嘉实基金管理有限公司[微博]
根据中国证券监督管理委员会[微博]公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年3月4日《上海百联集团股份有限公司重大事项停牌公告》,“百联股份”股票自2015年3月5日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年4月7日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“百联股份”股票(代码:600827)采用“指数收益法”予以估值。
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特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年4月8日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“晶盛机电”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年3月9日深圳证券交易所[微博]公告及2015年3月14日《浙江晶盛机电股份有限公司重大事项继续停牌的公告》,“晶盛机电”股票自2015年3月9日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年4月7日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“晶盛机电”股票(代码:300316)采用“指数收益法”予以估值。
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嘉实基金管理有限公司
2015年4月8日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“信邦制药”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年2月16日深圳证券交易所[微博]及《贵州信邦制药股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》,“信邦制药”股票自2015年2月16日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年4月7日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“信邦制药”股票(代码:002390)采用“指数收益法”予以估值。
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2015年4月8日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“阳普医疗”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年2月25日深圳证券交易所及《广州阳普医疗科技股份有限公司重大事项停牌公告》,“阳普医疗”股票自2015年2月25日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年4月7日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“阳普医疗”股票(代码:300030)采用“指数收益法”予以估值。
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2015年4月8日
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