母公司利润表

　　单位：万元

　　项目

　　2014年1-3月

　　2013年度

　　2012年度

　　2011年度

　　营业收入

　　3，913.64

　　33，599.66

　　22，426.98

　　16，019.54

　　减：营业成本

　　3，869.72

　　28，505.38

　　14，711.71

　　11，437.03

　　营业税金及附加

　　302.57

　　1，645.61

　　957.69

　　895.80

　　销售费用

　　-

　　-

　　-

　　-

　　管理费用

　　22，758.97

　　68，665.95

　　56，642.76

　　39，085.47

　　财务费用

　　9，577.64

　　18，755.50

　　22，273.92

　　24，555.49

　　资产减值损失

　　-

　　46，776.10

　　10，040.22

　　-1，488.00

　　加：公允价值变动收益

　　-

　　-

　　-

　　-

　　投资收益

　　97，906.52

　　471，967.12

　　152，795.59

　　222，991.63

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　97，906.52

　　312，475.68

　　118，586.75

　　222，991.63

　　营业利润

　　65，311.26

　　341，218.24

　　70，596.26

　　164，525.39

　　加：营业外收入

　　491.88

　　2，235.48

　　1，963.17

　　79，902.26

　　减：营业外支出

　　-

　　1，658.62

　　857.74

　　14，519.54

　　其中：非流动资产处置损失

　　-

　　8.00

　　-

　　-

　　利润总额

　　65，803.14

　　341，795.10

　　71，701.69

　　229，908.11

　　所得税费用

　　-

　　-

　　-

　　-

　　净利润

　　65，803.14

　　341，795.10

　　71，701.69

　　229，908.11

　　其他综合收益

　　-

　　-

　　-

　　-

　　综合收益总额

　　65，803.14

　　341，795.10

　　71，701.69

　　229，908.11

　　母公司现金流量表

　　单位：万元

　　项目

　　2014年1-3月

　　2013年度

　　2012年度

　　2011年度

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　3，019.14

　　16，718.93

　　22，613.69

　　16，019.54

　　收到的税费返还

　　85.00

　　-

　　-

　　-

　　收到的其他与经营活动有关的现金

　　31，605.65

　　224，050.24

　　25，531.91

　　99，658.28

　　经营活动现金流入小计

　　34，709.79

　　240，769.17

　　48，145.60

　　115，677.82

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　25.09

　　2，419.46

　　2，785.38

　　-

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　15，241.18

　　38，679.84

　　28，104.72

　　21，685.98

　　支付的各项税费

　　490.67

　　2，521.81

　　1，404.71

　　6，153.97

　　支付的其他与经营活动有关的现金

　　6，047.99

　　48，116.36

　　36，991.67

　　29，943.27

　　经营活动现金流出小计

　　21，804.93

　　91，737.47

　　69，286.48

　　57，783.23

　　经营活动产生的现金流量净额

　　12，904.86

　　149，031.70

　　-21，140.88

　　57，894.59

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　-

　　-

　　242.18

　　-

　　取得投资收益所收到的现金

　　904.92

　　283，558.33

　　256，807.09

　　266，503.91

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

　　-

　　-

　　-

　　-

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　-

　　298，320.31

　　-

　　-

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　-

　　62，422.00

　　124，340.29

　　14，198.00

　　投资活动现金流入小计

　　904.92

　　644，300.64

　　381，389.56

　　280，701.91

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

　　30，297.02

　　65，911.13

　　217，167.84

　　128，694.14

　　投资所支付的现金

　　20，000.00

　　280，014.12

　　126，998.47

　　160，774.64

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　-

　　-

　　101，778.57

　　-

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　-

　　65，330.00

　　100，500.00

　　-

　　投资活动现金流出小计

　　50，297.02

　　411，255.25

　　546，444.89

　　289，468.78

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-49，392.10

　　233，045.40

　　-165，055.33

　　-8，766.87

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　-

　　-

　　-

　　-

　　取得借款收到的现金

　　-

　　-

　　-

　　15，000.00

　　发行债券收到的现金

　　-

　　395，783.20

　　-

　　-

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　100，000.00

　　-

　　500，000.00

　　-

　　筹资活动现金流入小计

　　100，000.00

　　395，783.20

　　500，000.00

　　15，000.00

　　偿还债务支付的现金

　　-

　　-

　　20，000.00

　　15，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　　20，173.17

　　79，891.37

　　198，813.79

　　95，730.61

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　192.00

　　2，243.75

　　4，972.46

　　22，359.53

　　筹资活动现金流出小计

　　20，365.17

　　82，135.12

　　223，786.25

　　133，090.13

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　79，634.83

　　313，648.08

　　276，213.75

　　-118，090.13

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　-

　　-

　　-

　　-

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　43，147.59

　　695，725.17

　　90，017.55

　　-68，962.41

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　1，006，682.12

　　310，956.95

　　220，939.40

　　289，901.81

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　1，049，829.71

　　1，006，682.12

　　310，956.95

　　220，939.40

　　母公司所有者权益变动表

　　单位：万元

　　项目

　　2014年1-3月

　　归属于母公司所有者权益

　　所有者权益

　　合计

　　实收资本

　　（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险

　　准备

　　未分配利润

　　一、上年年末余额

　　643，502.01

　　1，751，055.44

　　-

　　-

　　163，012.81

　　-

　　952，417.85

　　3，509，988.11

　　加：会计政策变更

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　前期差错更正

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　其他

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　二、本年年初余额

　　643，502.01

　　1，751，055.44

　　-

　　-

　　163，012.81

　　-

　　952，417.85

　　3，509，988.11

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　65，803.14

　　65，803.14

　　（一）净利润

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　65，803.14

　　65，803.14

　　（二）其他综合收益

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　上述（一）和（二）小计

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　65，803.14

　　65，803.14

　　（三）所有者投入和减少资本

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　1．所有者投入资本

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　3．其他

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　（四）利润分配

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　1．提取盈余公积

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　2．提取一般风险准备

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　4．其他

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　（五）所有者权益内部结转

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　3．盈余公积弥补亏损

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　4．其他

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　（六）专项储备

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　1．本期提取

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　2．本期使用

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　（七）其他

　　四、本期期末余额

　　643，502.01

　　1，751，055.44

　　-

　　-

　　163，012.81

　　-

　　1，018，220.99

　　3，575，791.25

　　单位：万元

　　项目

　　2013年度

　　归属于母公司所有者权益

　　所有者权益

　　合计

　　实收资本

　　（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险

　　准备

　　未分配利润

　　一、上年年末余额

　　643，502.01

　　1，751，055.44

　　-

　　-

　　128，833.30

　　-

　　696，282.42

　　3，219，673.17

　　加：会计政策变更

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　前期差错更正

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　其他

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　二、本年年初余额

　　643，502.01

　　1，751，055.44

　　-

　　-

　　128，833.30

　　-

　　696，282.42

　　3，219，673.17

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　-

　　-

　　-

　　-

　　34，179.51

　　-

　　256，135.43

　　290，314.94

　　（一）净利润

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　341，795.10

　　341，795.10

　　（二）其他综合收益

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　上述（一）和（二）小计

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　341，795.10

　　341，795.10

　　（三）所有者投入和减少资本

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　1．所有者投入资本

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　3．其他

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　（四）利润分配

　　-

　　-

　　-

　　-

　　34，179.51

　　-

　　-85，659.67

　　-51，480.16

　　1．提取盈余公积

　　-

　　-

　　-

　　-

　　34，179.51

　　-

　　-34，179.51

　　-

　　2．提取一般风险准备

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-51，480.16

　　-51，480.16

　　4．其他

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　（五）所有者权益内部结转

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　3．盈余公积弥补亏损

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　4．其他

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　（六）专项储备

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　1．本期提取

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　2．本期使用

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　（七）其他

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　四、本期期末余额

　　643，502.01

　　1，751，055.44

　　-

　　-

　　163，012.81

　　-

　　952，417.85

　　3，509，988.11

　　单位：万元

　　项目

　　2012年度

　　归属于母公司所有者权益

　　所有者权益

　　合计

　　实收资本

　　（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险

　　准备

　　未分配利润

　　一、上年年末余额

　　614，805.77

　　1，526，393.30

　　-

　　-

　　121，663.13

　　-

　　805，496.44

　　3，068，358.64

　　加：会计政策变更

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　前期差错更正

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　其他

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　二、本年年初余额

　　614，805.77

　　1，526，393.30

　　-

　　-

　　121，663.13

　　-

　　805，496.44

　　3，068，358.64

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　28，696.24

　　224，662.14

　　-

　　-

　　7，170.17

　　-

　　-109，214.02

　　151，314.53

　　（一）净利润

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　71，701.69

　　71，701.69

　　（二）其他综合收益

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　上述（一）和（二）小计

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　71，701.69

　　71，701.69

　　（三）所有者投入和减少资本

　　28，696.24

　　224，662.14

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　253，358.38

　　1．所有者投入资本

　　28，696.24

　　224，662.14

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　253，358.38

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　3．其他

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　（四）利润分配

　　-

　　-

　　-

　　-

　　7，170.17

　　-

　　-180，915.71

　　-173，745.54

　　1．提取盈余公积

　　-

　　-

　　-

　　-

　　7，170.17

　　-

　　-7，170.17

　　-

　　2．提取一般风险准备

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-173，745.54

　　-173，745.54

　　4．其他

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　（五）所有者权益内部结转

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　3．盈余公积弥补亏损

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　4．其他

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　（六）专项储备

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　1．本期提取

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　2．本期使用

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　（七）其他

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　四、本期期末余额

　　643，502.01

　　1，751，055.44

　　-

　　-

　　128，833.30

　　-

　　696，282.42

　　3，219，673.17

　　单位：万元

　　项目

　　2011年度

　　归属于母公司所有者权益

　　所有者权益

　　合计

　　实收资本

　　（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险

　　准备

　　未分配利润

　　一、上年年末余额

　　614，805.77

　　1，526，060.08

　　-

　　-

　　98，672.32

　　-

　　666，207.78

　　2，905，745.95

　　加：会计政策变更

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　前期差错更正

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　其他

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　二、本年年初余额

　　614，805.77

　　1，526，060.08

　　-

　　-

　　98，672.32

　　-

　　666，207.78

　　2，905，745.95

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　-

　　333.22

　　-

　　-

　　22，990.81

　　-

　　139，288.66

　　162，612.69

　　（一）净利润

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　229，908.11

　　229，908.11

　　（二）其他综合收益

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　上述（一）和（二）小计

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　229，908.11

　　229，908.11

　　（三）所有者投入和减少资本

　　-

　　333.22

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　333.22

　　1．所有者投入资本

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　-

　　-

　　-

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　　-

　　-

　　-

　　-

　　3．其他

　　-

　　333.22

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　333.22

　　（四）利润分配

　　-

　　-

　　-

　　-

　　22，990.81

　　-

　　-90，619.45

　　-67，628.63

　　1．提取盈余公积

　　-

　　-

　　-

　　-

　　22，990.81

　　-

　　-22，990.81

　　-

　　2．提取一般风险准备

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-67，628.63

　　-67，628.63

　　4．其他

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　（五）所有者权益内部结转

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　3．盈余公积弥补亏损

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　4．其他

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　（六）专项储备

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　1．本期提取

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　2．本期使用

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　（七）其他

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　四、本期期末余额

　　614，805.77

　　1，526，393.30

　　-

　　-

　　121，663.13

　　-

　　805，496.44

　　3，068，358.64

　　3、合并范围内变化情况

　　（1）2014年1-3月合并报表范围变化情况

　　2014年1-3月，本公司合并报表范围未发生变化。

　　（2）2013年合并报表范围变化情况

　　2013年合并范围增加情况

　　序号

　　企业名称

　　当期持股比例（%）

　　当期注册资本

　　（万元）

　　新增纳入合并范围原因

　　1

　　天津长津祥汽车销售服务有限公司

　　100

　　500.00

　　投资新设

　　2

　　广汽资本有限公司

　　100

　　100，000.00

　　投资新设

　　3

　　济南广浩物流有限公司

　　100

　　500.00

　　投资新设

　　注：当期持股比例指广汽集团直接和间接持有子公司股权比例的总计值

　　2013年合并范围减少情况

　　序号

　　企业名称

　　减少原因

　　1

　　广州汽车集团公司

　　吸收合并

　　2

　　杭州吉奥汽车有限公司

　　吸收合并

　　3

　　东营吉奥汽车有限公司

　　吸收合并

　　4

　　伟旺汽车有限公司

　　清算

　　5

　　冠益投资有限公司

　　清算

　　（3）2012年合并报表范围变化情况

　　2012年合并范围增加情况

　　序号

　　企业名称

　　当期持股比例（%）

　　当期注册资本

　　（万元）

　　新增纳入合并范围原因

　　1

　　武汉广裕物流有限公司

　　100

　　2，500.00

　　新增投资

　　2

　　安徽长泰汽车销售有限公司

　　62

　　500.00

　　新增投资

　　3

　　长沙长威汽车销售有限公司

　　100

　　2，000.00

　　新增投资

　　4

　　成都广久物流有限公司

　　60

　　1，500.00

　　新增投资

　　5

　　广汽长丰汽车股份有限公司

　　100

　　52，087.00

　　投资取得

　　6

　　长沙广汽长耀汽车销售有限公司

　　100

　　2，500.00

　　投资取得

　　7

　　湖南广汽顺捷物流有限公司

　　100

　　6，000.00

　　投资取得

　　注：当期持股比例指广汽集团直接和间接持有子公司股权比例的总计值

　　2012年合并范围减少情况

　　序号

　　企业名称

　　减少原因

　　1

　　广汽集团（香港）有限公司

　　转让股权

　　2

　　广州市汽车工业贸易有限公司

　　转让股权

　　3

　　俊邦投资有限公司

　　吸收合并

　　（4）2011年合并报表范围变化情况

　　2011年合并范围增加情况

　　序号

　　企业名称

　　当期持股比例（%）

　　当期注册资本

　　（万元）

　　新增纳入合并范围原因

　　1

　　杭州吉奥汽车有限公司

　　51

　　9，000.00

　　下属子公司股东以股权作价投入

　　2

　　东营吉奥汽车有限公司

　　51

　　7，000.00

　　下属子公司股东以股权作价投入

　　3

　　浙江吉奥汽车销售有限公司

　　51

　　4，000.00

　　下属子公司股东以股权作价投入

　　4

　　浙江吉奥进出口有限公司

　　51

　　500.00

　　下属子公司股东以股权作价投入

　　5

　　众诚汽车保险股份有限公司

　　60

　　50，000.00

　　新增投资

　　6

　　长沙广汽东阳汽车零部件有限公司

　　51

　　2，500.00美元

　　新增投资

　　7

　　广汽吉奥汽车销售有限公司

　　51

　　5，000.00

　　新增投资

　　8

　　广汽吉奥（东营）汽车销售有限公司

　　51

　　2，000.00

　　新增投资

　　注：当期持股比例指广汽集团直接和间接持有子公司股权比例的总计值

　　2011年合并范围减少情况

　　序号

　　企业名称

　　减少原因

　　1

　　普惠科技有限公司

　　转让股权

　　（二）最近三年一期主要财务指标

　　1、净资产收益率及每股收益

　　按照中国证监会[微博]《公开发行证券公司信息披露编报规则第09号-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算的公司净资产收益率和每股收益如下表所示：

　　主要财务指标

　　2014年1-3月

　　2013年

　　2012年

　　2011年

　　基本每股收益（元／股）

　　0.13

　　0.41

　　0.18

　　0.69

　　稀释每股收益（元／股）

　　0.13

　　0.41

　　0.18

　　0.69

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

　　0.13

　　0.48

　　0.18

　　0.59

　　加权平均净资产收益率（%）

　　2.52

　　8.28

　　3.68

　　15.65

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

　　2.49

　　9.58

　　3.67

　　13.24

　　2、其他主要财务指标

　　2014年

　　3月31日

　　2013年

　　12月31日

　　2012年

　　12月31日

　　2011年

　　12月31日

　　流动比率（倍）

　　1.40

　　1.47

　　2.29

　　3.67

　　速动比率（倍）

　　1.28

　　1.35

　　2.13

　　3.41

　　资产负债率（合并）

　　41.47%

　　41.06%

　　35.18%

　　32.03%

　　资产负债率（母公司）

　　43.80%

　　43.39%

　　32.65%

　　20.97%

　　2014年1-3月

　　2013年度

　　2012年度

　　2011年度

　　营业毛利率

　　11.25%

　　14.40%

　　8.76%

　　5.85%

　　净利润率

　　16.98%

　　13.52%

　　8.21%

　　37.94%

　　应收账款周转率（倍）

　　19.87

　　18.39

　　14.52

　　19.20

　　存货周转率（倍）

　　7.65

　　9.39

　　8.06

　　7.16

　　注：2014年1-3月的应收账款周转率、存货周转率均已做简单年化处理

　　（三）公司财务状况简要分析

　　1、资产结构分析

　　公司资产结构一览表

　　项目

　　2014年3月31日

　　2013年12月31日

　　金额（万元）

　　比例

　　金额（万元）

　　比例

　　流动资产合计

　　2，667，912.97

　　44.80%

　　2，651，383.26

　　45.88%

　　其中：货币资金

　　1，944，902.53

　　32.66%

　　1，903，957.41

　　32.95%

　　交易性金融资产

　　2，256.83

　　0.04%

　　256.21

　　0.00%

　　应收票据

　　20，356.44

　　0.34%

　　26，207.13

　　0.45%

　　应收账款

　　88，816.02

　　1.49%

　　102，461.73

　　1.77%

　　预付账款

　　42，701.15

　　0.72%

　　48，425.13

　　0.84%

　　应收利息

　　10，830.14

　　0.18%

　　18，395.33

　　0.32%

　　应收股利

　　163，506.48

　　2.75%

　　158，823.74

　　2.75%

　　其他应收款

　　53，982.77

　　0.91%

　　78，228.56

　　1.35%

　　存货

　　237，237.77

　　3.98%

　　203，636.00

　　3.52%

　　其他流动资产

　　101，061.49

　　1.70%

　　108，758.61

　　1.88%

　　非流动资产合计

　　3，287，904.51

　　55.20%

　　3，127，606.43

　　54.12%

　　其中：可供出售金融资产

　　13，813.77

　　0.23%

　　15，222.80

　　0.26%

　　持有至到期投资

　　5，952.90

　　0.10%

　　4，985.28

　　0.09%

　　长期股权投资

　　1，952，248.74

　　32.78%

　　1，840，309.48

　　31.84%

　　固定资产

　　653，655.45

　　10.98%

　　658，522.34

　　11.40%

　　在建工程

　　61，780.98

　　1.04%

　　47，244.70

　　0.82%

　　无形资产

　　303，301.03

　　5.09%

　　294，454.33

　　5.10%

　　开发支出

　　112，056.95

　　1.88%

　　95，439.47

　　1.65%

　　商誉

　　30，584.17

　　0.51%

　　30，584.17

　　0.53%

　　长期待摊费用

　　33，209.69

　　0.56%

　　32，235.06

　　0.56%

　　递延所得税资产

　　50，962.28

　　0.86%

　　52，958.73

　　0.92%

　　其他非流动资产

　　34，419.42

　　0.58%

　　19，798.09

　　0.34%

　　资产总计

　　5，955，817.48

　　100.00%

　　5，778，989.69

　　100.00%

　　项目

　　2012年12月31日

　　2011年12月31日

　　金额（万元）

　　比例

　　金额（万元）

　　比例

　　流动资产合计

　　2，027，437.91

　　41.06%

　　2，189，323.07

　　49.38%

　　其中：货币资金

　　1，554，241.43

　　31.47%

　　1，714，008.87

　　38.66%

　　交易性金融资产

　　3，145.55

　　0.06%

　　225.45

　　0.01%

　　应收票据

　　5，897.25

　　0.12%

　　6，360.24

　　0.14%

　　应收账款

　　102，299.18

　　2.07%

　　76，321.81

　　1.72%

　　预付账款

　　36，474.62

　　0.74%

　　92，462.59

　　2.09%

　　应收利息

　　8，833.38

　　0.18%

　　15，222.99

　　0.34%

　　应收股利

　　98，233.01

　　1.99%

　　87，409.12

　　1.97%

　　其他应收款

　　46，285.49

　　0.94%

　　36，196.80

　　0.82%

　　存货

　　139，741.92

　　2.83%

　　153，669.85

　　3.47%

　　其他流动资产

　　28，490.57

　　0.58%

　　7，251.55

　　0.16%

　　非流动资产合计

　　2，910，735.26

　　58.94%

　　2，244，379.25

　　50.62%

　　其中：可供出售金融资产

　　14，409.92

　　0.29%

　　9，885.49

　　0.22%

　　持有至到期投资

　　7，117.50

　　0.14%

　　7，014.17

　　0.16%

　　长期股权投资

　　1，686，193.82

　　34.15%

　　1，436，462.57

　　32.40%

　　固定资产

　　429，820.75

　　8.70%

　　327，495.54

　　7.39%

　　在建工程

　　143，174.14

　　2.90%

　　87，513.02

　　1.97%

　　无形资产

　　253，754.04

　　5.14%

　　215，948.55

　　4.87%

　　开发支出

　　126，784.67

　　2.57%

　　76，203.94

　　1.72%

　　商誉

　　30，584.17

　　0.62%

　　30，451.77

　　0.69%

　　长期待摊费用

　　20，892.97

　　0.42%

　　16，285.03

　　0.37%

　　递延所得税资产

　　56，762.19

　　1.15%

　　33，913.43

　　0.76%

　　其他非流动资产

　　138，183.12

　　2.80%

　　-

　　-

　　资产总计

　　4，938，173.17

　　100.00%

　　4，433，702.32

　　100.00%

　　最近三年及一期，随着业务规模的持续扩大，广汽集团总资产保持持续增长。2012年末较2011年末资产总额增加50.45亿元，增长11.38%，主要是由于广汽集团吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司并投建广汽三菱汽车有限公司使得长期股权投资增加，以及扩大固定资产投资规模使得在建工程增加。2013年末较2012年末资产总额增加84.08亿元，增长17.03%，主要是由于公司2013年盈利情况较好以及发行了40亿元公司债券导致资产总额增加。

　　2、负债结构分析

　　公司负债结构一览表

　　项目

　　2014年3月31日

　　2013年12月31日

　　金额（万元）

　　占比

　　金额（万元）

　　占比

　　流动负债合计

　　1，905，466.25

　　77.15%

　　1，808，289.70

　　76.21%

　　其中：短期借款

　　280，379.63

　　11.35%

　　269，965.80

　　11.38%

　　应付票据

　　87，497.65

　　3.54%

　　94，412.18

　　3.98%

　　应付账款

　　363，307.95

　　14.71%

　　362，409.48

　　15.27%

　　预收款项

　　61，002.87

　　2.47%

　　40，894.62

　　1.72%

　　应付手续费及佣金

　　-

　　-

　　-

　　-

　　应付职工薪酬

　　21，516.94

　　0.87%

　　56，865.57

　　2.40%

　　应交税费

　　21，533.66

　　0.87%

　　38，421.94

　　1.62%

　　应付利息

　　29，069.14

　　1.18%

　　36，109.13

　　1.52%

　　应付股利

　　501.30

　　0.02%

　　-

　　-

　　其他应付款

　　234，731.79

　　9.50%

　　207，939.89

　　8.76%

　　应付分保账款

　　-

　　-

　　-

　　-

　　保险合同准备金

　　-

　　-

　　-

　　-

　　一年内到期的非流动负债

　　673，513.25

　　27.27%

　　673，095.30

　　28.37%

　　其他流动负债

　　132，412.06

　　5.36%

　　28，175.79

　　1.19%

　　非流动负债合计

　　564，419.64

　　22.85%

　　564，418.64

　　23.79%

　　其中：长期借款

　　22，454.64

　　0.91%

　　21，898.98

　　0.92%

　　应付债券

　　455，749.64

　　18.45%

　　455，613.70

　　19.20%

　　长期应付款

　　-

　　-

　　-

　　-

　　专项应付款

　　-

　　-

　　-

　　-

　　预计负债

　　7，564.34

　　0.31%

　　7，422.11

　　0.31%

　　递延所得税负债

　　2，022.17

　　0.08%

　　2，133.85

　　0.09%

　　其他非流动负债

　　76，628.85

　　3.10%

　　77，350.00

　　3.26%

　　负债总计

　　2，469，885.89

　　100.00%

　　2，372，708.34

　　100.00%

　　项目

　　2012年12月31日

　　2011年12月31日

　　金额（万元）

　　占比

　　金额（万元）

　　占比

　　流动负债合计

　　886，752.40

　　51.05%

　　597，171.43

　　42.05%

　　其中：短期借款

　　241，577.55

　　13.91%

　　179，282.22

　　12.62%

　　应付票据

　　111，090.24

　　6.40%

　　67，786.02

　　4.77%

　　应付账款

　　281，724.29

　　16.22%

　　185，040.78

　　13.03%

　　预收款项

　　39，829.61

　　2.29%

　　33，505.81

　　2.36%

　　应付手续费及佣金

　　278.41

　　0.02%

　　8.47

　　0.00%

　　应付职工薪酬

　　33，543.98

　　1.93%

　　22，657.71

　　1.60%

　　应交税费

　　25，851.41

　　1.49%

　　-11，544.78

　　-0.81%

　　应付利息

　　19，210.52

　　1.11%

　　18，683.26

　　1.32%

　　应付股利

　　-

　　-

　　-

　　-

　　其他应付款

　　105，429.27

　　6.07%

　　69，089.90

　　4.86%

　　应付分保账款

　　2，071.91

　　0.12%

　　117.35

　　0.01%

　　保险合同准备金

　　16，250.76

　　0.94%

　　1，824.85

　　0.13%

　　一年内到期的非流动负债

　　9，894.44

　　0.57%

　　30，719.86

　　2.16%

　　其他流动负债

　　-

　　-

　　-

　　-

　　非流动负债合计

　　850，259.41

　　48.95%

　　823，048.32

　　57.95%

　　其中：长期借款

　　50，479.06

　　2.91%

　　48，438.43

　　3.41%

　　应付债券

　　727，129.39

　　41.86%

　　725，292.94

　　51.07%

　　长期应付款

　　1，853.01

　　0.11%

　　9，073.31

　　0.64%

　　专项应付款

　　-

　　-

　　566.08

　　0.04%

　　预计负债

　　2，158.68

　　0.12%

　　354.13

　　0.02%

　　递延所得税负债

　　1，632.26

　　0.09%

　　3，890.12

　　0.27%

　　其他非流动负债

　　67，007.00

　　3.86%

　　35，433.31

　　2.49%

　　负债总计

　　1，737，011.81

　　100.00%

　　1，420，219.76

　　100.00%

　　最近三年及一期，由于本公司业务发展和资产规模扩大，负债总额也相应增加。2011年末、2012年末、2013年末及2014年1-3月，本公司负债总规模分别为142.02亿元、173.70亿元、237.27亿元和246.99亿元。

　　2012年末，本公司负债总额较2011年末本公司负债总额增加31.68亿元，主要由于流动负债增加28.96亿元，其中由于新增合并范围企业增加以及本公司业务规模持续增长，导致短期借款增加6.23亿元，应付票据增加4.33亿元，应付账款增加9.67亿元，应交税费增加3.74亿元，其他应付款增加3.63亿元。2013年末，本公司负债总额较2012年末增加63.57亿元，主要由于2013年3月本公司发行了40亿元公司债券，应付账款增加8.07亿元，其他应付款增加10.25亿元。2014年3月，本公司负债总额较2013年末增加9.72亿元，主要由于公司于2014年1季度发行10亿元短期融资券。

　　3、盈利能力分析

　　本公司最近三年及一期的主要经营情况如下：

　　公司主要盈利数据表

　　单位：万元

　　项目

　　2014年1-3月

　　2013年度

　　2012年度

　　2011年度

　　营业总收入

　　475，040.66

　　1，882，419.85

　　1，296，386.04

　　1，098，427.25

　　减：营业成本

　　421，602.65

　　1，611，301.06

　　1，182，866.54

　　1，034，211.73

　　毛利润

　　53，438.01

　　271，118.79

　　113，519.50

　　64，215.52

　　营业毛利率

　　11.25%

　　14.40%

　　8.76%

　　5.85%

　　手续费及佣金支出

　　-

　　-

　　3，410.89

　　23.50

　　赔付支出净额

　　-

　　-

　　4，741.40

　　328.91

　　提取保险合同准备金净额

　　-

　　-

　　1，437.09

　　219.25

　　分保费用

　　-

　　-

　　12.76

　　-

　　营业税金及附加

　　17，732.71

　　66，911.17

　　36，159.38

　　16，993.09

　　销售费用

　　27，361.99

　　106，626.19

　　79，158.03

　　61，329.43

　　管理费用

　　33，789.44

　　173，094.25

　　136，356.05

　　125，949.36

　　财务费用

　　8，208.78

　　16，081.34

　　19，877.95

　　5，738.85

　　资产减值损失

　　31.11

　　8，028.38

　　1，048.36

　　243.73

　　加：公允价值变动收益

　　-

　　34.73

　　-3.97

　　-44.55

　　投资收益

　　116，840.64

　　399，535.01

　　264，391.92

　　465，054.57

　　其中:对联营企业和合营企业的投资收益

　　113，701.65

　　401，891.19

　　263，488.42

　　463，643.83

　　营业利润

　　83，154.61

　　299，947.21

　　95，705.56

　　318，399.41

　　加：营业外收入

　　1，811.66

　　24，722.43

　　16，110.95

　　104，617.59

　　减：营业外支出

　　57.34

　　60，097.43

　　11，832.88

　　17，287.32

　　其中：非流动资产处置损失

　　7.78

　　50407.30

　　66.85

　　44.29

　　利润总额

　　84，908.93

　　264，572.20

　　99，983.64

　　405，729.67

　　所得税费用

　　4，227.28

　　10，078.36

　　-6，478.62

　　-10，991.45

　　净利润

　　80，681.65

　　254，493.84

　　106，462.26

　　416，721.12

　　归属于母公司所有者的净利润

　　84，921.47

　　266，892.19

　　113，358.38

　　427，161.90

　　少数股东损益

　　-4，239.81

　　-12，398.35

　　-6，896.12

　　-10，440.78

　　总资产收益率

　　1.35%

　　4.40%

　　2.16%

　　9.40%

　　净资产收益率

　　2.49%

　　8.02%

　　3.65%

　　14.65%

　　本公司的盈利主要来自合营企业和联营企业贡献的投资收益。最近三年及一期，本公司投资收益分别为46.51亿元、26.44亿元、39.95亿元和11.68亿元。2011年本公司投资收益较高，主要原因为2011年汽车行业景气度较高，本公司主要投资企业经营状况良好，合营企业及联营企业盈利较好。2012年本公司投资收益较2011年度大幅下降，主要是由于受宏观经济不景气和钓鱼岛事件影响，本公司下属联营、合营企业产品销售困难，销售费用增加，利润下降所致。随着钓鱼岛事件影响逐渐减弱，2013年，本公司合营企业及联营企业产品销售及盈利能力回升，本公司投资收益也基本回到正常水平。

　　4、偿债能力分析

　　公司主要偿债指标情况

　　财务指标

　　2014年3月31日/2014年1-3月

　　2013年12月31日/2013年度

　　2012年12月31日/2012年度

　　2011年12月31日/2011年度

　　流动比率

　　1.40

　　1.47

　　2.29

　　3.67

　　速动比率

　　1.28

　　1.35

　　2.13

　　3.41

　　资产负债率

　　41.47%

　　41.06%

　　35.18%

　　32.03%

　　最近三年及一期末，本公司合并口径流动比率分别为3.67、2.29、1.47和1.40，速动比率分别为3.41、2.13、1.35和1.28。2012年末，本公司短期偿债比率较2011年末呈现下降趋势，主要原因为本公司业务规模不断扩大使得经营性负债规模扩大，新增合并范围引起的合并计入流动负债增加，以及对外投资使得流动资产货币资金减少。2013年末，本公司短期偿债比率下降主要是因为合计67亿元中期票据将于2014年4月到期，转入一年内到期的非流动负债所致。2014年3月末，本公司短期偿债比率较2013年末基本持平。最近三年及一期末，本公司短期偿债指标保持在较高水平，表明短期偿债能力较强。

　　最近三年及一期末，本公司合并口径资产负债率分别为32.03%、35.18%、41.06%和41.47%，本公司最近三年一期末资产负债率保持在较低水平，表明长期偿债能力较强。

　　5、营运能力分析

　　本公司最近三年及一期主要资产运营效率指标如下：

　　主要资产运营效率指标

　　财务指标

　　2014年1-3月

　　2013年度

　　2012年度

　　2011年度

　　应收账款周转率

　　19.87

　　18.39

　　14.52

　　19.20

　　存货周转率

　　7.65

　　9.39

　　8.06

　　7.16

　　注：2014年1-3月应收账款周转率、存货周转率已作简单年化处理

　　按照中国会计准则，本公司对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，不将合营企业和联营企业纳入合并财务报表范围。本公司通过对主要的下属经营主体广汽本田、广汽丰田等合营企业的投资经营业绩享有合营企业利润的份额确认投资收益，而并不合并其财务报表。因此，计算资产周转能力指标使用的本公司合并报表中营业收入、营业成本科目并不反映本公司合营企业的经营业绩，仅反映业务起步时间不长的广汽乘用车等合并财务报表范围内的本公司控股子公司的经营业绩。

　　最近三年及一期，本公司应收账款周转率分别为19.20、14.52、18.39和19.87。2012年，本公司应收账款周转情况相对2011年末略有下降，主要原因是2012年末本公司应收账款略有上升。2013年应收账款较周转率2012年略有回升。

　　最近三年及一期，本公司存货周转率分别为7.16、8.06、9.39和7.65。2012年以来，本公司存货周转率逐年提升，主要是因为随着广汽乘用车产品逐渐被市场认可，月度销量提升较快，存货周转逐年加快。

　　（四）未来业务目标及盈利能力可持续性

　　本公司的核心战略目标是成为规模化、市场化、国际化的领先汽车制造企业；成为最受信赖、最具投资价值、最具凝聚力、具有良好社会责任和企业形象的卓越的国际化汽车企业集团；继续完善广汽集团高效高盈利的运作模式，使公司保持可持续发展，保持公司在汽车行业盈利能力领先的地位。

　　本公司未来业务发展目标是：重点提升合资合作水平、重点提高自主创新能力。通过加强各业务板块能力的建设力度、加强人力资源保障能力的建设力度、加强品牌及企业文化的建设力度、加强机制创新能力的建设力度、加强资本运营能力的建设力度、加强战略研究能力的建设力度，使广汽集团实现从生产基地向产业基地的跨越，从资产经营向资本运营的跨越，从经营产品向经营品牌的跨越，从创造利润向创造价值的跨越。

　　四、本次公开发行募集资金用途

　　本公司拟发行不超过600，000万元A股可转债，募集资金扣除发行费用后，拟按照轻重缓急顺序用于以下项目：

　　单位：万元

　　序号

　　项目名称

　　项目类型

　　计划总投资

　　其中广汽集团拟投资

　　拟通过募集资金投入

　　1

　　广汽丰田汽车有限公司汉兰达换代建设项目

　　技改项目/新品研发项目

　　72，756

　　12，128

　　12，128

　　2

　　广汽菲亚特汽车有限公司广州分厂项目

　　扩产项目/新建项目

　　473，673

　　80，000

　　80，000

　　3

　　广州汽车集团股份有限公司自主品牌乘用车产能（20万辆/年）扩建项目

　　扩产项目

　　422，341

　　144，000

　　105，402

　　4

　　广汽传祺GA5 换代车型（A68）项目

　　技改项目/新品研发项目

　　48，000

　　37，284

　　32，839

　　5

　　广汽集团A28车型项目

　　技改项目/新品研发项目

　　50，000

　　39，308

　　37，650

　　6

　　广汽集团AL车型项目

　　技改项目/新品研发项目

　　67，668

　　47，497

　　43，415

　　7

　　广汽丰田汽车有限公司扩大产能及增加新品种建设项目

　　扩产项目

　　354，745

　　59，124

　　59，124

　　8

　　广汽商贸融资租赁增资项目

　　增资扩股

　　41，500

　　41，500

　　40，000

　　9

　　众诚汽车保险股份有限公司增资扩股

　　增资扩股

　　100，000

　　60，000

　　60，000

　　10

　　补充流动资金

　　129，442

　　合计

　　600，000

　　如果本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，本公司将对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减，或者利用自筹资金解决不足部分。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换自筹资金。

　　上述项目的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所[微博]网站上的《广州汽车集团股份有限公司关于公司发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的分析报告》。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一四年六月二十三日

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