北京巴士传媒股份有限公司2012年第三季度报告
北京巴士传媒股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
董事长晏明先生、总经理马京明先生
主管会计工作负责人姓名
石春国先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
范勇杰先生
公司负责人董事长晏明先生、总经理马京明先生、主管会计工作负责人石春国先生及会计机构负责人（会计主管人员）范勇杰先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
2，331，577，777.61
2，167，842，541.84
7.55
所有者权益（或股东权益）(元)
1，452，768，483.70
1，337，385，918.35
8.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
3.60
3.32
8.43
年初至报告期期末
（1－9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
217，616，344.71
11.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.54
12.50
报告期
（7－9月）
年初至报告期期末
（1－9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
54，410，348.67
125，859，915.35
9.78
基本每股收益（元/股）
0.135
0.312
9.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.129
0.303
13.16
稀释每股收益（元/股）
0.135
0.312
9.76
加权平均净资产收益率（%）
3.83
9.02
减少0.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
3.66
8.76
减少0.23个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额（1－9月）
说明
非流动资产处置损益
1，504，604.09
固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2，583，900.00
收到贷款贴息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1，002，749.47
其他项目合计
所得税影响额
-1，269，937.16
少数股东权益影响额（税后）
-102，076.71
合计
3，719，239.69
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
35，237
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
北京公共交通控股(集团)有限公司
221，760，000
人民币普通股
吴阿时
3，754，595
人民币普通股
熊维政
2，390，000
人民币普通股
李少臣
2，211，604
人民币普通股
贺颂椒
1，689，000
人民币普通股
玉门中元投资管理有限公司
1，450，000
人民币普通股
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金
1，250，000
人民币普通股
陈江潮
1，137，677
人民币普通股
申银万国(微博)证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
975，477
人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金
948，487
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目
项目
本报告期末数
2011年末数
变动金额
变动比例
应收账款
207，033，450.22
154，522，821.77
52，510，628.45
33.98%
其他应收款
18，018，626.61
13，531，624.66
4，487，001.95
33.16%
存货
220，382，904.03
166，735，961.81
53，646，942.22
32.17%
在建工程
24，709，715.23
-
24，709，715.23
100.00%
短期借款
42，533，224.00
17，710，504.00
24，822，720.00
140.16%
应付票据
245，192，880.00
176，241，710.00
68，951，170.00
39.12%
应付账款
12，393，148.91
28，798，472.19
-16，405，323.28
-56.97%
递延所得税负债
7，693，650.00
11，186，100.00
-3，492，450.00
-31.22%
变动原因分析：
（1）应收账款期末余额207，033，450.22元，较期初增加33.98%，主要是本期媒体业务应收款增加所致；
（2）其他应收款期末余额18，018，626.61元，较期初增加33.16%，主要是本期汽车销售业务的其他应收款增加所致；
（3）存货期末余额220，382，904.03元，较期初增加32.17%，主要是所属子公司汽车销售业务板块库存商品增加所致；
（4）在建工程期末余额24，709，715.23元，较期初增加100.00%，主要是所属子公司驾校的C座综合楼和停车场改造支出所致；
（5）短期借款期末余额42，533，224.00元，较期初增加140.16%，主要是所属子公司期末融资金额增加所致；
（6）应付票据期末余额245，192，880.00元，较期初增加39.12%，主要是所属子公司汽车销售业务购车开具的银行承兑汇票增加所致；
（7）应付账款期末余额12，393，148.91元，较期初减少56.97%，主要是本期汽车销售业务的应付购车款减少所致；
（8）递延所得税负债期末余额7，693，650.00元，较期初减少31.22%，主要是可供出售金融资产公允价值变动影响所致。
2、利润表项目
项目
本报告期数
上年同期数
变动金额
变动比例
营业收入
2，221，091，046.39
1，669，912，250.13
551，178，796.26
33.01%
营业成本
1，687，348，180.16
1，188，407，383.90
498，940，796.26
41.98%
资产减值损失
2，144，667.41
3，888，692.68
-1，744，025.27
-44.85%
所得税费用
46，373，247.69
19，536，081.53
26，837，166.16
137.37%
变动原因分析：
（1）营业收入本期发生额2，221，091，046.39元，较上期增加33.01%，主要是汽车销售及服务业务板块业务收入增加所致；
（2）营业成本本期发生额1，687，348，180.16元，较上期增加41.98%，主要是汽车销售及服务业务板块业务收入增加成本也相应增加所致；
（3）资产减值损失本期发生额2，144，667.41元，较上期减少44.85%，主要是本期应收款项收回导致计提的坏账准备减少所致；
（4）所得税费用本期发生额46，373，247.69元，较上期增加137.37%，主要是本期按税法及相关规定计算的当期所得税费用增加所致。
3、现金流量表项目
项目
本报告期数
上年同期数
变动金额
变动比例
经营活动产生的现金流量净额
217，616，344.71
195，163，303.51
22，453，041.20
11.50%
投资活动产生的现金流量净额
-55，045，164.34
-61，402，631.47
6，357，467.13
10.35%
筹资活动产生的现金流量净额
-30，415，537.72
-58，599，236.25
28，183，698.53
48.10%
现金及现金等价物净增加额
132，155，642.65
75，161，435.79
56，994，206.86
75.83%
变动原因分析：现金及现金等价物净增加额本期发生额132，155，642.65元，较上期增加75.83%，主要是本期我公司媒体业务和汽车销售业务经营活动现金净流入增加，以及本期偿还借款较上年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）的文件要求，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第七次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过，公司对现行《公司章程》中有关现金分红的相关事项进行了补充修订。
公司现金分红政策的制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，因公司于2011年末刚刚完成弥补以前年度累计亏损，故本报告期内公司未进行现金分红。
北京巴士传媒股份有限公司
法定代表人:晏明
2012年10月29日
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒编号：临2012—010
北京巴士传媒股份有限公司
第五届董事会第九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2012年10月19日以书面及传真的方式通知召开第五届董事会第九次会议，会议于2012年10月29日上午9:00在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长晏明先生主持。
经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2012年第三季度报告及摘要》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
二、审议并通过《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司总经理工作细则>的议案》
《北京巴士传媒股份有限公司总经理工作细则》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
三、审议并通过《关于制订<北京巴士传媒股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
《北京巴士传媒股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
(同意9票；反对0票；弃权0票）
四、审议并通过《关于制订<北京巴士传媒股份有限公司发展战略管理制度>的议案》
《北京巴士传媒股份有限公司发展战略管理制度》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
五、审议并通过《关于制订<北京巴士传媒股份有限公司总经理办公会制度>的议案》
《北京巴士传媒股份有限公司总经理办公会制度》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
六、审议并通过《关于制订<北京巴士传媒股份有限公司控股子公司内部控制制度>的议案》
《北京巴士传媒股份有限公司控股子公司内部控制制度》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
七、审议并通过《关于制订<北京巴士传媒股份有限公司内部控制评价制度>的议案》
《北京巴士传媒股份有限公司内部控制评价制度》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
八、审议并通过《关于制订<北京巴士传媒股份有限公司授权管理制度>的议案》
《北京巴士传媒股份有限公司授权管理制度》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
九、审议并通过《关于制订<北京巴士传媒股份有限公司反舞弊管理制度>的议案》
《北京巴士传媒股份有限公司反舞弊管理制度》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2012年10月29日
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