依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关规定，现将信诚沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“信诚沪深300指数分级基金”或“本基金”）基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下：

　　一、信诚沪深300指数分级基金基金份额持有人大会会议情况

　　信诚沪深300指数分级基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，自2013年3月8日起，至2013年4月8日进行了投票表决，会议审议通过了《关于修改信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》。相关表决结果详见2013年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及信诚基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ）上刊登的《信诚基金管理有限公司关于信诚沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》。

　　根据《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本次基金份额持有人大会费用列入基金费用，由基金资产承担。经本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会费用具体费用明细如下表所示：

　　项目

　　金额（单位：元）

　　律师费

　　50000

　　公证费

　　8000

　　合计

　　58000

　　本次基金份额持有人大会的公证机构是上海市东方公证处，公证员是林奇；见证律师是上海市通力律师事务所的黎明和孙睿。

　　二、中国证监会核准情况

　　本基金基金管理人信诚基金管理有限公司已于2013年5月27日收到中国证券监督管理委员会于2013年5月23日印发的《关于核准信诚沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可［2013］686号），核准信诚沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议生效。决议内容如下：

　　“通过《关于修改信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）有关规定，同意基金管理人按照《＜信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同＞修改说明》，对《基金合同》以下几个方面：1、本基金增加不定期的上折算情形；2、修改定期份额折算日；3、将信诚沪深300Ａ份额净值计算时使用的“运作周年实际天数”修改为“365天”；4、在法律法规及监管机构允许的情况下，允许本基金参与融资融券以及通过证券金融公司办理转融通业务。按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对《基金合同》中的相关条款进行修改。”

　　三、信诚沪深300指数分级基金基金合同修改的实施情况

　　1、关于《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》等法律文件的修订

　　根据《＜信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同＞修改说明》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司[微博]协商一致，基金管理人已完成《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚沪深300指数分级证券投资基金托管协议》和《信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》的修改，并已报中国证监会审核。修改后的《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚沪深300指数分级证券投资基金托管协议》和《信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》自中国证监会核准信诚沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议生效之日，即2013年5月23日起生效，原《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚沪深300指数分级证券投资基金托管协议》和《信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》自同一日起失效。

　　2、关于本基金复牌

　　基金管理人已向深圳证券交易所申请本基金于2013年5月28日上午10点30分复牌。

　　四、备查文件

　　1、《信诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

　　2、《信诚基金管理有限公司关于信诚沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》

　　3、上海市东方公证处出具的公证书

　　4、上海市通力律师事务所出具的法律意见书

　　5、中国证监会《关于核准信诚沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》

　　特此公告。

　　信诚基金管理有限公司

　　2013年5月28日

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