东信和平科技股份有限公司2014第三季度报告

2014年10月30日 07:40  证券时报网  收藏本文     

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人周忠国、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)任勃声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  本报告期末

  上年度末

  本报告期末比上年度末增减

  总资产(元)

  1,459,869,457.15

  1,419,393,879.49

  2.85%

  归属于上市公司股东的净资产(元)

  758,017,581.52

  715,812,991.61

  5.90%

  本报告期

  本报告期比上年同期增减

  年初至报告期末

  年初至报告期末比上年同期增减

  营业收入(元)

  309,110,690.63

  15.14%

  894,704,513.21

  11.73%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  11,394,206.93

  130.21%

  31,136,784.67

  67.86%

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  8,126,815.91

  80.76%

  26,451,045.46

  77.48%

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  --

  --

  -86,464,538.87

  385.59%

  基本每股收益(元/股)

  0.0394

  130.41%

  0.1077

  67.76%

  稀释每股收益(元/股)

  0.0394

  130.41%

  0.1077

  67.76%

  加权平均净资产收益率

  1.58%

  增加0.86个百分点

  4.31%

  增加1.62个百分点

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  项目

  年初至报告期期末金额

  说明

  非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

  -61,132.11

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  5,445,600.00

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  -100,219.98

  减:所得税影响额

  551,892.55

  少数股东权益影响额(税后)

  46,616.15

  合计

  4,685,739.21

  --

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位:股

  报告期末普通股股东总数

  26,597

  前10名普通股股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例

  持股数量

  持有有限售条件的股份数量

  质押或冻结情况

  股份状态

  数量

  普天东方通集团有限公司

  国有法人

  29.11%

  84,114,778

  珠海普天和平电信工业有限公司

  国有法人

  17.10%

  49,412,562

  华润深国投信托有限公司-迪瑞2号结构化证券投资集合资金信托计划(查询信托产品

  境内非国有法人

  2.39%

  6,907,090

  华润深国投信托有限公司-迪瑞1号结构化证券投资集合资金信托计划

  境内非国有法人

  2.38%

  6,887,662

  中国工商银行-诺安股票证券投资基金

  境内非国有法人

  1.96%

  5,668,826

  国联安基金[微博]光大银行-国联安-圣熙5号资产管理计划

  境内非国有法人

  1.87%

  5,410,402

  中国银行股份有限公司-长盛电子信息产业股票型证券投资基金

  境内非国有法人

  0.44%

  1,265,869

  中国工商银行-浦银安盛价值成长股票型证券投资基金

  境内非国有法人

  0.41%

  1,198,489

  周忠国

  境内自然人

  0.34%

  974,520

  769,889

  蒋爱东

  境内自然人

  0.31%

  886,600

  前10名无限售条件普通股股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件普通股股份数量

  股份种类

  股份种类

  数量

  普天东方通信集团有限公司

  84,114,778

  人民币普通股

  84,114,778

  珠海普天和平电信工业有限公司

  49,412,562

  人民币普通股

  49,412,562

  华润深国投信托有限公司-迪瑞2号结构化证券投资集合资金信托计划

  6,907,090

  人民币普通股

  6,907,090

  华润深国投信托有限公司-迪瑞1号结构化证券投资集合资金信托计划

  6,887,662

  人民币普通股

  6,887,662

  中国工商银行-诺安股票证券投资基金

  5,668,826

  人民币普通股

  5,668,826

  国联安基金-光大银行[微博]-国联安-圣熙5号资产管理计划

  5,410,402

  人民币普通股

  5,410,402

  中国银行股份有限公司-长盛电子信息产业股票型证券投资基金

  1,265,869

  人民币普通股

  1,265,869

  中国工商银行-浦银安盛价值成长股票型证券投资基金

  1,198,489

  人民币普通股

  1,198,489

  蒋爱东

  886,600

  人民币普通股

  886,600

  曲艳芬

  850,000

  人民币普通股

  850,000

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  普天东方通信集团有限公司为公司第一大股东,珠海普天和平电信工业有限公司为公司第二大股东。公司控股股东普天东方通信集团持有和平电信50%股份,与和平电信为一致行动人。未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

  前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

  不适用

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  1 、报告期末应收账款比年初增长41.20% ,主要是因为公司营收规模增大,部分货款尚在赊销期,使得应收比例较高。

  2 、报告期末在建工程比年初减少95.30% ,主要原因是创新海岸项目已达预定可使用状态,暂估入账,由在建工程转入固定资产核算。

  3 、报告期末应付票据比年初下降33.86% ,主要原因是承兑汇票到期付款。

  二、利润表项目

  1 、报告期内,财务费用同比上年下降77.28% ,主要原因是本期印度卢比相对上年同期波幅较小及本期公司加大外汇管控措施降低汇兑损失。

  2 、报告期内,营业外收入同比下降39.06%,主要原因是软件即增即退补贴收入本期减少。

  3、报告期内,营业利润、利润总额、净利润同比增长约3,031万元、1,708万元、2,113万元,主要原因是本期销售规模增长以及毛利率增长所致。

  4、报告期内,所得税同比下降42.13%,公司上年度末被评为2013年-2014年度国家规划布局内重点软件企业,因此本期珠海本部所得税汇率按10%核算,上年同期因暂未取得相关获批通知,所得税率按15%核算。

  三、现金流量表项目

  1 、公司本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 6,866 万元,主要原因是采购量增加。

  2 、公司本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 3,704 万元,主要原因是本期创新海岸项目已基本完工,工程支出同比减少。

  3、公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长6,093 万元,主要原因是上年同期短期借款到期偿还。

  4、公司本期汇率变动对现金的影响比上年同期增长583万元,主要原因是本期印度卢比相对上年同期波幅较小。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  承诺事由

  承诺方

  承诺内容

  承诺时间

  承诺期限

  履行情况

  股改承诺

  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

  资产重组时所作承诺

  首次公开发行或再融资时所作承诺

  全体发起人股东、实际控制人

  公司全体发起人股东出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》,公司最终实际控制人中国普天信息产业集团公司出具了《关于中国普天信息产业集团公司避免与珠海东信和平智能卡股份有限公司同业竞争的承诺函》。

  2004年05月30日

  长期履行

  正常履行

  其他对公司中小股东所作承诺

  东信和平

  未来每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十;在公司未分配利润为正、报告期净利润为正,以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、任意公积金的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

  2014年09月20日

  2014-2016

  正常履行

  东信和平

  根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》相关规定,公司承诺未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

  2013年11月11日

  至首期限制性股票激励计划全部实施完毕

  承诺人严格遵守了承诺内容

  承诺是否及时履行

  是

  四、对2014年度经营业绩的预计

  2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度

  40.00%

  至

  70.00%

  2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

  6,156

  至

  7,575

  2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)

  4,397

  业绩变动的原因说明

  公司主营业务拓展顺利,生产经营情况良好,业绩同比有较大增长。

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

  □ 适用 √ 不适用

  东信和平科技股份有限公司

  董事长:周忠国

  二○一四年十月三十日

  证券代码:002017 证券简称:东信和平公告编号:2014-29

  东信和平科技股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知于2014年10月22日以书面和传真方式发出,2014年10月29日以通讯方式召开,会议应出席监事5人,亲自出席监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,会议形成如下决议:

  一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

  《关于会计政策变更的公告》(2014-30号)内容详见2014年10月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年第三季度报告》。

  《2014年第三季度报告正文》(2014-27号)内容详见2014年10月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告;《2014年第三季度报告全文》内容刊登于2014年10月30日巨潮资讯网。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  监事会

  二○一四年十月三十日

  证券代码:002017 证券简称:东信和平公告编号:2014-31

  东信和平科技股份有限公司

  关于为全资子公司申请银行授信

  提供担保的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  根据东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年10月29日召开的第五届董事会第五次会议决议,公司同意通过汇丰银行珠海分行开立不可撤销融资性备用信用证,为东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司(以下简称“孟加拉国子公司”)向汇丰银行孟加拉国分行申请额度400万美元,期限一年的信用授信提供担保。

  本次担保符合法律、法规及《公司章程》的规定,属于公司董事会权限范围内可审议批准的担保事项,无需提交股东大会审议。

  一、被担保人基本情况

  1、公司名称:东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司

  注册地点:260/A (First Floor), Tejgaon Industrial Area, P.S: Tejgaon, Dhaka–1208, Bangladesh

  成立时间:2008年5月19日

  注册资本:350万美元

  经营范围:生产销售智能卡及相关技术咨询

  与公司关联关系:孟加拉国子公司系公司的全资子公司,公司直接持有其100%股权。

  2、最近一年又一期的主要财务数据

  单位:万元

  日期

  资产总额

  负债总额

  净资产

  营业收入

  利润总额

  净利润

  截至2013年12月31日

  4661

  1255

  3405

  6794

  1181

  691

  截至2014年6月30日

  3694

  328

  3365

  2867

  483

  326

  三、担保协议的主要内容

  1、授信额度:400万美元

  2、授信期限:一年

  四、董事会意见

  上述担保事项经公司第五届董事会第五次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

  董事会认为,孟加拉国子公司系公司的全资子公司,资产状况良好,公司对其具有绝对控制权。鉴于汇丰银行内部要求,公司需通过汇丰银行珠海分行开立不可撤销融资性备用信用证,为孟加拉国子公司向汇丰银行孟加拉国分行申请相应额度的信用授信担保,具体使用时将严格控制其用途,为其担保的财务风险在可控范围之内。申请银行授信符合孟加拉国子公司经营需要,将有利于该公司的发展,符合公司整体利益。公司全体董事一致同意上述担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,公司及孟加拉国子公司对外担保累计总额为零元,无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

  六、备查文件

  《东信和平科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年十月三十日

  证券代码:002017 证券简称:东信和平公告编号:2014-30

  东信和平科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次会计政策变更概述

  1、变更日期

  自2014年7月1日起

  2、变更原因

  从2014年1月26日起,财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《会计准则第39号—公允价值计量》、《会计准则第40号—合营安排》、《会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则。根据财政部的要求,上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。

  3、变更前公司所采用的会计政策

  财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4、变更后所采用的会计政策

  公司将按照财政部2014年1月26日期修订和颁布的2、9、30、33、37、39、40、41及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行,其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更,不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项。

  三、董事会审议本次会计政策变更情况

  2014年10月29日,公司召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,符合规定,执行会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次对会计政策的变更。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为:根据2014年财政部陆续发布的2、9、30、33、37、39、40、41及《企业会计准则—基本准则》等准则,公司对会计政策的变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所[微博]《中小企业版信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对会计政策的变更。

  五、监事会意见

  公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更,符合规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年十月三十日

  证券代码:002017 证券简称:东信和平公告编号:2014-28

  东信和平科技股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2014年10月22日以书面和传真方式发出,2014年10月29日以通讯方式召开,会议应出席董事11人,亲自出席董事11人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,会议形成如下决议:

  一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

  《关于会计政策变更的公告》(2014-30号)内容详见2014年10月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

  《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》(2014-31号)内容详见2014年10月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年第三季度报告》。

  《2014年第三季度报告正文》(2014-27号)内容详见2014年10月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告;《2014年第三季度报告全文》内容刊登于2014年10月30日巨潮资讯网。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年十月三十日

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