根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,纽银梅隆西部基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2012年12月31日的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金名称
代码
基金资产净值
基金份额净值
基金份额累计净值
纽银策略优选股票型证券投资基金
671010
346,621,876.15
0.709
0.709
纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金
673010
68,253,843.21
0.890
0.890
纽银稳健双利债券型证券投资基金A
675011
248,339,825.52
1.007
1.007
纽银稳健双利债券型证券投资基金C
675053
822,290,710.41
1.005
1.005
纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金A
675021
51,912,520.11
1.000
1.000
纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金C
675023
471,206,288.98
1.000
1.000
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
纽银梅隆西部基金管理有限公司
2013年1月4日
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