为了更好地满足广大投资者的理财需求,方便投资者通过网上交易方式投资泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的开放式基金,本公司与中国银行股份有限公司(以下简称为“中国银行”)合作推出基金网上直销业务。持有中国银行借记卡的投资者,通过本公司网上交易系统申购旗下开放式基金,即可享有相关费率优惠。详情如下:
一、业务开通时间
2014年10月27日
二、适用投资者范围
符合本公司旗下基金合同规定的,且持有中国银行借记卡的个人持卡人。
三、适用基金范围
本公司管理的已开通网上交易方式的所有开放式基金。
四、适用业务范围
开立基金账户、账户信息和分红方式的查询与修改,以及开放式基金认/申购、赎回与转换等业务。
五、优惠费率说明
1、在优惠活动期间,投资者通过中国银行网上银行申购本公司开放式基金,其申购费率享有优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按4折优惠(即实际申购费率=原申购费率×0.4) ,但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于或等于0.6%的,则按原费率执行。具体各基金交易费率如下:
基金名称
金额(M)
(单位:元)
基金招募说明书公告申购费率
中国银行借记卡
优惠费率
泰达品质(162211)
泰达红利(162212)
M<50万
1.50%
0.60%
50万≤M<250万
1.20%
0.60%
250万≤M<500万
0.75%
0.60%
500万≤M<1000万
0.50%
0.50%
M≥1000万
M≥1000万
1000元/笔
泰达新格局(229001)
泰达逆向(229002))
M<100万
1.50%
0.60%
100万≤M<250万
1.20%
0.60%
250万≤M<500万
0.80%
0.60%
M≥500万
1000元/笔
1000元/笔
泰达财富(162213)
泰达中证500(162216)
M<50万
1.20%
0.60%
50万≤M<250万
1.00%
0.60%
250万≤M<500万
0.60%
0.60%
500万≤M<1000万
0.40%
0.40%
M≥1000万
1000元/笔
1000元/笔
泰达集利债券A(162210)
M<50万
0.80%
0.60%
50万≤M<250万
0.60%
0.60%
250万≤M<500万
0.40%
0.40%
500万≤M<1000万
0.20%
0.20%
M≥1000万
1000元/笔
1000元/笔
泰达高票息A(000170)
泰达瑞利B(000388)
M<50万
0.60%
0.60%
50万≤M<100万
0.50%
0.50%
100万≤M<300万
0.40%
0.40%
300万≤M<5000万
0.20%
0.20%
M≥500万
1000元/笔
1000元/笔
泰达养老A(000507)
M<50万
1.20%
0.60%
50万≤M<100万
1.00%
0.60%
100万≤M<300万
0.80%
0.60%
300万≤M<500万
0.60%
0.60%
M≥500万
1000元/笔
1000元/笔
泰达瑞利A(000387)
泰达养老B(000508)
0
0
0
2、使用中国银行借记卡通过网上交易办理基金的认购、转换、赎回的费率以公司相关公告为准。本公司可根据业务情况调整上述交易费用,并依据相关法规的要求提前进行公告。
六、操作说明
1、持有中国银行借记卡的个人投资者可登录本公司网站(www.mfcteda.com),按照提示申请开立本公司网上交易账户。
2、完成上述开户后,个人投资者即可通过本公司网站,按照有关提示办理本公司旗下开放式基金的交易及查询等业务。
七、重要事项
1、投资者办理基金网上交易业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及基金网上交易协议、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件;
2、本公告有关基金网上交易业务的最终解释权归本公司所有。
八、投资者可通过以下途径了解或咨询详请
1、本公司网址:www.mfcteda.com
2、本公司客户服务电话:400-698-8888(免长途费)或010-66555662
3、本公司客户服务邮箱:irm@mfcteda.com
4、中国银行网址:www.boc.cn;客服电话:95566
5、微信公众账号:mfcteda_BJ或搜“泰达宏利基金”
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
泰达宏利基金管理有限公司保留对该公告的最终解释权。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2014年10月25日
泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金分红公告
公告送出日期:2014年10月25日
1 公告基本信息
基金名称
泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金
基金简称
泰达宏利成长股票
基金主代码
162201
基金合同生效日
2003年4月25日
基金管理人名称
泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称
交通银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利价值优化型系列行业证券投资基金基金合同》
收益分配基准日
2014年10月22日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.3787
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)
540,332,520.48
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)
2.8000
有关年度分红次数的说明
本次分红为2014年第1次分红
注:-
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
2014年10月28日
除息日
-
2014年10月28日
现金红利发放日
2014年10月29日
分红对象
权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2014年10月28日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司于2014年10月29日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2014年10月30日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局[微博]的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》, 基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注:-
3 其他需要提示的事项
1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)本基金默认的分红方式为现金方式。
3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2014年10月28日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点,或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
5)权益登记日之前(含2014年10月28日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
6)红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。
7)由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到分红确认书,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。
8)咨询办法
(1)交通银行、工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、招商银行、浦发银行、中信银行、平安银行、兴业银行、东莞银行、宁波银行、渤海银行、上海银行、邮储银行、华夏银行、北京银行、天津银行、温州银行、大华银行、独立基金销售机构及各大券商等机构的代销网点。
(2)泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线:400-698-8888(免长话费)或010-66555662。
(3)泰达宏利基金管理有限公司网站http://www.mfcteda.com
泰达宏利基金管理有限公司
2014年10月25日
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