力、专业技术能力和岗位操作能力;加强关键岗位人才的储备及管理技术人才梯队建设;建立技能人才自主评价标准化体系,为公司技能人才评聘使用提供机制保障;开展人才引进工作,引入高端人才,充实公司经营管理和专业技术管理团队力量。加强员工关怀,增强员工的归属感和凝聚力。
4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
浙江海利得新材料股份有限公司
法人代表:高利民
2015年8月27日
证券代码:002206 证券简称:海 利 得公告编号:2015-066
浙江海利得新材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于2015年8月20日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出,会议于2014年8月26日上午9点30分在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长高利民先生主持召开,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》
公司2015年半年度报告全文及摘要(公告编号:2015-068)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2015年8月27日的《证券时报》。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年半年度募集资金使用情况的专项报告》
《公司董事会关于公司2015年半年度募集资金使用的专项报告》全文(公告编号:2015-069号)详见2015年8月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2015年8月27日
证券代码:002206 证券简称:海 利 得公告编号:2015-067
浙江海利得新材料股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2015年8月21日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出,会议于2015年8月26日上午10点30分在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席熊初珍女士主持召开,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事认真审议并通过了以下议案:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:定期报告披露相关事项》的要求,公司董事会编制了《公司2015年半年度报告及摘要》,监事会成员在全面了解《公司2015年半年度报告及摘要》后, 对其进行了认真严格的审核,一致认为:
《公司2015年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所[微博]的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
《公司2015年半年度报告全文及摘要》(公告编号:2015-068)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2015年8月27日的《证券时报》。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年半年度募集资金使用情况的专项报告》
《公司董事会关于公司2015年半年度募集资金使用的专项报告》全文(公告编号:2015-069号)详见2015年8月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会
2015年8月27日
证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2015-069
浙江海利得新材料股份有限公司
董事会关于公司2015年半年度募集
资金使用的专项报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深交所[微博]印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)募集资金2015年半年度存放与使用情况如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会[微博]证监许可〔2011〕193号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用现金方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票4,838.70万股,发行价为每股人民币18.60元,共计募集资金89,999.82万元,坐扣承销和保荐费用1,500.00万元后的募集资金为88,499.82万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2011年3月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用235.84万元后,公司本次募集资金净额为88,263.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验,并由其出具了《验资报告》(天健验〔2011〕86号)。
(二) 本期募集资金使用和结余情况
根据2014年12月29日公司第五届董事会第十六次会议,通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,计划使用合计不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品,时间不超过2015年6月30日。本次购买理财产品的银行为平安银行嘉兴海宁支行,账号:11004926650004,明细:1、金额10,000万元,期限2015.1.7至2015.6.29,年化收益率4.9%;2、金额5,000万元,期限2015.1.8至2015.4.8,年化收益率4.7%。理财产品分别于2015年4月8日和6月29日到期并已经全部归还至募集资金专用账户,同时共收到理财收益2,901,917.80元。
本报告期内,支付“年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”款81,448,322.29元,支付银行手续费1,382.20元,收回银行理财150,000,000.00元,收到各专户存款利息及理财收益共计3,156,422.71元。
截止2015年6月30日,累计已支付上市费用2,358,387.00元,支付“年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”款735,942,533.77元,支付银行手续费9,135.51元,收到各专户存款利息及理财收益共计41,653,237.76元, 补充流动资金80,000,000.00元, 募集资金专用账户余额为108,341,381.48元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江海利得新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2011年3月22日分别与中国建设银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
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三、募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 公司承诺用募集资金建设的项目为: “年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”, 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金使用情况对照表说明
公司募投项目承诺投资总额为1,100,000,000.00元,募集资金净额为882,639,813.00元。
截至2015年6月30日,公司对募集资金投资项目累计投入735,942,533.77元,其中2015年一季度投入29,501,949.84元,二季度投入51,946,372.45,募集资金结余额为188,341,381.48 元。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2011年3月31日公司董事会第四届第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》。截至2011年2月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为119,937,566.24元,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金119,937,566.24元,上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核,并由其出具了《关于浙江海利得新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2011〕1677号)。
4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(1) 经公司2011年4月18日第二次临时股东大会决议批准,公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金438,000,000.00元;经公司2011年11月4日年第五次临时股东大会决议批准,在前次募集资金补充公司流动资金到期后,公司继续运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金438,000,000.00元。截止2012年5月3日,上述补充流动资金的募集资金全部归还募集资金专户内。
(2) 经公司2012年5月21日第一次临时股东大会决议批准,在前次募集资金补充流动资金到期后,公司利用暂时闲置募集资金补充公司流动资金380,000,000.00元。该笔募集资金补充流动资金已经到期,并于2012年11月22日全部归还至募集资金专用账户。
(3)根据2014年12月29日公司第五届董事会第十六次会议,公司计划使用闲置募集资金80,000,000.00元暂时补充流动资金、使用期限不超过董事会批准之日起的十二个月,到期后将以自有资金归还到公司募集资金专用存储账户。
5. 结余募集资金使用情况
截至2015年6月30日,尚未使用的募集资金为188,341,381.48元,其中存放于公司募集资金专户内的款项有中国建设银行海宁市支行56,054,447.75元 、中国工商银行股份有限公司海宁支行52,286,933.73元,补充流动资金80,000,000.00元。可继续投入年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目的募集资金余额为188,341,381.48元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金投资项目调整实施进度的情况说明
根据本公司第五届董事会第二次会议决议,对“年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”投资进度进行调整,将原预计的“完全建成时间”由2013年6月推迟至2015年6月。
根据本公司第五届董事会第十七次会议决议,对“年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”投资进度再次进行调整,将原预计的“完全建成时间”由2015年6月推迟至2016年6月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
浙江海利得新材料股份有限公司
二〇一五年八月二十七日
附件: 非公开发行的募集资金使用情况
单位:万元
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