季军王静鹏分享经验：打造适合自己短线交易系统
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季军广州证券王静鹏分享投资经验。新浪财经讯 由新浪财经和全景网联合举办的“新浪全景第二届全国投顾大赛”颁奖典礼于12月7日在深圳马哥孛罗酒店举行。新浪财经对此次典礼进行全程直播。投顾大赛中获得季军的广州证券王静鹏，在会上分享投资经验，他表示，我曾经研究过市场上很多的成功交易者，他们共同的特征就是要有一套适合自己的系统，并且始终如一地坚持。因此要想在市场上长期稳定的获利，答案就是在每个投资者自己身上，每个人都要找到一套适合自己的交易方法和系统，这个交易系统应该是一个客观的、机械的，适合自己的一个个性特征，有着完善的交易思想和整体的分析方案。
以下是王静鹏讲话实录：
尊敬的各位领导、各位来宾，下午好！
本人非常高兴有这样一个机会站带这里分享一下新浪投顾比赛当中的一些心得，首先要再次感谢新浪网、全景网提供这么好的一个投资平台，同时还要感谢乐视网提供智能电视的赞助，还要感谢我们广州证券丰乐中路营业部同事的大力支持，最后要感谢我的家人在我背后默默的支持和付出！
我今天演讲的题目是《打造一个适合自己的短线交易系统》，首先回顾一下本人在三个月比赛期间的表现，本人在比赛期间获得170%的收益，但是这个收益和胡恭健和马斌的收益还是有差距，但是我的操作策略是半程操作的策略，我所有的股票都没有满仓操作，都是半仓操作取得这样的收益，我个人对这个收益还是比较满意的。
我参加这样一个比赛，为了获得好的收益基本上都是短线操作为主。我们看前10名的选手基本上都是做短线。当然做短线来讲的话，收益率会很好，其实难度也很大。那么能够取得这样的一个成绩，我想主要是得益于短线操作系统，今天在这里跟大家分享一下这个操作系统。
我曾经研究过市场上很多的成功交易者，他们共同的特征就是要有一套适合自己的系统，并且始终如一地坚持。因此要想在市场上长期稳定的获利，答案就是在每个投资者自己身上，每个人都要找到一套适合自己的交易方法和系统，这个交易系统应该是一个客观的、机械的，适合自己的一个个性特征，有着完善的交易思想和整体的分析方案。
我的这样一个交易系统主要分为三个方面：
第一，资金管理；
第二，交易品种管理；
第三，买入/卖出时间价位管理。
首先说一下资金管理。因为在实际的交易中，或者说我们看模拟盘大赛中，绝大部分人都是一直在满仓操作，其实从我们对中国股市这样一个长期观察来讲，牛短熊长的特征很明显，其实不适宜大家满仓操作。所以在必要的时候要半仓，或者空仓，根据市场的不同状况来选择操作策略。具体来讲分为空仓、半仓、满仓的准备。那么什么时候空仓、半仓、满仓呢？这个要根据客观的管理。
我个人对资金管理有两方面的依据，一个是说我有一个自编的生命线系统，第二是对市场每天的观察，这样两个指标我们就对市场分成几个状况：第一种状况是大盘在生命线上，而且是比较好的情况下可以满仓操作。当大盘在生命线上，投机温度比较低的情况下，其实就不要满仓了，要半仓操作。还有一种情况就是大盘在生命线下，投机温度还可以，还是可以半仓操作。如果大盘在生命线下，投机温度又很低，那么这时候就要空仓了，空仓等待机会，而不是整天满仓去搏杀。
那么什么是投机温度呢？简单来说就是市场上的赚钱效率，我们可以观察每天的涨跌停板，或者大的个股的持续性来进行一个观察。比如说涨停股多，没有跌停板的时候，这时候意味着市场投机温度很好，这时候去做短线的操作，这时候收益率会比较好。如果说市场的涨停板很少，而大盘在跌停板的情况下，这时候收益率会低很多。
比如说今年我们在上海自贸区行情的操作中，外高桥在第一次涨停以后进场获得3个以上涨停板，这个就是龙头股带给的收益是非常可观的。那么龙头股的战法说起来简单，但实际操作中就会遇到很多问题，这个问题在哪里？主要是两个：一个是大家对龙头股，因为刚出来的时候买不到。第二个是真正大家可以买到龙头股的时候发现股价已经涨了很多，有的甚至已经涨了1倍了，这时候你还敢不敢买是一个问题。那么什么样的龙头股可以买？这时候是考验短线操手的关键问题，或者难点。
我总结了历史上龙头股的规律，就是为什么要买龙头股？因为一旦一个股票被选为市场短期热点龙头，它会享有10%以上的议价，就是说它的涨幅要比同板块的涨幅大于10%，甚至20%。第二是龙头股的研判，它的高度有多高，时间持续有多长，这个是根据我对历史上所有的题材长期统计和观察能够得到这样一个总结，那实际上这里涉及到我们对市场研究的问题，我们除了在书本上学到的知识之外，更多的东西是从市场本身学到的。刚才胡恭健也讲到，每天都要做复盘，这是我们每天必做的功课。
我个人采取的是归纳法和演绎法，归纳法是通过总结过去市场不同阶段的运行特征，归纳出具有统计意义上的规律，然后按照这个规律演化到新出现的热点，去判断热点的持续性和它的高度。具体来讲是我们要做很多的功课，盘前的功课，主要是每天的新闻、政策的具体分析，然后分析它对当天的市场，还有个股的影响。盘中的功课，主要看热点龙头的领涨，板块的联动，强度的排序。盘后的功课，对当天的盘面做全面的回顾，总结热点板块、龙头品种、领跌品种、领涨品种。同时在每天下午交易所公布的“龙虎榜”异动的数据也是我们重点研究的对象，因为这里面体现了市场最活跃资金的攻击目标和攻击方向，也可以看到市场机构投资者，看看他们对市场采取的策略。这个都是长期的工作。我想是通过这样一个长期的积累，达到一个厚积薄发的效果。经过长期的积累，就会对市场形成一个比较系统的判断思路。
第三部分是对品种的买入和卖出的管理，这里面是两个方面：第一是买入的时机。买入的时机是根据不同的市场状况采取不同的买入时机，市场分析强势市场和弱势市场，如果是强势市场我们采取进攻的策略，一般是买龙头股，可以追涨，可以在涨停板之前追，也可以在涨停板上排队。如果市场是一个弱势的市场，这时候要采取防守的策略，要尽量在尾盘，甚至两点半以后去买股，避免当天被套的风险。
第二个方面是关于个股止赢和止损的管理。我们把单笔交易造成的亏损尽量控制在总资金的一定比例，我个人的比例是设在单笔交易控制在总资金的3%以内，这个和前面的资金管理也是一致的。那么止赢是这样，当我持仓一个品种出现盈利的话，我会继续持有，一直持有。那么什么时候出现获利了结，当股价从最高位回落到7%以上，或者跌破关键的指数关口的时候，是将手中的个股止赢。
我们大家都听过买楼翁的故事，实际上这个道理也适用于股市，他有一个理论叫做“一万小时定律”，就是不管你做什么行业、做什么事，只要你在这个行业投入1万小时以上，你基本上可以成为这个领域的专家。那1万小时是意味着什么呢？就拿我们五天工作日来讲，一天工作8个小时，一年算下来有2000个小时，那么1万个小时就是意味着我们要投入五年以上的时间才能够成为一个领域的专家。股票交易其实也是这样一个道理，有一位前辈曾经说过，要做够1万次的交易才能够成为一个好的股票短线操手，其实这个道理我个人是非常认同的。
最后，我希望投资者还有我们在座的各位都能够通过不断的实践与总结找到一套适合自己的交易系统，无论是短线也罢、中线也罢，能够指导我们的客户获取稳健的收益。
谢谢大家！
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